すべてのトレーダーがサポートラインとレジスタンスラインを引きます。でもね、正しいラインを引ける人って、本当に少ないんですよ。
私は10年間、XAUUSDを日足チャートで見続けてきました。その中でたどり着いたのは、実際に機能する方法です。スクリーンショットで見栄えのする、きれいなラインじゃありません。そんなもの、意味ないですから。
なぜほとんどのS/Rラインが失敗するのか
多くのトレーダーは、価格が反転するべきと思う場所にラインを引きます。ランダムなスイング高値と安値です。そして、そのラインが突破されると「なんで？」って頭を抱える。
市場はあなたのラインなんて気にしません。市場が本当に見ているのは、他のトレーダーがどこにストップを置き、どこにリミットを置き、どこでエントリーしているかです。
私のアプローチ？予測はしません。ただ、価格がすでに複数回反応した場所を観察するだけ。それこそが、私の水準です。
私の日曜日のルーティン
ステップ1：週足チャート
まず、先週の高値と安値を取得します。これだけです。この2つが、今後1週間で最も重要な水準です。なぜなら、週の範囲を定義するからです。
週足の高値を上抜けした？あるいは週足の安値を下抜けした？それ、高確率のシグナルです。見逃さないでください。
ステップ2：日足チャートの明白な水準
日足では、以下の3つをマークします：
- 前月の高値と安値
- 価格が少なくとも2回反転した主要なスイング高値と安値
- 価格がブレイクする前に5日以上停滞した水準
これらは、市場が自然に作り出した壁です。
ステップ3：「マグネット」水準を見つける
これらは、オプションとストップが集中する場所です。ラウンドナンバー、フィボナッチ水準、前日の始値など。
現在のXAUUSDで言えば、大きなものは$4,000（心理的なラウンドナンバー、約60万円）と$4,127（38.2%フィボナッチ＋最近のスイング安値、約62万円）です。この2つは、多くのトレーダーが意識している水準です。
ステップ4：シンプルに保つ — 最大3〜5水準
チャートに5本以上の水平線がある場合、それは複雑にしすぎです。私も昔はそうでした。でも、最良の水準はたった1つか2つです。
価格が複数回テストされ、尊重されたものだけを残しましょう。残りは削除。迷ったら、削除です。
実際のS/Rトレード方法
サポートでは：価格がそこにあるからといって、すぐに買いません。跳ね返りを待ちます。サポートでの長い下ヒゲは、買い手が現れた証拠です。その上での明確な終値が確認となります。
レジスタンスでは：同じです。すぐにショートしません。価格がレジスタンスにタッチして跳ね返るのを待ちます。上部の短いヒゲ、弱気の包み足、またはセッション安値付近での終値。これらがシグナルです。
リテストトレード：水準がブレイクされた場合、しばしば役割が反転します。サポートはレジスタンスに、レジスタンスはサポートになります。エントリー前にリテストを待つ。これ、基本中の基本です。
私のお気に入りのS/Rトレード：週足の高値/安値
これは非常にシンプルです。トレンド週にゴールドが前週の高値に達した場合、反応を観察します。出来高を伴って明確にブレイクした場合、週足の高値をサポートとしてロング。跳ね返された場合、週足の始値までショート。
考えすぎません。週足の高値と安値は、市場で最も注目される水準です。機関投資家はこれらをオプションのバリアやストップの配置に使用します。この2つの水準だけでトレードすれば、トレンドラインを引くことなく一貫して利益を上げることができます。実際、私もそうしています。
最後に一つ
最良の水準は、市場があなたに示すものです。あなたがチャートに無理やり押し込むものではありません。ラインは少なく、忍耐は高く保つ。そして、市場に本当の水準がどこにあるかを教えてもらいましょう。
— Lin