ถ้าคุณเทรดแค่ฟอเร็กซ์ คุณกำลังพลาดของดี ฉันไม่ได้เริ่มเทรดดัชนีจนกระทั่งปีที่สาม และเสียดายที่ไม่ได้เรียนรู้มันก่อนหน้านี้ ดัชนีมีความสะอาดกว่า มีแนวโน้มมากกว่า และ — ในบางแง่ — เทรดง่ายกว่าคู่ฟอเร็กซ์
CFD ดัชนีคืออะไร?
CFD ดัชนีติดตามราคาของดัชนีตลาดหุ้น — ตะกร้าของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเฉพาะ เมื่อคุณเทรด US30 (ดาวโจนส์) คุณกำลังเทรด 30 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเป็นเครื่องมือเดียว
CFD ดัชนีที่พบบ่อย:
- SPX500 (S&P 500): 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ มาตรฐานของหุ้นสหรัฐฯ กว้าง เสถียร มีการเทรดหนาแน่น
- NAS100 (NASDAQ 100): 100 บริษัทที่ไม่ใช่การเงินที่ใหญ่ที่สุดใน Nasdaq เน้นเทคโนโลยีหนัก (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta) ความผันผวนสูงกว่า SPX500
- US30 (ดาวโจนส์): 30 บริษัทใหญ่ในสหรัฐฯ เน้นเศรษฐกิจเก่า ความผันผวนน้อยกว่า NAS100
- FTSE100 (UK 100): 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เน้นการเงิน เหมืองแร่ พลังงาน
- GER40 (DAX 40): 40 บริษัทใหญ่ในเยอรมนี เน้นอุตสาหกรรมหนัก มีการเปิดรับในภาคยานยนต์
- JP225 (Nikkei 225): 225 บริษัทใหญ่ในญี่ปุ่น อ่อนไหวต่อค่าเงินเยน
ทำไมฉันถึงเทรดดัชนี
สามเหตุผล:
- เทคนิคที่สะอาด: ดัชนีมีแนวโน้มดีกว่าฟอเร็กซ์ S&P 500 อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวมานานหลายทศวรรษ ฉันสามารถวาดเส้นแนวโน้มบนกราฟรายสัปดาห์และเชื่อถือมันมากกว่าคู่ฟอเร็กซ์ใดๆ
- ไม่มีความเสี่ยงช่องว่างข้ามคืนในหุ้นรายตัว: CFD บนดัชนีกระจายความเสี่ยงของหุ้นเดี่ยว ถ้า Apple ร่วง 5% จากข่าวร้าย NAS100 อาจร่วงแค่ 0.5% เพราะอีก 99 บริษัทช่วยถ่วงดุล
- ความชัดเจนทางมหภาค: ดัชนีเคลื่อนไหวตามปัจจัยพื้นฐานเดียวกัน — อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเศรษฐกิจ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการ ถ้าฉันอ่านภาพรวมมหภาคได้ ฉันก็เทรดดัชนีใดก็ได้
เมื่อไหร่ควรเทรดดัชนี
- เปิดตลาดสหรัฐฯ (9:30 น. ET, 13:30 น. GMT): ช่วงที่มีความผันผวนมากที่สุด ดัชนีมักกำหนดทิศทางรายวันใน 30-60 นาทีแรก
- ก่อนเปิดตลาด (7-9:30 น. ET): สภาพคล่องต่ำกว่า แต่สำคัญสำหรับการวางตำแหน่ง ฟิวเจอร์สเทรดในช่วงนี้
- เปิดตลาดยุโรป (8:00 น. GMT): STOXX600, DAX40, FTSE100 คึกคัก
- ช่วงเอเชีย: Nikkei225 คึกคักที่สุดในช่วงเวลาโตเกียว
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด
ดีที่สุด: ช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ (9:30 น.-16:00 น. ET) โดยเฉพาะ 2 ชั่วโมงแรก แย่ที่สุด: ช่วงเอเชียสำหรับดัชนีสหรัฐฯ (สภาพคล่องบาง สเปรดกว้าง) และ 30 นาทีก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (CPI, NFP, FOMC)
สเปรดและต้นทุนดัชนีบน EBC
จากประสบการณ์เทรดของฉัน:
- SPX500: สเปรด 0.5-1.0 จุดในช่วงตลาดสหรัฐฯ แน่นพอสำหรับการเทรดแบบสวิงและโพซิชัน
- NAS100: 0.8-1.5 จุด กว้างขึ้นเนื่องจากมูลค่าต่อจุดที่สูงกว่า
- US30: 1.5-2.5 จุด สมเหตุสมผลสำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 25,000 จุด
- FTSE100/DAX40: 0.8-1.2 จุดในช่วงตลาดยุโรป
บัญชี EBC PRO: สเปรดดิบ + คอมมิชชัน $6/รอบล็อต โครงสร้างต้นทุนตรงไปตรงมา
ข้อควรระวังเรื่องเลเวอเรจ
ดัชนีมีความผันผวนน้อยกว่าทองในเชิงเปอร์เซ็นต์ แต่มูลค่าต่อจุดสูง การเคลื่อนไหว 10 จุดบน SPX500 อาจเท่ากับ $50 บน 0.1 ล็อต กำหนดขนาดอย่างระมัดระวัง อย่าปล่อยให้การเคลื่อนไหวเปอร์เซ็นต์เล็กๆ หลอกคุณ — ดัชนีสามารถมีแนวโน้มเป็นสัปดาห์โดยไม่มีการย่อตัวครั้งใหญ่
กลยุทธ์การเทรดดัชนีของฉัน
ฉันทำให้มันง่าย:
- SPX500 สำหรับแนวโน้มระยะยาว: ฉันถือโพซิชัน SPX500 เป็นวันถึงสัปดาห์ตามความเชื่อมั่นทางมหภาค ถ้าเฟดมีท่าทีผ่อนคลาย ฉันก็ Long หุ้นสหรัฐฯ จบ
- NAS100 สำหรับความผันผวน: เมื่อเทคมีโมเมนตัม NAS100 เคลื่อนไหวเร็วกว่า SPX500 ฉันเทรด NAS100 สำหรับเซ็ตอัพที่เร็วกว่า
- FTSE100 สำหรับปันผลและหุ้นป้องกัน: หุ้นสหราชอาณาจักรเน้นคุณค่ามากกว่า ฉันเทรด FTSE100 เมื่อต้องการเปิดรับพลังงานและเหมืองแร่โดยไม่มีความเสี่ยงเฉพาะทอง
ถ้าคุณใหม่ต่อการเทรดดัชนี เริ่มด้วย SPX500 มันเป็นดัชนีที่มีสภาพคล่องมากที่สุด คาดเดาได้มากที่สุด และให้อภัยมากที่สุดในบรรดาดัชนีหลัก เรียนรู้รูปแบบของมัน — การพุ่งขึ้นช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ การไหลเฉื่อยช่วงพักเที่ยง การเร่งในช่วงชั่วโมงสุดท้าย — ก่อนที่คุณจะลอง NAS100 หรือ GER40