すべてのトレーダーがサポートとレジスタンスのラインを引きます。しかし、正しいラインを引ける人はごくわずかです。10年間、XAUUSDを日足チャートで見続けてきた私は、実際に機能する方法にたどり着きました。スクリーンショットで見栄えのするきれいなラインではありません。
なぜほとんどのS/Rラインが機能しないのか
ほとんどのトレーダーは、価格が反転するべきだと思う場所にラインを引きます。ランダムなスイング高値と安値です。そして、それらのラインが突破されると頭を抱えます。市場はあなたのラインなど気にしません。市場が気にするのは、他のトレーダーがストップ、リミット、エントリーを置いた場所です。
私のアプローチは？予測はしません。価格がすでに何度も反応した場所をただ観察するだけです。それらが私のラインになります。
私の日曜日のルーティン
ステップ1: 週足チャート
私は先週の高値と安値を取得します。それだけです。これらは週のレンジを定義するため、翌週にとって最も重要なレベルです。週足の高値を上抜け、または週足の安値を下抜けしたら？それは高確率のシグナルです。
ステップ2: 日足チャートの明白なレベル
日足では、以下をマークします：
- 前月の高値と安値
- 価格が少なくとも2回反転した主要なスイング高値と安値
- 価格が5日以上停滞してからブレイクしたレベル
ステップ3: 「マグネット」レベルの特定
これらはオプションとストップが集中する場所です。ラウンドナンバー、フィボナッチレベル、前日の始値などです。現在のXAUUSDでは、大きなものは4,000ドル（心理的なラウンドナンバー）と4,127ドル（38.2%フィボナッチ＋直近のスイング安値）です。
ステップ4: シンプルに保つ — 最大3～5レベル
チャートに5本以上の水平線がある場合、複雑にしすぎです。最良のレベルは、価格が複数回テストし、尊重したものです。残りは削除しましょう。
実際のS/Rのトレード方法
サポートでは： 価格がそこにあるからといって買いません。跳ね返りを待ちます。サポートでの長い下ヒゲは、買い手が現れたことを意味します。その上での明確な終値が確認となります。
レジスタンスでは： 同じことです。すぐにショートしません。価格がレジスタンスにタッチして跳ね返るのを待ちます。上部の短いヒゲ、弱気の包み足、またはセッション安値付近での終値です。
リテストトレード： レベルがブレイクした場合、多くの場合役割が反転します。サポートはレジスタンスに、レジスタンスはサポートになります。エントリー前にリテストを待ちます。
私のお気に入りのS/Rトレード：週足高値/安値
これは非常にシンプルです。トレンド週にゴールドが前週の高値に達した場合、反応を観察します。出来高を伴って明確にブレイクした場合、週足高値をサポートとしてロングします。跳ね返された場合、週足始値までショートします。
考えすぎません。週足の高値と安値は市場で最も注目されるレベルです。機関投資家はオプションのバリアやストップの配置にこれらを使用します。この2つのレベルだけでトレードすれば、トレンドラインを一本も引かずに一貫して利益を上げることができます。
最後に一つ
最良のレベルは、市場があなたに示すレベルです。あなたがチャートに無理やり押し込むものではありません。ラインは少なく、忍耐は高く保ち、市場に本当のレベルがどこにあるかを教えてもらいましょう。
— Lin