모든 지표를 삭제하고 돌아보지 않은 이유
— Lin, 10년 차 금 트레이더, 지표 제로.
좋아요, 이 글은 많은 사람들을 불편하게 만들 겁니다. 저도 압니다.
트레이딩 업계에 관한 진실이 있습니다. 전체 비즈니스 모델은 사실 꽤 간단합니다 — 트레이더에게 더 많은 도구가 필요하다고 설득한 다음, 그 도구를 판매하는 겁니다. 지표, 강좌, 시그널, 로봇... 수십억 달러 규모의 거대한 기계죠. 그리고 이미 손해를 보고 있는 사람들에게서 돈을 빼내도록 설계되어 있습니다.
저도 그런 사람 중 하나였습니다. 모든 걸 샀어요. 농담 아니고, 5,000개가 넘는 지표를 모았습니다. 직접 코딩한 것도 있었죠. 최적화하고, 결합하고, 겹쳐 쌓아서 제 차트는 마치 스테로이드를 맞은 크리스마스 트리 같았습니다.
그런데 무슨 일이 일어났는지 아십니까? 더 열심히 할수록, 더 많이 잃었습니다. 참 아이러니하죠.
냉혹한 진실
이건 직설적으로 말하겠습니다. 지표는 가격에서 파생됩니다. 모든 단일 지표 — 이동평균선, RSI, MACD, 볼린저 밴드, 스토캐스틱 — 모두 가격 데이터를 가져와서 어떤 공식에 통과시킵니다. 반응적일 뿐, 예측적이지 않습니다. 지표가 무언가를 알려줄 때쯤이면 이미 움직임은 끝났습니다. 당신은 파티에 늦은 겁니다.
대부분의 트레이더는 이 말을 듣고 싶어하지 않습니다. 이해합니다. 왜냐하면 그것이 사실이라면, 해결책은 무언가를 사는 것이 아니기 때문입니다. 해결책은 필터 없이 시장을 직접 보는 것입니다. 그리고 그것은 단순히 다른 지표를 다운로드하는 것보다 훨씬 어렵습니다.
도덕경에 이런 구절이 있습니다: "성인은 행하지 않고 행하며, 말하지 않고 가르친다." 시장도 마찬가지입니다. 행동하고, 가르칩니다. 하지만 대부분의 트레이더는 지표를 추가하느라 정작 듣지 못합니다.
왜 지표를 추가하는가
왜 이런 행동을 하는지 솔직히 생각해봅시다. 지표를 추가하면 생산적인 느낌이 듭니다. 시장이 아무것도 하지 않을 때 무언가를 하고 있다는 기분이 들죠. 솔직히 말해서, 당신이 거의 통제할 수 없는 환경에서 잘못된 통제감을 줍니다.
제가 직접 경험했기 때문에 압니다. 새로운 지표 하나하나는 시장을 길들이려는 또 다른 시도였습니다. 근본적으로 불확실한 비즈니스에서 확실성을 찾으려는 또 다른 시도였죠. 불편한 진실을 피하는 또 다른 방법이었습니다:
트레이딩은 어렵습니다. 당신은 손해를 볼 것입니다. 지름길은 없습니다. 끝입니다.
대신 사용하는 것
그래서 지금은요? 저는 지표를 전혀 사용하지 않고 거래합니다. 제 주요 도구는 하나의 피보나치 되돌림 선이 있는 일봉 차트입니다. 그게 전부입니다. 다른 건 없습니다.
저는 제 시스템을 因果有序 — 인과질서라고 부릅니다. 기본적으로 파생 도구 없이 시장 구조를 읽는 프레임워크입니다. 세 가지를 봅니다:
- 구조 — 고점 상승, 저점 하락, 축적, 분배. 그런 것들입니다.
- 레벨 — 가격이 이전에 반응했던 주요 지지와 저항. 간단합니다.
- 원인 — 시장이 다음 움직임을 준비하기 위해 무엇을 했는가?
원인이 70% 명확할 때 진입합니다. 나머지 30%는 움직임 속에서 드러납니다. 완벽한 설정은 필요 없습니다. 긍정적인 기대값을 가진 시스템과 그것을 충분히 오래 실행할 수 있는 훈련이 필요합니다. 그게 전부입니다.
해방감
솔직히 말하면? 모든 지표를 삭제한 것은 제 트레이딩 경력에서 가장 해방감을 느꼈던 순간이었습니다. 갑자기 다른 사람의 공식을 통해 시장을 보지 않게 되었습니다. 시장 자체를 보게 되었죠.
시장은 인간 본성의 가장 순수한 거울입니다. 모든 차트는 두려움과 탐욕, 희망과 절망, 행복감과 공황의 이야기를 담고 있습니다. 지표를 제거하면 그 이야기가 보이기 시작합니다. 그리고 그 이야기를 보면, 움직임이 일어나기 전에 이해하기 시작합니다.
예측했기 때문이 아닙니다. 이전에 본 구조를 인식했기 때문입니다. 제시 리버모어가 가장 잘 말했습니다: "오늘 주식 시장에서 일어나는 모든 일은 이전에도 일어났고 다시 일어날 것입니다." 그래서 수천 개의 지표가 필요하지 않습니다. 구조를 읽고 이전에 일어난 일을 인식하면 됩니다.
당신에게 도전
제가 당신에게 바라는 것은 이것입니다. 차트에서 모든 지표를 삭제하세요. 하나도 남김없이. 일주일 동안 맨몸의 가격 움직임만으로 거래해보세요. 이동평균선 없이, 오실레이터 없이, 아무것도 없이.
대부분의 사람들은 하지 않을 겁니다. 벌거벗은 기분이 들 거예요. 길을 잃은 기분이 들 거예요. "안전을 위해" 지표 하나를 더 추가할 핑계를 찾을 겁니다. 그리고 그것이 바로 대부분의 사람들이 트레이더로 성공하지 못하는 이유입니다.
하지만 빈 차트에 남아 있는 사람들은? 그들은 보기 시작하는 사람들입니다. 因果有序에는 하나의 문이 있습니다. 다른 사람들이 소음만 보는 곳에서 원인을 볼 때 그 문이 열립니다. 그 보는 것 — 거기서 트레이딩이 시작됩니다.
— Lin
10년의 스크린 타임, 하나의 정직한 기록. 전체 철학은 xaulx.com/about에서 읽을 수 있습니다.