솔직히, 이 매매는 제가 요즘 강조하는 '레짐 트레이딩'의 전형적인 케이스였습니다. 9월 10일, XAUUSD 숏 포지션. 레짐 4, 진입가 $4057.5. 레짐 4가 뭔지 아시죠? 고변동성 하락장입니다. 이 구간에서는 추세 반전을 노리기보다는, 그냥 흐름에 몸을 싣는 게 답이에요. 저는 개인적으로 이 레짐에서 반등 매도(리바운드 숏)를 주로 쓰는데, 이날도 마찬가지였습니다. 차트 보시면 아시겠지만, $4057.5 부근이 스윙 저점이었고, 거기서 기술적 반등이 나온 자리였습니다. 근데 문제는, 반등의 강도가 너무 약했어요. 거래량도 안 받쳐줬고, 캔들 몸통도 짧았습니다. 이건 반등이 아니라 그냥 숨 고르기였다는 뜻이죠. 그래서 저는 이렇게 판단했습니다. "반등은 실패했고, 다시 하락 추세로 돌아갈 것이다." 진입하자마자 손절 라인은 바로 위 저항선에 걸어뒀습니다. 손익비는 대략 1:2.5 정도였나? 정확한 수치는 기억이 안 나는데, 리스크 대비 수익이 충분히 매력적인 구간이었어요. 솔직히 말해서, 이 매매에서 중요한 건 진입가가 아니었습니다. 중요한 건 '레짐 4에서 내가 무엇을 해야 하는가'에 대한 명확한 규칙이었다고 봐요. 규칙이 없으면, 이런 자리에서 망설이다가 기회를 놓치거나, 반대로 충동적으로 들어가서 쓸데없는 손실을 봅니다. 있는 말인데, 요즘 XAUUSD는 레짐 변화가 정말 빠릅니다. 하루에도 레짐 2에서 레짐 4로 넘어가는 경우가 허다해요. 그래서 저는 매일 아침, 뉴욕 장 시작 전에 레짐을 체크하는 루틴을 만들었습니다. 이게 없으면 저도 멘탈이 흔들립니다. 아, 그리고 이건 교육용 시그널입니다. 따라 하시면 안 돼요. 저도 이 매매가 100% 맞다고 장담할 수 없어요. 다만, 제 거래 규칙과 리스크 관리 원칙에 부합했기 때문에 실행했을 뿐입니다. 한 가지 더. 이날 손절을 안 걸었더라면, 나중에 $4100까지 밀려서 큰 손실을 봤을 겁니다. 자금 관리의 중요성, 아무리 강조해도 지나치지 않네요.