การจัดการความเสี่ยงคือสิ่งเดียวที่แยกนักเทรดที่อยู่รอดมา 10 ปี ออกจากนักเทรดที่หมดตัวใน 3 เดือน
หลังจากเทรดมา 18,000 ครั้ง นี่คือระบบการจัดการความเสี่ยงที่ผมใช้:
กฎข้อที่ 1: เสี่ยง 2% ต่อการเทรด
นี่ไม่ใช่คำแนะนำ แต่คือกฎตายตัว ถ้าบัญชีคุณมี 50 ล้านบาท ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดคือ 1 ล้านบาท คำนวณขนาดออเดอร์จากระยะห่างของจุดตัดขาดทุน ไม่ใช่จาก "ความรู้สึก"
กฎข้อที่ 2: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2
ผมไม่รับเทรดที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำกว่า 1:2 ทำไม? เพราะถ้าคุณมีอัตราชนะ 50% คุณยังคงได้กำไร แต่ถ้าอัตราส่วนเป็น 1:1 คุณต้องมีอัตราชนะมากกว่า 50% แค่เพื่อให้เท่าทุน
กฎข้อที่ 3: ตั้งจุดตัดขาดทุนก่อนเข้าเทรด
กำหนดจุดตัดขาดทุน ก่อน ที่คุณจะเข้าเทรด ไม่ใช่หลังจากนั้น ถ้าคุณเข้าเทรดโดยไม่มีจุดตัดขาดทุน แสดงว่าคุณไม่ได้กำลังเทรด — คุณกำลังพนัน
สำหรับนักเทรดชาวไทย อย่าลืมว่ามูลค่าต่อ pip ของ XAUUSD เปลี่ยนแปลงไปตามเลเวอเรจและขนาดบัญชีของคุณ คำนวณให้ละเอียดก่อนเข้าเทรดทุกครั้ง