ดูสิ ผมเพิ่งเทกาแฟเสร็จเมื่อเช้านี้เอง เปิดกราฟมาทองคำอยู่ที่ $4,060 ลดลงมาเกือบ 3% จากจุดสูงสุด $4,188 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พาดหัวข่าวกรี๊ดเรื่องตะวันออกกลางกันใหญ่ Fed เพิ่งคงดอกเบี้ยพร้อมเสียงคัดค้านแบบ hawkish
ทุกคนอยากรู้ว่าทองจะไปทางไหนต่อ บอกตรงๆ ครับ ผมไม่รู้ ไม่มีใครรู้จริงๆ
แต่ผมดูช็อกภูมิรัฐศาสตร์ขยับทองคำมากว่าสิบปีบนจอ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เทรดตามแพทเทิร์นเดิมๆ เคล็ดลับไม่ใช่การเดาข่าว แต่คือการจำเฟสที่ตามมา เทรดตามโครงสร้าง ไม่ใช่ตามเรื่องเล่า
เหตุการณ์: ขีปนาวุธบินแต่ทองร่วง
ดูสิ่งที่กราฟรายวันทำจริงๆ นะครับ ทองทำจุดสูงสุดที่ $4,188 วันที่ 3 กรกฎาคม จากนั้นเริ่มร่วง ไม่ใช่เส้นตรง แต่เป็นการเทขายแบบบดๆ พาทองลงไป $3,970 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม ดรอวดาวน์ 5.2% ในช่วงที่ตึงเครียดที่สุดช่วงหนึ่งในรอบหลายเดือน ขีปนาวุธกำลังบิน ดอลลาร์ดีดตัวจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย น้ำมันพุ่ง และทองกำลังร่วง
เรื่องเล่าของรายย่อยบอกให้ซื้อทองเมื่อโลกน่ากลัว ข้อมูลราคาไม่เห็นด้วย ทองกำลังพักตัวเข้าสู่กรอบ การเคลื่อนไหวจริงอยู่ในดอลลาร์ เมื่อดัชนีดอลลาร์รีบาวด์ขณะที่ความขัดแย้งตะวันออกกลางทวีความรุนแรง ทองมักโดนผลกระทบ ถ้าการซื้อทองทุกพาดหัวได้ผล ทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากถึงพังเพราะทำแบบนั้น? ฟังดูคุ้นๆ ไหมครับ?
สามเฟส: Spike, Fade, Repricing
นี่คือกรอบที่ผมอยากให้ใครสักคนแสดงให้ดูในปีแรก ช็อกภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้สร้างการเทรดเดียว แต่สร้างสามเฟส แต่ละเฟสต้องการแผนที่ต่างกัน
เฟสหนึ่งคือ spike ข่าวออก ทองพุ่ง ความกลัวท่วมตลาด นี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในการซื้อ เทรดเดอร์ที่ไล่ตามพาดหัวกำลังซื้อจากคนที่วางสถานะไว้หลายสัปดาห์ก่อนหน้า spike เคลื่อนไหวเร็ว แต่ไม่ค่อยให้โครงสร้างการเข้าที่สะอาด คุณกำลังซื้อที่จุดสูงสุดทางอารมณ์ และจุดสูงสุดทางอารมณ์คือจุดที่การกระจายเริ่มต้น
เฟสสองคือ fade พรีเมียมความเสี่ยงสลายตัว บางทีความขัดแย้งคลี่คลาย หรือตลาดแค่ชินกับพาดหัว ทองคืนส่วนหนึ่งของ spike นี่คือจุดที่ขาดทุนจาก whipsaw เกิดขึ้น คุณรู้ความรู้สึกนั้นดี ซื้อตอน spike ทองร่วง $30 สวนทาง ตื่นตระหนกแล้วขาย จากนั้นทองพุ่งขึ้นอีกในเช้าวันรุ่งขึ้น นั่นไม่ใช่ปัญหาเทรด แต่เป็นปัญหาเฟส
เฟสสามคือ repricing ตลาดหาจุดสมดุลใหม่ นี่คือจุดที่ผมทำเงินจริงๆ โครงสร้างเริ่มอ่านได้ชัดเจน ข่าวหยุดขับเคลื่อนราคา ระดับต่างๆ เริ่มทำงานอีกครั้ง
อ่านโครงสร้างผ่านเสียงรบกวน
นี่คือสิ่งที่ผมเห็นบนกราฟรายวัน ทองทำจุดสูงสุดที่ $4,188 ล้มเหลวในการยืน ทะลุ $4,000 ลงไปที่โซน $3,970 โซนนั้นยืนได้ จากนั้นดีดกลับไปที่ $4,157 ตอนนี้เรากลับมาที่ $4,060 นั่นไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบสุ่ม แต่เป็นกรอบ และกรอบบอกอะไรสำคัญ
ตลาดกำลัง repricing พรีเมียมความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ Fed เติมเชื้อเพลิง การคงดอกเบี้ยมาพร้อมเสียงคัดค้านแบบ hawkish เจ้าหน้าที่บางคนต้องการให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนานขึ้น นั่นเป็นแรงกดดันโดยตรงต่อทองคำ อัตราจริงที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ดอลลาร์มีแรงซื้อ ทองได้รับผลกระทบด้านลบ ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยกำลังต่อสู้ ฝ่ายไหนชนะจะขับเคลื่อนขาถัดไป
โซน supply อยู่ระหว่าง $4,150 ถึง $4,190 โซน demand อยู่ระหว่าง $3,970 ถึง $4,000 ทุกอย่างระหว่างนั้นคือพื้นที่ตาย จนกว่าระดับใดระดับหนึ่งจะทะลุและยืนได้ ผมถือว่านี่เป็นตลาดกรอบ ผมไม่ซื้อข่าว ไม่ขายความกลัว ผมรอให้ราคามาถึงโซนที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสมเหตุสมผล
นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ผิด เมื่อ spike เกิดขึ้น ผมไม่แตะมัน ผมทำเครื่องหมายจุดสูงสุดบนกราฟและปล่อยให้โครงสร้างพัฒนา ผมต้องการเห็นราคาล้มเหลวที่ระดับ Fibonacci โดยเฉพาะ extension 1.382 ของ retracement หรือหา rejection ที่สะอาดที่ระดับก่อนหน้า นั่นคือทริกเกอร์ของผม ถ้า 1.382 ไม่ถูกแตะ เซ็ตอัพก็ไม่มีอยู่จริง เทรดเดอร์ที่เสียเงินกับทองคำในช่วงช็อกภูมิรัฐศาสตร์? พวกเขาข้ามโครงสร้างและเทรดอารมณ์
Playbook ที่ผมใช้จริง
ให้ผมให้เวอร์ชันที่แน่นอน มันไม่ซับซ้อน แค่มีวินัย
สิ่งแรกที่ผมทำคือกำหนดเฟสก่อนเทรด นี่คือ spike, fade หรือ repricing? กราฟรายวันตอบคำถามนั้น ถ้าราคาเพิ่งพุ่ง $80 จากพาดหัวและผมไม่ได้ถือ long อยู่แล้ว ผมไม่ไล่
จากนั้นผมแมปโซนต่างๆ $3,970 ถึง $4,000 ด้านล่าง $4,150 ถึง $4,190 ด้านบน ตรงกลางคือพื้นที่ตาย ผมไม่เทรดพื้นที่ตาย
การยืนยันการเข้ามาจาก Fibonacci โมเดลของผมต้องการให้ 1.382 ถูกแตะบน retracement ถ้า fade มาถึงระดับนั้นและแสดงแท่งเทียน rejection ผมสามารถทำงานกับมันได้ ถ้าไม่มาถึง ผมออก กฎชุดเดียว ดำเนินการแบบเดียวกันทุกครั้ง
และนี่คือส่วนความเสี่ยงที่ไม่มีใครอยากได้ยิน เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์สามารถทะลุระดับใดก็ได้ พาดหัวใหม่อาจทำให้ทอง gap ลง $40 ต่ำกว่าแนวรับของผมในแท่งเดียว นั่นคือเหตุผลที่ stop ของผมไปที่จุดที่โครงสร้างบอกว่าการเทรดผิด ไม่ใช่จุดที่ความเจ็บปวดของผมสิ้นสุด ผมเคยผิดมาก่อน และจะผิดอีก เป้าหมายคือการอยู่รอดจากการเทรดที่ไม่ทำงาน เพื่อที่ผมจะได้อยู่กับการเทรดที่ทำงาน
ผมจำการเทรดเมื่อหลายปีก่อน ผมวาง limit order สองดอลลาร์เหนือจุดสูงสุดของวัน มั่นใจว่า breakout กำลังมา ราคาไม่เคยแตะและกลับตัวแรง ผมใช้เวลาที่เหลือของเซสชันดูสิ่งที่พลาด บทเรียน? เซ็ตอัพไม่สมบูรณ์ ดังนั้นมันไม่มีอยู่จริง ผมประหยัดการขาดทุนได้โดยยึดกฎ
ทุกแผนสร้างมาเพื่อสิ่งที่ไม่รู้
การวิเคราะห์ทั้งหมดของผมสร้างมาเพื่อจัดการกับอนาคต ไม่ใช่ทำนายมัน ตลาดไม่รู้ ภูมิรัฐศาสตร์ไม่รู้ สิ่งที่ผมควบคุมได้คือโครงสร้าง ระดับ และความเสี่ยงของผม
โครงสร้าง XAUUSD ปัจจุบันบอกผมอย่างหนึ่ง นี่คือตลาดที่ทำจุดสูงสุด ล้มเหลว ทดสอบใหม่ และกำลังตัดสินใจว่าจะทะลุทางไหน กรอบระหว่าง $3,970 ถึง $4,190 คือสนามรบ จนกว่าราคาจะเลือกข้าง ทุกการเทรดคือการเทรดกรอบที่มีความเสี่ยงจำกัดและเป้าหมายที่ชัดเจน
ดังนั้นนี่คือคำถามของผมสำหรับคุณ เมื่อพาดหัวถัดไปหล่น คุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ไล่ตาม spike หรือคนที่รอ fade เพื่อยืนยันระดับ? เพราะหนึ่งในสองคนนั้นทำเงิน อีกคนเติมเงินให้วงจรข่าว คุณรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใคร
เทรดตามนั้น