3년 동안 나는 36개의 지표를 시험해봤습니다. 이동평균선, 볼린저 밴드, MACD, RSI, 피보나치. 얼마나 잃었는지 아십니까? 계좌가 2만 달러에서 8000달러로 떨어졌습니다.
무슨 일이 일어났는지 맞춰보시겠습니까?
모든 지표를 삭제했습니다. 캔들과 거래량만 남겼습니다. 충분히 단순하죠? 결과적으로 이듬해 저는 두 배로 만들었습니다.
[💬 솔직히 말해서]
먼저 제가 업계에 처음 들어간 첫 해 이야기를 하겠습니다.
당시 저는 어떤 '대가'를 맹신했는데, 그가 MACD 골든크로스에서 매수하고 데드크로스에서 매도하라고 알려줬습니다. 저는 믿었습니다. 첫 거래에서 운 좋게 300달러를 벌었습니다. 저는 성배를 찾았다고 생각했습니다.
두 번째, 골든크로스가 나타났습니다. 저는 전액 투자했습니다. 세상에, 바로 2일 동안 하락했습니다.
저는 당황했습니다. RSI를 확인해보니 과매도 상태였습니다. 반등할 거라고 생각하고 추가 매수했습니다. 결과는? 포지션이 손절매되어 6000달러 이상 손실을 봤습니다.
그날 밤 새벽 2시까지 화면을 응시했습니다. 계좌 잔고가 3분의 1로 줄었습니다.
[📝 그때가 제 첫 대규모 손실이었습니다. 계좌 숫자가 심전도처럼 뛰는 걸 보며 손이 떨려 마우스를 제대로 클릭할 수 없었고, 머릿속은 '망했다'는 말뿐이었습니다.]
제가 그때 가장 두려웠던 게 뭔지 아십니까?
돈을 잃는 게 아니었습니다. 왜 잃었는지 전혀 알 수 없다는 사실이었습니다.
지표가 매수하라고 하면 샀고, 지표가 매도하라고 하면 팔았습니다. 하지만 가격은 여전히 하락했습니다. 그 선들, 그 숫자들은 모두 후방 거울에 불과했습니다. 다음 순간에 무슨 일이 일어날지 알려주지 않습니다.
진실은, 95%의 트레이더가 같은 함정에 빠진다는 것입니다.
당신은 분석을 하고 있다고 생각합니다. 하지만 실제로는 확인을 구하고 있을 뿐입니다.
매수하고 싶으면 MACD를 뒤져 골든크로스를 보고, '아, 신호 왔네' 합니다. 매도하고 싶으면 RSI를 보고 과매수를 확인하며 '아, 떨어져야지' 합니다.
도대체 지표가 당신에게 답을 알려주는 건가요, 아니면 당신이 지표로 하여금 거짓말을 하게 만드는 건가요?
나중에 저는 모든 지표를 껐습니다. 가격이 유일한 진실입니다. 모든 지표는 노이즈입니다.
어떻게 읽나요? 두 가지만 읽습니다.
첫째, 인과관계를 읽습니다.
모든 변동에는 이유가 있습니다. 어떤 지표의 골든크로스 때문이 아니라, 누군가가 포지션을 쌓고 있고 누군가가 분산하고 있기 때문입니다. 시장 구조에는 두 가지 상태만 있습니다: 축적과 분배입니다. 주요 세력이 매수하고 있나요, 아니면 매도하고 있나요? 이것을 파악하는 것이 800개의 지표를 보는 것보다 중요합니다.
둘째, 질서를 읽습니다.
저는 가장 단순한 방법을 사용했습니다.
| 시간 프레임 | 할 일 | 하지 말아야 할 일 |
| :--- | :--- | :--- |
| 일봉 | 주요 추세 판단 | 진입 결정 내리기 |
| 4시간봉 | 진입 시간 창 | M15 신호 보기 |
| 1분/5분봉 | 끄기 | 카지노 주사위와 같음 |
일봉이 방향을 알려줍니다. 4시간봉이 진입 타이밍을 제공합니다. 1분/5분봉은 지옥입니다. 들어가면 돈을 잃습니다.
충분히 간단하죠? 얼마나 많은 사람이 이것을 실천하지 못하는지 아십니까?
사람들은 항상 모든 변동을 잡으려 하고, 놓칠까 봐 두려워합니다. 하지만 M1으로 추세를 쫓는 사람들 중 살아서 나온 사람이 몇이나 됩니까?
아래 표는 이 글 전체에서 가장 가치 있는 부분입니다. 제가 10년간 피 흘리며 얻은 결과입니다.
| 시스템 구축 전 | 시스템 구축 후 |
| :--- | :--- |
| 10개의 지표를 봄 | 가격 + 캔들만 봄 |
| 매일 5~10회 거래 | 주 1~2회 |
| 손절매는 기분대로 | 매 포지션 최대 2% 고정 |
| 감에 의존한 거래 | 구조에 의존한 거래 |
| 이기면 자랑, 지면 시장 탓 | |
제가 다음에 기술적 분석에 대해 이야기할 거라고 생각하시나요? 아닙니다. 규율에 대해 이야기하겠습니다.
위험 우선입니다. 단일 거래에서 최대 2%만 잃을 수 있습니다. 이것은 제안이 아니라 철칙입니다.
왜일까요? 50%를 잃으면 100%를 벌어야 본전이 되기 때문입니다. 살아남아야 돈을 벌 자격이 생깁니다. 이것은 감동적인 이야기가 아니라 기본적인 사실입니다.
[💬 진심으로, 이 철칙이 제 목숨을 구했습니다]
8년 동안 거래해 온 한 친구를 알고 있습니다. 그는 제게 자신의 비밀을 말해줬습니다.
비밀이 뭐냐고 물었습니다. 그는 비밀은 없고 단지 일기장 하나가 있다고 했습니다.
매일 기록합니다: 진입 이유, 당시 감정, 무슨 일이 일어났는지, 이겼는지 졌는지.
10년 동안의 데이터입니다. 스스로 통계를 냈는데, 감정이 평온할 때 거래하면 승률 73%, 급할 때 거래하면 승률 21%였습니다.
그가 그 후 어떻게 했는지 아십니까?
기분이 안 좋을 때는 전원을 껐습니다.
이것 하나만으로 충동 거래를 없앴고, 연간 수익률이 -12%에서 +35%로 바뀌었습니다.
거래는 예측으로 돈을 버는 것이 아닙니다. 규율과 일관성으로 버는 것입니다.
제 '맨몸 캔들'이 효과가 있다고 믿지 않으셔도 됩니다. 하지만 시도해볼 수는 있습니다.
3일 동안 모든 지표를 삭제하고 가격 움직임만 보십시오. 감정이 더 조용해졌는지, 아니면 더 불안해졌는지 확인해보십시오.
얼마 전에 한 초보자를 가르쳤습니다. 그는 26,800달러짜리 강의를 샀지만 여전히 손실을 보고 있었습니다.
물었습니다. 지금 무슨 지표를 사용하나요? 그는 아무것도 사용하지 않는다고 했습니다. 그럼 어떻게 거래하냐고 묻자, 그는 가격만 보고 손절매를 설정한 다음 기다린다고 했습니다.
이것 하나만으로 2개월 동안 손실을 보지 않았고, 오히려 돈을 벌고 있습니다.
마켓 메이커에게 물어보십시오. 어떤 유형의 사람들이 가장 큰 손실을 입는지?
대답은 항상 동일합니다: 가장 많은 지표를 사용하고 가장 자주 거래하는 사람들입니다.
마지막으로 한 가지를 말씀드리겠습니다.
제 손절매선은 많은 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 넓습니다. 제 포지션 규모는 많은 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 작습니다.
저는 전혀 멋져 보이지 않습니다. 하지만 제 계좌는 6년째 살아있습니다.
아직도 완벽한 지표를 찾고 계십니까?
존재를 증명할 수 없는 그것을 위해 원금을 잃고 95%의 분모 중 하나가 되시겠습니까?
댓글에서 이야기해보세요: 예전에 가장 믿었던 지표는 무엇인가요? 몇 번째 손실에서 깨닫게 되었나요?