すべてのインジケーターを削除し、二度と振り返らなかった理由
— Lin著、10年のゴールドトレーダー、インジケーターはゼロ。
さて、これは多くの人を不快にさせるだろう。それは承知の上だ。
トレーディング業界の真実を話そう。ビジネスモデルは極めて単純だ——トレーダーにもっと多くのツールが必要だと信じ込ませ、そのツールを売りつける。インジケーター、コース、シグナル、ロボット……それは巨大な数十億ドル規模の仕組みだ。そして、すでに損失を出している人々から金を搾り取るために設計されている。
私もその一人だった。何でも買った。冗談抜きで、5,000以上のインジケーターを収集した。自分でコードも書いた。最適化し、組み合わせ、重ね合わせ、チャートはまるでクリスマスツリーの過剰装飾のようになった。
そして何が起きたか？ 頑張れば頑張るほど、損失が増えた。どういうわけか。
冷厳な真実
はっきり言おう。インジケーターは価格から派生したものだ。すべての——移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、ストキャスティクス——これらはすべて価格データを取り、何らかの計算式を通している。反応的であり、予測的ではない。インジケーターが何かを教えてくれる頃には、値動きはすでに起きている。パーティーに遅れて参加しているのだ。
多くのトレーダーはこれを聞きたがらない。それはわかる。なぜなら、それが真実なら、解決策は何かを買うことではないからだ。解決策は、フィルターなしで市場を直接見ることだ。そしてそれは、単に別のインジケーターをダウンロードするよりはるかに難しい。
『老子道徳経』にこんな一節がある：「聖人は無為にして、不言にして教える」。市場も同じだ。それは行動し、教える。しかし、ほとんどのトレーダーはインジケーターを追加するのに忙しく、実際に耳を傾けることができない。
なぜインジケーターを追加するのか
なぜそうするのか、正直になろう。インジケーターを追加することは、生産的に感じさせる。市場が何もしていないときに、何かをしている気分になれる。コントロールがほとんどない環境で——正直に言おう、あなたにはほとんどコントロールがない——偽りのコントロール感を与える。
私がそれを経験したからわかる。新しいインジケーターはすべて、市場を飼いならそうとする試みだった。根本的に不確実なビジネスで確実性を求める試みだった。不都合な真実を避けるための別の方法だった：
トレーディングは難しい。あなたは損失を出す。近道はない。 それだけだ。
代わりに使っているもの
では今は？ 私はインジケーターをまったく使わずにトレードしている。主要なツールは日足チャートと1本のフィボナッチリトレースメントラインだけだ。それだけだ。他には何もない。
私はこのシステムを因果有序（原因と結果の秩序）と呼んでいる。基本的には、派生ツールを使わずに市場構造を読むためのフレームワークだ。私は3つのことを見ている：
- 構造 — 高値更新、安値更新、蓄積、分配。そういったものだ。
- 水準 — 価格が以前に反応した主要なサポートとレジスタンス。シンプルだ。
- 原因 — 市場が次の動きを準備するために何をしたか？
原因が70%明確になった時点で、私はエントリーする。残りの30%は動きの中で明らかになる。完璧なセットアップは必要ない。必要なのはポジティブ期待値のシステムと、それを十分に長く実行する規律だけだ。それだけだ。
解放された部分
正直に言うと？ すべてのインジケーターを削除したことは、私のトレーディングキャリアで最も解放的な瞬間だった。突然、他人の計算式を通して市場を見るのではなく、市場そのものを見るようになった。
市場は人間性の最も純粋な鏡だ。すべてのチャートは恐怖と欲望、希望と絶望、陶酔とパニックの物語を語る。インジケーターを取り除くと、その物語が見え始める。そして物語が見えると、動きが起こる前に理解し始める。
予測したからではない。以前に見た構造を認識したからだ。ジェシー・リバモアが最もよく言った：「株式市場で今日起こることは、以前にも起こり、また起こるだろう」。だからこそ、千ものインジケーターは必要ない。必要なのは構造を読み、以前に何が起こったかを認識することだけだ。
あなたへの挑戦
私があなたにしてほしいことはこれだ。チャートからすべてのインジケーターを削除しろ。すべてだ。1週間、裸の価格アクションだけでトレードしてみろ。移動平均線なし、オシレーターなし、何もなし。
ほとんどの人はやらないだろう。裸になった気分になる。迷子になった気分になる。「安全のために」もう1つインジケーターを追加する言い訳を見つけるだろう。そしてそれがまさに、ほとんどの人がトレーダーとして成功しない理由だ。
しかし、空白のチャートに留まる者たち？ 彼らこそが見え始める者たちだ。因果有序には一つの門がある。それは、他人がノイズしか見えないところに原因を見たときに開く。その視点——それこそがトレーディングの始まりだ。
— Lin
10年のスクリーンタイム、一つの正直な記録。完全な哲学はxaulx.com/aboutで読める。