ผมเทรดทองคำจากโต๊ะทำงานในสิงคโปร์มากว่าสิบปีแล้ว มากกว่า 18,000 ครั้ง ถ้ามีอะไรที่ผมเรียนรู้ นั่นคือคนส่วนใหญ่ไม่ควรเทรดทองคำเลย — อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้
พูดตรงๆ นะ ผมเห็นรูปแบบเดิมๆ ห้าแบบในเทรดเดอร์หน้าใหม่ทุกคนที่ส่งข้อความมาหาผม พวกเขาไม่ใช่แค่เสียเงิน — แต่กำลังเสริมนิสัยแย่ๆ ที่ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะแก้ไขได้ นี่คือห้าสัญญาณที่บอกว่าคุณยังไม่พร้อม ถ้าข้อไหนฟังดูเหมือนคุณ ให้หยุดเทรดแล้วเริ่มเรียนรู้
1. คุณอธิบายการขาดทุนสามครั้งล่าสุดไม่ได้
นี่คือธงแดงที่ใหญ่ที่สุด ผมถามเทรดเดอร์ตลอดเวลา: "ทำไมคุณถึงเสียเทรดนั้น?" คำตอบที่ได้เกือบตลอดคือ "ทองมันไปอีกทาง" หรือ "ไม่รู้สิ โดนกิน stop loss" นั่นไม่ใช่คำตอบ มันคือการเดา
ในมุมมองของผม ทุกการขาดทุนคือข้อมูล เมื่อผมเสียเทรด ผมบอกได้เลยว่าทำไม — จังหวะเข้าผิด, อ่านโครงสร้าง H4 ผิด, ไม่สนใจข่าว, รับสัญญาณนอกโซนของผม ถ้าคุณบอกเหตุผลไม่ได้ คุณก็แก้พฤติกรรมไม่ได้ และถ้าแก้ไม่ได้ คุณก็จะเสียแบบเดิมอีกในสัปดาห์หน้า และสัปดาห์ถัดไป
ผมบันทึกทุกเทรดในสมุดจด วันที่ คู่สกุลเงิน จุดเข้า จุดออก เหตุผลที่เข้า สิ่งที่ผมทำผิด มันน่ารำคาญที่ต้องทำ แต่มันเป็นทางเดียวที่จะทำลายวงจรนี้ได้ พูดตามตรง เทรดเดอร์ที่ปฏิเสธที่จะจดบันทึกคือคนที่เลิกเทรดภายในปีเดียว
2. คุณเทรดด้วยขนาดที่คุณไม่สามารถเสียได้
ข้อนี้โหดร้ายมาก ผมเคยเห็นเพื่อนๆ พอร์ตแตกเพราะคิดว่า "การบริหารความเสี่ยง" แค่หมายถึงการตั้ง stop loss ไม่ใช่ การบริหารความเสี่ยงหมายถึงการเทรดด้วยขนาดที่การขาดทุนไม่เปลี่ยนชีวิตคุณ ถ้าการเสียเทรดนี้หมายถึงคุณจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนนี้ไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่ได้เทรด — คุณกำลังพนันด้วยความสิ้นหวัง
ทองเคลื่อนไหวเร็ว การเคลื่อนไหว $10 ใน mini lot คือ $100 การเคลื่อนไหว $30 ใน standard lot คือ $3,000 ถ้าพอร์ตของคุณรับไม่ได้โดยไม่เจ็บปวด แสดงว่าขนาดของคุณผิด ผมเทรดด้วยความเสี่ยง 0.5% ต่อเทรด นั่นคือ $50 ในพอร์ต $10K มันห่วยที่ได้แค่ $50 จากเทรดที่สมบูรณ์แบบ แต่มันวิเศษมากที่เกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดกลัวจำนวนเงินที่เสีย
มันน่าหงุดหงิดที่ได้เห็นเทรดเดอร์ไม่สนใจคำแนะนำนี้ พวกเขาเพิ่มขนาดเพื่อ "ทำเงินจริงๆ" แล้วก็ชะงักเมื่อเทรดไปทางตรงข้าม $20 พวกเขาถือ พวกเขาอธิษฐาน พวกเขาเสียทุกอย่าง อย่าเป็นเทรดเดอร์แบบนั้น
3. คุณบอกแนวโน้มตอนนี้ไม่ได้
ผมไม่ได้หมายถึง "ทองกำลังขึ้น" ผมหมายถึง โครงสร้างบนกราฟรายวันบอกอะไรคุณ? เรากำลังทำ higher highs หรือเปล่า? lower lows? ราคาอยู่เหนือหรือใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน? มันกำลัง sideways? หรือ breakout?
ผมไม่รู้ว่าเทรดเดอร์กี่คนที่ถามผมว่า "ไบอัสคุณคืออะไร?" และพอผมถามกลับว่า "ไบอัสคุณคืออะไร?" พวกเขาตอบว่า "ไม่รู้สิ รอสัญญาณอยู่" คุณไม่เทรดโดยไม่มีไบอัส คุณไม่เข้าเทรดโดยหวังว่าตลาดจะบอกคุณว่าต้องทำอะไร คุณต้องมีสมมติฐาน มีระดับ มีแผน
จากมุมมองของผม ถ้าคุณอธิบายแนวโน้มรายวันเป็นประโยคเดียวไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่มีแผนเทรด คุณมีแค่ความหวัง และความหวังไม่ใช่กลยุทธ์
4. คุณเทรดข่าวมากเกินไป
มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลา แต่เทรดเดอร์ใหม่ส่วนใหญ่หมกมุ่นกับ CPI, NFP และ FOMC ราวกับว่านี่เป็นช่วงเวลาเดียวที่สำคัญ พวกเขาตั้งระบบ 30 นาทีก่อน ดูกราฟ tick เหมือนเหยี่ยว และเข้าตามการเคลื่อนไหวแรกที่เห็น จากนั้นก็โดน stop loss จากการกลับตัว และใช้เวลาที่เหลือของวันไล่ตาม
ผมไม่เทรดข่าว ผมทำเครื่องหมายระดับไว้ก่อน ตั้งแจ้งเตือน แล้วเดินออกไป การเคลื่อนไหวแรกหลังข่าวคือสัญญาณรบกวน การเคลื่อนไหวที่สองคือสัญญาณจริง ถ้าคุณรอการเคลื่อนไหวที่สองไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่ได้เทรดตามโครงสร้าง — คุณกำลังเทรดด้วยอะดรีนาลีน และอะดรีนาลีนมีราคาแพง
มันยอดเยี่ยมมากที่วิธีแก้มันง่ายมาก: หยุดดู ticker ข่าว ตั้ง stop และ limit ก่อนข่าว ปิดกราฟ แล้วกลับมาดูอีกสองชั่วโมง ตลาดยังอยู่ตรงนั้น
5. คุณเปลี่ยนแผนระหว่างเทรด
นี่คือสัญญาณที่บอกผมทุกอย่าง คุณเปิด short ที่ $4,090 เพราะนั่นคือระดับของคุณ ราคาไปที่ $4,085 คุณกำลังได้กำไร จากนั้นราคาเริ่มไต่กลับไปที่ $4,090 และคุณคิดว่า "บางทีฉันควรปิดเร็ว ปกป้องกำไร" หรือแย่กว่านั้น — ราคาไปที่ $4,095 และคุณคิดว่า "มันแค่ fakeout ฉันจะถืออีกหน่อย"
โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าคุณมีแผนหรือไม่มีก็ได้ ผมไม่เคยเจอเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จที่ขยับ stop loss ไปในทิศทางที่ผิด ผมไม่เคยเจอเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ที่ปิดเทรดเร็วเพราะความกลัวแล้วเรียกมันว่า "วินัย"
ถ้าคุณเข้าเทรดเพราะโครงสร้างบอกอย่างนั้น คุณก็ออกเมื่อโครงสร้างบอก ไม่ใช่เมื่อความรู้สึกบอก ช่วงเวลาที่คุณเริ่มต่อรองกับแผนของตัวเอง คุณไม่ได้เทรดอีกต่อไป คุณกำลังหวัง
นี่คือสิ่งที่ความพร้อมมีลักษณะอย่างไร
ผมไม่พร้อมในปีแรก ผมเสียเงิน ผมแหกกฎ ผมไล่ตาม แต่ผมจดบันทึก ผมรักษาขนาดให้เล็ก และผมยังคงปรากฏตัว มันเป็นฝันร้ายในช่วงแรก — น่าหงุดหงิด แพง และถ่อมตัว แต่ผมเรียนรู้ที่จะสังเกตห้าสัญญาณนี้ในตัวเองก่อนที่มันจะทำลายพอร์ตของผม
ห้าสัญญาณข้างต้นคือจุดตรวจ ถ้าข้อไหนตรงกับคุณ อย่าเลิก — แค่หยุดพัก กลับไปเทรดเดโม่ กลับไปใช้ขนาดเล็ก แก้ไขพฤติกรรมก่อน เงินจะตามมาเอง
ดูสิ คุณเข้าใจที่ผมหมายถึงใช่ไหม? ผมกลับไปอ่านบันทึกของผมจากปีที่แล้วเมื่อสัปดาห์นี้ และกำลังคิดถึงการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ สองสามเดือนก่อนผมคงเรียกสิ่งนี้แตกต่างออกไป แต่วันนี้โครงสร้างมันเป็นอย่างที่มันเป็น
ที่เกี่ยวข้อง
ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเทรดเพิ่มเติมได้ที่ สมุดบันทึกการเทรด
```