โอเค ลองอ่านบทความที่แปลมาให้ผมดูนะครับ บอกตรงๆ มันอ่านแล้วไม่ใช่ผมเลย มันแข็งๆ เหมือนเอาโค้ดมาวาง แล้วก็มีแต่คำหรูๆ ที่ผมไม่เคยใช้
เดี๋ยวผมจัดให้ใหม่นะครับ ให้มันเป็นสไตล์ผมจริงๆ แบบที่ผมเขียนใน Pantip หรือคุยกับเพื่อนๆ ในกลุ่มเทรด
ผมเทรดทองคำจากโต๊ะทำงานในสิงคโปร์มา 10 ปีแล้วครับ
10 กว่าปีที่จับกราฟ XAUUSD ถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากที่สุด? ก็คือ... คนส่วนใหญ่ไม่ควรเทรดทองคำเลย อย่างน้อยก็ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา
เอาจริงๆ นะ ผมเห็นแพทเทิร์นเดิมๆ ในเทรดเดอร์มือใหม่ที่ inbox มาหาผมทุกวัน
ไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวนะครับ มันคือการสร้างนิสัยแย่ๆ ที่กว่าจะแก้ได้ต้องใช้เวลาหลายปี
นี่คือ 5 สัญญาณเตือนว่าคุณยังไม่พร้อม ถ้าตรงกับคุณข้อนึง... หยุดเทรดก่อน แล้วกลับไปเรียนรู้ครับ
1. คุณอธิบายการขาดทุน 3 ครั้งล่าสุดไม่ได้
นี่คือธงแดงที่ใหญ่ที่สุดเลย
ผมถามเทรดเดอร์ตลอดว่า "ทำไมเทรดนี้ถึงเสีย?" คำตอบที่ได้? "ทองมันไปอีกทาง" หรือ "ไม่รู้ดิ stop loss โดนกิน"
นั่นไม่ใช่คำตอบครับ นั่นคือการเดา
สำหรับผมนะ ทุกการขาดทุนคือข้อมูล เวลาผมเสียเทรด ผมบอกคุณได้เป๊ะๆ ว่าทำไม — เข้าผิดจังหวะ, อ่านโครงสร้าง H4 ผิด, ไม่ดูข่าวสำคัญ, หรือเข้าเซ็ตอัปนอกโซนของตัวเอง
ถ้าคุณบอกสาเหตุไม่ได้ คุณก็แก้ไขพฤติกรรมไม่ได้ และถ้าแก้ไม่ได้... คุณก็จะเสียแบบเดิมอีกในสัปดาห์หน้า และสัปดาห์ถัดไป
ผมจดทุกเทรดลงสมุด วันที่, คู่เงิน, จุดเข้า, จุดออก, เหตุผล, และสิ่งที่ทำผิด
มันน่ารำคาญมากที่จะทำ แต่ทางเดียวที่จะทำลายวงจรนี้คือการจดครับ
บอกเลย เทรดเดอร์ที่ขี้เกียจจดบันทึกคือคนที่เลิกเทรดภายในปีเดียว
2. คุณเทรดขนาดที่คุณไม่สามารถเสียได้
ข้อนี้โหดมากนะ
ผมเคยเห็นเพื่อนพอร์ตแตกเพราะคิดว่า "การบริหารความเสี่ยง" แค่หมายถึงการตั้ง stop loss
ไม่ใช่ครับ
การบริหารความเสี่ยงคือการเทรดขนาดที่... ถ้าเสียแล้วชีวิตคุณไม่เปลี่ยน
ถ้าเสียเทรดนี้แล้วคุณจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนนี้ไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่ได้กำลังเทรด — คุณกำลังพนันด้วยความสิ้นหวัง
ทองคำมันเคลื่อนไหวเร็ว
$10 บนมินิล็อต = $100 (ประมาณ 3,500 บาท)
$30 บนสแตนดาร์ดล็อต = $3,000 (ประมาณ 105,000 บาท)
ถ้าพอร์ตคุณรับความเจ็บปวดนั้นไม่ได้ แสดงว่าขนาดคุณผิดแล้ว
ผมเทรดด้วยความเสี่ยง 0.5% ต่อเทรด นั่นคือ $50 (ประมาณ 1,750 บาท) บนพอร์ต $10,000 (ประมาณ 350,000 บาท)
มันแย่ที่ได้แค่ $50 จากเทรดที่สมบูรณ์แบบ แต่มันวิเศษมากเมื่อคุณหยุดกลัวจำนวนเงินที่เสีย
น่าหงุดหงิดที่เห็นเทรดเดอร์ไม่ฟังคำแนะนำนี้ พวกเขาเพิ่มขนาดเพื่อ "ทำเงินจริงๆ" แล้วพอเทรดไปทางตรงข้าม $20 ก็ชะงัก ถือไว้ อธิษฐาน... แล้วเสียทุกอย่าง
อย่าเป็นเทรดเดอร์แบบนั้นนะครับ
3. คุณบอกแนวโน้มตอนนี้ไม่ได้
ผมไม่ได้หมายถึง "ทองกำลังขึ้น" นะ
ผมหมายถึง... โครงสร้างบนกราฟรายวันบอกอะไรคุณ?
เรากำลังทำไฮสูงขึ้นไหม? โลว์ต่ำลงไหม? ราคาอยู่เหนือหรือใต้ moving average 200 วัน? มัน sideways หรือกำลังทะลุ?
ไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ถามผมว่า "ไบอัสคุณคืออะไร?" แล้วพอผมถามกลับ "แล้วไบอัสคุณล่ะ?" พวกเขาตอบว่า "ไม่รู้สิ ผมรอสัญญาณอยู่"
คุณไม่เทรดโดยไม่มีไบอัสครับ
คุณไม่เข้าเทรดโดยหวังว่าตลาดจะบอกคุณว่าต้องทำอะไร คุณต้องมีสมมติฐาน มีแนวรับแนวต้าน มีแผน
จากมุมมองผมนะ ถ้าคุณอธิบายแนวโน้มรายวันในหนึ่งประโยคไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่มีแผนเทรด
คุณมีความหวัง
และความหวังไม่ใช่กลยุทธ์
4. คุณโอเวอร์เทรดตอนข่าวออก
ขึ้นอยู่กับเซสชั่นนะ แต่เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่หมกมุ่นกับ CPI, NFP, FOMC ราวกับว่านี่คือช่วงเวลาเดียวที่สำคัญ
พวกเขาเซ็ตอัป 30 นาทีก่อน ดูกราฟ tick เหมือนเหยี่ยว แล้วเข้าตามการเคลื่อนไหวแรกที่เห็น
จากนั้นก็โดน stop loss ด้วยการกลับตัว และใช้เวลาที่เหลือของวันไล่ตาม
ผมไม่เทรดข่าวครับ
ผมทำเครื่องหมายแนวรับแนวต้านไว้ก่อน ตั้งแจ้งเตือน แล้วเดินออกไป
การเคลื่อนไหวแรกหลังข่าวคือสัญญาณรบกวน การเคลื่อนไหวที่สองคือสัญญาณจริง
ถ้าคุณรอการเคลื่อนไหวที่สองไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่ได้เทรดตามโครงสร้าง — คุณกำลังเทรดด้วยอะดรีนาลีน
และอะดรีนาลีนมีราคาแพง
วิธีแก้? ง่ายมากครับ: หยุดดู ticker ข่าว ตั้ง stop loss และ take profit ก่อนเหตุการณ์ ปิดกราฟ แล้วกลับมาดูอีกสองชั่วโมง
ตลาดยังอยู่ตรงนั้น
5. คุณเปลี่ยนแผนระหว่างเทรด
นี่คือสัญญาณที่บอกผมทุกอย่าง
คุณเข้าช็อตที่ $4,090 เพราะนั่นคือแนวรับของคุณ ราคาไปที่ $4,085 คุณกำลังได้กำไร จากนั้นราคาเริ่มไต่กลับไปที่ $4,090
แล้วคุณคิดว่า "บางทีฉันควรปิดเร็ว ป้องกันกำไร"
หรือแย่กว่านั้น — ราคาไปที่ $4,095 แล้วคุณคิดว่า "มันแค่หลอก ฉันจะถืออีกหน่อย"
โดยส่วนตัวนะครับ... คุณมีแผนหรือคุณไม่มี
ผมไม่เคยเจอเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จที่ขยับ stop loss ไปในทิศทางที่ผิด
ผมไม่เคยเจอเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ที่ปิดเร็วเพราะความกลัวแล้วเรียกมันว่า "วินัย"
ถ้าคุณเข้าเทรดเพราะโครงสร้างบอกคุณอย่างนั้น คุณก็ออกเมื่อโครงสร้างบอกคุณ ไม่ใช่เมื่อความรู้สึกบอกคุณ
ช่วงเวลาที่คุณเริ่มต่อรองกับแผนของตัวเอง... คุณไม่ได้เทรดอีกต่อไปแล้วครับ
คุณกำลังหวัง
แล้วความพร้อมมันเป็นยังไง?
ผมยังไม่พร้อมในปีแรกนะ
เสียเงิน แหกกฎ ไล่ตาม
แต่ผมจดบันทึก ผมรักษาขนาดเล็กไว้ และผมยังคงปรากฏตัว
มันเป็นฝันร้ายในช่วงแรก — น่าหงุดหงิด, เสียเงิน, ถ่อมตัว
แต่ผมเรียนรู้ที่จะสังเกต 5 สัญญาณนี้ในตัวเองก่อนที่มันจะทำลายพอร์ตของผม
5 สัญญาณข้างต้นคือจุดตรวจครับ
ถ้าข้อไหนตรงกับคุณ... อย่าเลิกนะ แค่หยุดพัก กลับไปเทรดเดโม่ กลับไปใช้ขนาดเล็ก
แก้ไขพฤติกรรมก่อน
เงินจะมาเอง
เห็นมะ? สัปดาห์นี้ผมนั่งกลับมาอ่านบันทึกของตัวเองจากปีที่แล้ว แล้วก็คิดถึงการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้
สองสามเดือนก่อนผมคงเรียกสิ่งนี้แตกต่างออกไป แต่วันนี้... โครงสร้างมันเป็นอย่างที่มันเป็น
*ที่เกี่ยวข้อง: ดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดได้ที่ [สมุดบันทึกการเทรด](/blog) ครับ*