저는 싱가포르 사무실에서 10년 동안 금 거래를 해왔습니다. 18,000회가 넘는 거래였죠. 그리고 제가 배운 한 가지가 있다면, 대부분의 사람들은 금 거래를 전혀 하지 말아야 한다는 것입니다. 적어도 아직은요.
솔직히 말씀드리면, 저에게 메시지를 보내는 모든 초보 트레이더에게서 똑같은 다섯 가지 패턴이 보입니다. 그들은 단지 돈을 잃고 있는 게 아닙니다. 몇 년이 지나도 고치기 어려운 나쁜 습관을 강화하고 있는 겁니다. 여기 당신이 아직 준비되지 않았다는 다섯 가지 신호가 있습니다. 이 중 하나라도 해당된다면, 거래를 멈추고 배우기 시작하세요.
1. 최근 세 번의 손실을 설명할 수 없다
이게 제일 큰 위험 신호입니다. 저는 트레이더들에게 항상 묻습니다: "그 거래에서 왜 손실을 봤나요?" 거의 항상 "금이 그냥 반대 방향으로 갔어요" 또는 "모르겠어요, 손절가에 걸렸어요"라는 답변이 돌아옵니다. 그건 답변이 아닙니다. 그건 추측일 뿐입니다.
제가 보기엔, 모든 손실은 데이터입니다. 제가 거래에서 손실을 볼 때, 정확히 이유를 말할 수 있습니다 — 잘못된 진입 타이밍, H4 구조를 잘못 읽음, 뉴스 이벤트 무시, 내 구역 밖의 설정을 잡음. 이유를 말할 수 없다면, 행동을 고칠 수 없습니다. 그리고 고칠 수 없다면, 다음 주에도 같은 방식으로 손실을 볼 겁니다. 그리고 그 다음 주에도요.
저는 모든 거래를 일지에 기록합니다. 날짜, 종목, 진입가, 청산가, 진입 이유, 내가 잘못한 점. 하기엔 귀찮지만, 이 순환을 끊는 유일한 방법입니다. 솔직히, 일지를 쓰길 거부하는 트레이더들은 1년 안에 그만둡니다.
2. 잃어도 괜찮은 규모보다 더 큰 포지션을 거래한다
이건 정말 가혹합니다. 저는 친구들이 "리스크 관리"가 손절가 설정이라고 생각해서 계좌를 날리는 걸 지켜봤습니다. 아닙니다. 리스크 관리는 손실이 당신의 삶을 바꾸지 않는 규모로 거래하는 것을 의미합니다. 이 거래에서 지면 이번 달 월세를 못 낸다면, 당신은 거래하는 게 아닙니다. 절박함으로 도박하는 겁니다.
금은 빠르게 움직입니다. 미니 랏에서 $10 움직임은 $100입니다. 표준 랏에서 $30 움직임은 $3,000입니다. 당신의 계좌가 고통 없이 그걸 흡수할 수 없다면, 포지션 크기가 잘못된 겁니다. 저는 거래당 0.5% 리스크로 거래합니다. $10K 계좌에서 $50입니다. 완벽한 거래에서 $50만 버는 건 짜증나지만, 손실 금액에 대한 두려움이 사라지면 어떤 일이 일어나는지 놀랍습니다.
트레이더들이 이 조언을 무시하는 걸 보는 건 답답했습니다. 그들은 "진짜 돈을 벌기 위해" 포지션을 키우고, 거래가 $20 반대로 가면 얼어붙습니다. 버티고, 기도하고, 모든 걸 잃습니다. 그런 트레이더가 되지 마세요.
3. 지금의 추세를 말할 수 없다
"금이 오르고 있다"는 뜻이 아닙니다. 일봉 차트가 구조적으로 무엇을 말해주고 있나요? 더 높은 고점을 만들고 있나요? 더 낮은 저점을? 가격이 200일 이동평균선 위에 있나요, 아래에 있나요? 횡보 중인가요? 돌파 중인가요?
얼마나 많은 트레이더들이 저에게 "당신의 시각은 뭔가요?"라고 묻고, 제가 "당신의 시각은 뭔가요?"라고 되물으면 "모르겠어요, 신호를 기다리고 있어요"라고 말하는지 모릅니다. 시각 없이 거래하지 마세요. 시장이 당신에게 무엇을 해야 할지 알려주길 바라며 거래에 진입하지 마세요. 당신은 명제가 있고, 레벨이 있고, 계획이 있습니다.
제 관점에서, 일봉 추세를 한 문장으로 설명할 수 없다면, 당신은 거래 계획이 없는 겁니다. 희망만 있을 뿐입니다. 그리고 희망은 전략이 아닙니다.
4. 뉴스에 과도하게 거래한다
세션에 따라 다르지만, 대부분의 초보 트레이더들은 CPI, NFP, FOMC에 집착하며 이것들만이 중요한 순간이라고 생각합니다. 그들은 30분 전에 준비하고, 틱 차트를 매의 눈으로 지켜보며, 처음 보는 움직임에 진입합니다. 그런 다음 반전에 손절당하고, 하루 종일 쫓아다닙니다.
저는 뉴스를 거래하지 않습니다. 이벤트 전에 레벨을 표시하고, 알림을 설정한 후 자리에서 떠납니다. 뉴스 이벤트 후 첫 번째 움직임은 노이즈입니다. 두 번째 움직임이 신호입니다. 두 번째 움직임을 기다릴 수 없다면, 당신은 구조를 거래하는 게 아니라 아드레날린을 거래하는 겁니다. 그리고 아드레날린은 비쌉니다.
해결책이 얼마나 간단한지 놀랍습니다: 뉴스 티커 보는 걸 멈추세요. 이벤트 전에 손절가와 목표가를 설정하고, 차트를 닫고, 두 시간 후에 다시 확인하세요. 시장은 여전히 있을 겁니다.
5. 거래 중에 계획을 바꾼다
이 신호는 모든 것을 말해줍니다. 당신은 $4,090에서 숏에 진입했습니다. 그게 당신의 레벨이었기 때문입니다. 가격이 $4,085로 갑니다. 당신이 이기고 있습니다. 그런 다음 가격이 다시 $4,090으로 올라오기 시작하고, "일찍 청산해서 이익을 보호해야 하나"라고 생각합니다. 또는 더 나쁘게는, 가격이 $4,095로 가고 "그냥 페이크아웃이야, 조금 더 버티자"라고 생각합니다.
개인적으로, 저는 계획이 있거나 없거나 둘 중 하나라고 생각합니다. 저는 손절가를 잘못된 방향으로 옮긴 성공적인 트레이더를 본 적이 없습니다. 두려움에 일찍 청산하고 그것을 "훈련"이라고 부르는 수익성 있는 트레이더를 본 적이 없습니다.
당신의 구조가 그렇게 말했기 때문에 거래에 진입했다면, 당신의 구조가 말할 때 청산하세요. 당신의 감정이 말할 때가 아닙니다. 자신의 계획과 협상하기 시작하는 순간, 당신은 더 이상 거래하는 게 아닙니다. 당신은 희망하는 겁니다.
준비가 된 상태는 이렇습니다
저는 첫 해에 준비되지 않았습니다. 돈을 잃었고, 규칙을 어겼고, 쫓아다녔습니다. 하지만 일지를 쓰고, 포지션 크기를 작게 유지했고, 계속 나타났습니다. 처음에는 악몽이었습니다 — 답답하고, 비싸고, 겸손하게 만들었습니다. 하지만 계좌를 망치기 전에 이 다섯 가지 신호를 스스로 발견하는 법을 배웠습니다.
위의 다섯 가지 신호는 체크포인트입니다. 그중 하나라도 공감된다면, 포기하지 말고 잠시 멈추세요. 데모로 돌아가세요. 작은 포지션으로 돌아가세요. 먼저 행동을 고치세요. 돈은 그 후에 올 겁니다.
있잖아요, 제 말이 무슨 뜻인지 아시겠죠? 저는 이번 주에 작년 노트를 다시 보면서 이 모든 분석에 대해 생각하고 있었습니다. 몇 달 전에는 이걸 다르게 불렀을 겁니다. 하지만 오늘의 구조는 그 자체로 있습니다.
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