ผมรินกาแฟแก้วแรกเมื่อเช้านี้ แล้วเปิดกราฟทองคำ XAUUSD ดูมันนิ่งอยู่ที่ $4,050 เป็นชั่วโมงที่สามแล้ว ฟีดข่าวด้านบนก็ตะโกนเป้าหมาย $4,000 กับพาดหัวอิหร่าน ราคาทองคำ spot ตอนนี้อยู่ที่ $4,049.60 ต่อทรอยออนซ์ (แหล่งที่มา: gold-api.com) ทุกคนวางสถานะรอ Fed กันหมด ไม่มีใครดูตัวเลข CPI ที่ไม่มีใครคาดว่าจะเซอร์ไพรส์
และนั่นแหละ กับดักมันอยู่ตรงนั้นพอดี
เพลย์บุ๊ก CPI แบบเก่าใช้ไม่ได้แล้ว
จำเพลย์บุ๊กทองคำแบบเก่าสำหรับ CPI ได้ไหม ตัวเลขร้อน = ซื้อทอง ตัวเลขอ่อน = คาดว่าลดดอกเบี้ย ดังนั้นก็ซื้อทองอยู่ดี ไม่ว่าจะยังไงก็ลอง XAUUSD แล้วไปนอน ตรรกะนั้นใช้ได้ตอนที่เงินเฟ้อเป็นเรื่องเด่น ดูสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วบอกผมสิว่านั่นคือสิ่งที่คุณเห็นหรือไม่
ทองคำสร้างฐานระหว่าง $3,960 ถึง $4,035 ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ทะลุขึ้นวันที่ 21 กรกฎาคม พุ่งไปถึง $4,157 ในวันที่ 22 แล้วก็ย่อยอยู่แถวๆ $4,050 ตั้งแต่นั้น Fed คงดอกเบี้ยที่ 3.50%-3.75% (แหล่งที่มา: FXLeaders) ทองคำดีดขึ้นไปใกล้ $4,100 แล้วก็อ่อนตัวลง เรามีข่าวพาดหัวเกี่ยวกับ GDP เกี่ยวกับอิหร่าน เกี่ยวกับน้ำมันร่วง และทุกข่าวไม่ได้เปลี่ยนอะไรในเชิงโครงสร้างเลย
ไม่ใกล้เคียงด้วยซ้ำ
ความเชื่อมโยงแบบรีเฟล็กซ์ระหว่างตัวเลข CPI กับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำมันขาดสะบั้นลงแล้ว ตลาดหยุดเทรดที่ตัวเลขเอง มันเทรดที่ฟังก์ชันปฏิกิริยาของ Fed ต่อความดื้อรั้นของเงินเฟ้อ และนั่นคือเกมคนละแบบโดยสิ้นเชิง
สิ่งที่คุณเทรดจริงๆ: ฟังก์ชันปฏิกิริยาของ Fed
นี่คือส่วนที่เทรดเดอร์ทองคำส่วนใหญ่พลาด คำถามไม่ใช่ "CPI ร้อนหรือเย็น?" แต่คือ "ตัวเลขนี้บังคับให้ Fed เปลี่ยนจุดยืนหรือไม่?"
คิดถึงสถานะของ Fed สิ เงินเฟ้อพิสูจน์แล้วว่าดื้อพอที่จะไม่ให้พวกเขาลดดอกเบี้ยแบบ aggressive การเติบโตอ่อนตัวพอที่จะไม่ให้ขึ้นดอกเบี้ย พวกเขาติดอยู่ในกล่อง และตลาดรู้ดี เมื่อคุณเห็นทองคำยืนเหนือ $4,000 ได้ทั้งที่ดอลลาร์แข็งและตลาดหุ้นไม่ยอมร่วง นั่นไม่ใช่ CPI ที่ทำงาน แต่เป็นตลาดที่ pricing ธนาคารกลางที่ไม่มีทางเลือกที่ดี
นี่คือเหตุผลที่ปฏิกิริยาต่อ CPI ที่เซอร์ไพรส์ดูแปลกๆ ในช่วงนี้ ถ้า CPI เซอร์ไพรส์ upside ทองคำควรถูกทุบใช่ไหม? เว้นแต่ตลาดจะอ่านว่า "Fed ติดกล่องมากขึ้นไปอีก ดังนั้นพวกเขาจะทำอะไรพังทีหลัง และทองคำคือเฮดจ์สำหรับสิ่งนั้น" ถ้า CPI เซอร์ไพรส์ downside ทองคำควรพุ่ง แต่กลับอ่อนตัวลงเพราะเทรดเดอร์วางสถานะรอการลดดอกเบี้ยไว้แล้ว
นั่นแหละกับดัก คุณเทรดที่พาดหัวข่าว เงินอยู่ที่การอ่านเจาะลึก
อ่านโครงสร้างที่ $4,050
แล้วผมเห็นอะไรจริงๆ บนกราฟ? ให้ผมเล่าผ่านเฟรมเวิร์กของผมนะ เพราะนี่คือจุดที่เสียงรบกวนจบลง
โครงสร้างรายวันแสดงการสะสมตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม โดยมีจุดต่ำสุดที่ $3,960 และช่วงแคบลงระหว่าง $3,980 ถึง $4,035 การทะลุเกิดขึ้นวันที่ 21 กรกฎาคม เมื่อทองคำเคลียร์ $4,080 และการตามขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ $4,157 ในวันถัดมา ตอนนี้มันดึงกลับมาที่โซน $4,050 ซึ่งทำให้มันอยู่บน SMA 21 วันพอดี นั่นคือระดับที่ผมเคารพ ไม่ใช่เพราะอินดิเคเตอร์บอก แต่เพราะผู้ขายปรากฏตัวที่นั่นสองครั้งแล้ว
สถานการณ์กระทิง: ทองคำยืนเหนือ $4,020 ได้จากข่าว CPI หรือ Fed ใดๆ สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอีกครั้ง และทะลุ $4,157 ได้ ถ้าเกิดขึ้น ช่วง $4,000-$4,150 จะเคลียร์ขึ้น และการพูดถึง $4,500 จะเริ่มสมเหตุสมผล
สถานการณ์หมี: ข่าวจุดชนวนการทะลุลงผ่าน $4,020 แล้ว $3,960 คือแม่เหล็ก การปิดต่ำกว่าระดับรายวันนั้นจะบอกผมว่าการสะสมล้มเหลวและจุดสูงสุดอยู่ตรงนั้นแล้วในตอนนี้
ผมอาจผิดก็ได้ ผมผิดมาแล้วหลายครั้ง รวมถึงห้าปีที่ผมเผาบัญชีเพราะเทรดตามความเห็นของตัวเองแทนที่จะเทรดตามโครงสร้าง แต่ช่วงนี้คือสิ่งที่ตลาดให้เรา งานของผมคือตอบสนองต่อด้านที่ทะลุ ไม่ใช่เดาว่าพาดหัวไหนจะจุดชนวน
วิธีที่ผมเทรดช่วง CPI และ Fed
วิธีที่ผมจัดการกับเหตุการณ์ข้อมูลนั้นง่ายกว่าที่คุณคิด ผมไม่ fade การพุ่งแรกและไม่ไล่ตาม ผมปล่อยให้ความผันผวนเกิดขึ้น รอให้โครงสร้างรีเซ็ตบนกราฟ 15 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง แล้วเทรดที่ระดับที่มีอยู่แล้วก่อนข่าวจะออก
ถ้าทองคำยืนเหนือ $4,020 หลัง CPI และการตัดสินใจของ Fed ผมมองหาการลองกลับขึ้นไปที่ $4,110 แล้วก็ $4,157 ถ้ามันเสีย $4,020 ผมมองที่ $3,960 และถ้านั่นหลุดด้วย การสวิงเทรดจะเปิดไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า
กุญแจสำคัญคือ: แผนมีอยู่ก่อนตัวเลข แผนทั้งหมดมีไว้เพื่อจัดการกับอนาคตที่ไม่รู้ ไม่ใช่เพื่อทำนายมัน คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนแรกที่เข้าออเดอร์ คุณต้องเป็นคนที่ถูกต้องเมื่อฝุ่นจบลง สำหรับทั้งสวิงเทรดเดอร์และเทรดเดอร์รายวัน XAUUSD นั่นหมายถึงการรอให้หมอกจางลง ความอดทนสิบนาทีหลัง CPI เซอร์ไพรส์ดีกว่าการรับมีดที่ร่วงลงมาสิบชั่วโมง ทุกครั้ง
ลองดูกราฟด้วยตัวเองแล้วเดินผ่านฐาน การทะลุ และการดึงกลับนี้ โครงสร้างอยู่ตรงนั้น คำถามคือด้านไหนจะทะลุก่อน และคุณควรรู้ออเดอร์เข้า stop loss และ take profit ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
แล้วคุณล่ะ: ทองคำจะทะลุ $4,157 หรือจะอ่อนกลับไปที่ $3,960? แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย เทรดให้ดี