Blog Giao Dịch

Ngồi nhìn CPI sáng nay mà mình chỉ muốn cười. 8:30 giờ ET, số liệu ra cao hơn dự kiến. Và bạn biết mình làm gì không?

Không gì cả.

Đúng vậy. Mình ngồi im. Không vào lệnh, không cắt lỗ, không làm gì hết.

Bốn phút đầu tiên đúng là địa ngục. Vàng rơi xuống tạo đáy thấp hơn, rồi bật ngược lại như dây thun. Đám mua đáy bắt đầu khoe ảnh chụp màn hình lên group như thể họ vừa trúng số. Mọi bản năng mà mình tích lũy được sau hơn mười năm nhìn biểu đồ đang gào thét trong đầu: "Mua đi thằng ngốc, tận dụng cơn hoảng loạn đi!"

Mình không đụng vào. Một chút cũng không.

Nói thật, biểu đồ D1 đã nói hết mọi chuyện từ trước rồi. Tuần trước giá bị từ chối tại 4157, in ra một đỉnh thấp hơn. Thực ra nó không hẳn là đỉnh giảm dần rõ ràng, kiểu lộn xộn hơn, nhưng thông điệp thì quá rõ: bên bán đang kiểm soát hoàn toàn phía trên mức đó.

Nên mình chỉ ngồi đó. Nhìn đám đông nhảy múa với cơn điên loạn của họ.

Vì đơn giản là chưa đến lúc giao dịch. Ép lệnh vào lúc này chỉ có nước tặng tiền cho thằng ở đầu bên kia cú click của mình thôi.

Mình vừa xem phiên Á mở cửa xong. Vàng lại đang chơi trò cũ rồi.

Mở cửa phẳng lặng, loanh quanh $4.110, biên độ ngày càng bóp lại. Xu hướng D1 vẫn tăng, nhưng rõ ràng đang bị nén.

Cái mình cứ quay đi quay lại mãi là $4.050. Ranh giới quan trọng nhất lúc này.

Không phải 4.000. Không phải đáy tháng Bảy. Mà là mức thoái lui 61,8% của đợt tăng ngày 20/7 — ngay tại vùng kháng cự cũ giờ thành hỗ trợ. Ai cũng đánh dấu mức này. Mọi trader mình quen đều có con số đó trên biểu đồ.

Và chính điều đó làm mình khó chịu.

Khi tất cả cùng nhìn vào một con số, thị trường nó thích lừa bạn lắm. Mình đếm không xuể bao nhiêu lần rồi. Giá chạm 4.052, nhìn như sắp breakout, bạn nhảy vào short — xong nó bật lại như dây thun, quét qua mặt bạn. Hoặc tệ hơn, nó nằm ì đó hàng giờ, dao động ngang, còn bạn thì kẹt ở đó nhìn P&L chảy máu từng giọt vì spread.

Nên kế hoạch của mình đây, đơn giản thôi.

Mình sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì cho đến khi có một cây nến 4H đóng cửa dưới 4.050. Không phải bấc nến. Không phải cú chớp nhoáng. Một cây nến đóng cửa thực sự.

Nếu điều đó xảy ra, mình nhắm 4.010 làm điểm dừng tiếp theo — mức thoái lui 50%, cũng là chỗ biểu đồ khối lượng cho thấy một vùng tích lũy khá ngon từ cuối tháng Bảy. Dưới đó nữa thì 3.980, nhưng mình sẽ không đuổi theo.

Còn nếu giá giữ được 4.050?

Thì mình xong việc cho ngày hôm đó. Không long. Không trả thù. Biên độ hẹp thế này, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không đáng để mình động vào. Thà bỏ lỡ một nhịp còn hơn bị xé xác trong một cú phá vỡ giả.

À, còn một điều nữa — để mắt đến đồng đô la nhé.

Nó leo cao dần cả tuần nay rồi. Nếu nó phá lên trên 97,40, vàng sẽ chịu áp lực ngay cả khi giá vẫn đứng vững. Hai đứa nó không còn tương quan hoàn hảo như trước nữa, nhưng khi chúng di chuyển cùng nhau, thường thì vàng là đứa nhượng bộ trước.

Dù sao thì, đó là những gì mình đang nghĩ. Mức giá, nến đóng cửa, và kiên nhẫn. Không có gì cầu kỳ cả.

Nghe này, hầu hết trader lướt qua cây nến H4 đóng cửa như thể nó chỉ là tiếng ồn nền. Tôi vừa nhìn cây nến này chốt tại $4,033. Điều đó khóa chặt toàn bộ kế hoạch phiên Mỹ của tôi. Cùng với một mức mà tôi sẽ không giao dịch xuyên qua: $4,055.

Vì sao lại là mức đó? Ba lần đóng cửa ngày trên mức đó trong tháng này. 22/7, 26/7, 29/7. Mỗi lần đều bị kéo ngược lại vào trong biên độ trong vòng 48 giờ. Nghe quen không? Tôi đã dính cú thứ hai. Ừ, cú đó đau thật. Nên giờ quy tắc rất đơn giản: không đuổi giá xuyên qua $4,055. Không có ngoại lệ.

Thành thật mà nói? Tôi đã thấy mô hình này đủ nhiều lần để biết phải làm gì. Nhưng dễ tự thuyết phục bản thân lắm khi giá đang phóng lên. Bạn tự nhủ, "Lần này sẽ khác." Không đâu. Chẳng bao giờ khác cả. Nên tôi ngồi yên khoanh tay cho đến khi có một cú từ chối sạch sẽ hoặc một cú breakout thật sự—không phải chỉ là một nhịp xuyên qua mức. Hiểu ý tôi chứ?

Hầu hết trader chờ vàng phá vỡ hỗ trợ mới chịu vào lệnh. Còn tôi thì làm ngược lại. Và nói thật nhé? Đó chính là lý do lớn nhất giúp tỷ lệ thắng phiên Mỹ của tôi từ mức khá vươn lên mức ấn tượng.

Vàng đang kẹt trong biên độ sáu tuần nay. Bạn biết cái biên độ đó mà. Hỗ trợ tuần nằm tại 3.960 đến 4.000. Ngày 17/7 giá chạm 3.960 — bị mua ngay trở lại lên 4.006. Rồi ngày 20/7, giá chạm 3.982. Đóng cửa tại 4.007. Mọi nhịp điều chỉnh vào vùng đó đều bị hấp thụ hoàn toàn trong giờ giao dịch New York. Không một lần phá vỡ sạch sẽ nào.

Ý tôi là gì khi nói về việc định vị khối lượng quanh vùng đó, chứ không phải xuyên qua nó?

Tôi không đặt lệnh short bên dưới 3.960 rồi cầu nguyện cho biên độ bị phá vỡ. Đó là hy vọng, không phải giao dịch. Điều tôi thực sự làm là chờ giá trôi vào vùng 3.960–3.985, rồi tôi theo dõi biểu đồ 1 phút để tìm dấu hiệu đầu tiên của lệnh mua. Một con cá voi bước vào. Một cây nến bác bỏ. Điều gì đó cho tôi biết phe bán đã xong việc trong phiên này.

Sau đó tôi tăng khối lượng. Không phải giảm.

Hầu hết mọi người làm ngược lại. Họ nghĩ càng gần hỗ trợ, thì càng gần điểm phá vỡ. Tôi đã thấy điều này cả nghìn lần — họ chất đầy lệnh short ngay tại 3.965, giá bật lên năm mươi đô, và họ bị stop-out trước giờ nghỉ trưa. Trong khi đó tôi đang mua chính nhịp điều chỉnh đó với stop dưới 3.955 và mục tiêu quay lại 4.000.

Biên độ là bạn của bạn. Cho đến khi nó không còn là bạn nữa.

Và khi nó cuối cùng bị phá vỡ — và chắc chắn sẽ phá, sớm muộn gì — tôi sẽ là người đầu tiên đảo chiều. Nhưng tôi sẽ không ngồi đó và đoán xem thứ Ba nào điều đó xảy ra. Tôi sẽ để thị trường cho tôi thấy. Cho đến lúc đó, tôi mua các nhịp điều chỉnh trong phiên New York và bán các nhịp tăng trong phiên Asia. Lần nào cũng vậy.

Phiên đóng cửa thứ Sáu dừng ở mức $4,047. Đó không chỉ là một con số—đó là ranh giới phân chia giữa thị trường bò và cái bẫy gấu. Vạch cát cũ là $2,650. Vàng đã phá vỡ nó và không bao giờ ngoảnh lại. Giờ cuộc chiến nằm ở $4,000. Giá đã di chuyển, đúng vậy. Nhưng nguyên tắc thì không đổi: mức đóng cửa tuần vẫn là phán quyết cuối cùng.

Đỉnh vùng dao động? $4,080 đến $4,150. Giá đã chạm hai lần, bị từ chối hai lần—và vẫn vậy, mức đóng cửa tuần không chịu bám dưới $4,000. Tôi đã nhìn chằm chằm vào điều này cả tuần, và thành thật mà nói, nó thật bực bội. Bạn nghĩ rằng sau hai lần bị từ chối, chúng ta sẽ thấy giá đi xuống tiếp. Không hề. Mỗi lần giá giảm, phe mua lại xuất hiện và đẩy nó lên lại. Cứ như thể họ đang chờ đợi điều gì đó.

Thật ra không, để tôi nói lại. Không phải "cứ như thể"—mà chính xác là như vậy. Thị trường đang chờ đợi. Đỉnh vùng dao động đã được xác định, đáy vùng dao động đã được xác định, và mức đóng cửa tuần là thứ duy nhất thực sự quan trọng lúc này. Tôi đã thấy mô hình này trước đây, khi giá nằm trong một dải hẹp và ai cũng đoán già đoán non. Rồi một lần đóng cửa tuần dưới $4,000 và đột nhiên tất cả phe mua đó biến mất. Hoặc một lần đóng cửa trên $4,150 và phe bán bắt đầu toát mồ hôi.

Nhưng vấn đề là—giá vẫn chưa thực hiện động thái đó. Vì vậy, cho đến khi điều đó xảy ra, tôi xem $4,047 là mốc neo. Mọi thứ trên mức đó, tôi nghiêng về phe bò. Dưới mức đó, tôi bắt đầu đặt câu hỏi về toàn bộ cấu trúc. Đó là cách tôi giao dịch. Giữ mọi thứ đơn giản. Mức đóng cửa tuần là phán quyết, và phán quyết của tuần này vẫn còn bỏ ngỏ.

6:30 sáng, bên hồ bơi, mặt nước vẫn còn nguyên vẹn. Hầu hết các ngày tôi đều dán mắt vào màn hình từ lúc thị trường London mở cửa, nên giờ này là khoảng thời gian duy nhất mà thị trường không chiếm hữu. Không hẳn là vì chuyện tập luyện. Vai tôi vẫn ổn. Lý do thật sự khiến tôi ép mình xuống nước là để sống còn.

Thị trường vận hành bằng dopamine. Thắng một lệnh, bạn nhận được một cú hích. Thua một lệnh, bạn nhận được cú hích lớn hơn — đó là lý do vì sao giao dịch trả thù lại quyến rũ đến vậy. Màn hình được thiết kế để giữ bạn trong dòng chảy đó.

Và tôi đã ở trong dòng chảy đó nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận. Bạn biết cảm giác đó mà — bạn thua một lệnh, tim đập thình thịch, và đột nhiên bạn lướt qua các biểu đồ với tốc độ gấp 3 lần để tìm bất cứ thứ gì gỡ lại. Đó không phải là giao dịch. Đó là đánh bạc với một cái màn hình.

Nước giúp ích. Cú sốc lạnh thiết lập lại thứ gì đó trong não tôi. Đến khi bơi xong mấy vòng, mọi tạp âm đã biến mất. Tôi có thể thực sự nghĩ về việc thị trường đang làm gì thay vì nghĩ về điều tôi muốn nó làm.

Sáng nay, tôi đang theo dõi EUR/USD. Nó đã mắc kẹt trong một biên độ hẹp suốt ba ngày — 1.0840 đến 1.0875. Ai cũng đang chờ báo cáo CPI. Tôi đã thấy kịch bản này trước đây. Biên độ thắt lại, khối lượng giảm, và rồi cú phá vỡ đến rất nhanh. Hầu hết mọi người sẽ đuổi theo. Họ sẽ mua ở đỉnh hoặc bán ở đáy và bị xé xác.

Không phải tôi. Không còn nữa.

Tôi đã học được rằng những lệnh tốt nhất đến khi bạn đủ kiên nhẫn để để thị trường cho bạn thấy nó muốn đi về đâu. Nghe thì hiển nhiên, nhưng đó lại là điều khó làm nhất. Mỗi lần tôi ép một lệnh, tôi đều trả giá. Mỗi lần, không ngoại lệ.

Nên tôi bơi. Tôi chờ đợi. Và khi dữ liệu được công bố, tôi sẽ sẵn sàng — không phải vì tôi dự đoán được nó, mà vì tôi đã quyết định trước mình sẽ làm gì trong mọi kịch bản. Đó chính là lợi thế. Đó chính là toàn bộ trò chơi.

Giao dịch tốt nhất tôi từng thực hiện? Là lệnh tôi cắt lỗ ở mức -20%. Nghe điên rồ phải không? Nhưng chính cú đóng lệnh đó đã cứu tài khoản của tôi khỏi một vụ cháy 100%. Tôi nói thật đấy.

Mười năm trước, tôi đã làm ngược lại. Giá đi ngược lại tôi, tôi vào thêm. Trung bình xuống. Hạ giá vào lệnh. Tự nhủ luận điểm vẫn còn nguyên. Ở -5% tôi bình tĩnh. Ở -15% tôi đứng hình. Không thể bán lúc này, bán là khóa lỗ rồi. Thế là tôi giữ, và thị trường cứ tiếp tục vơ vét. Cái thói quen đó đã tốn của tôi $2,300 trong một lệnh hồi năm 2016. Ngồi xuyên qua một đợt rút máu kéo dài bốn tiếng chỉ vì tôi không chịu thừa nhận mình sai. Bạn biết cảm giác đó mà, đúng không? Khi bụng dạ quặn thắt nhưng cái tôi không chịu buông?

Đây là điều tôi đã học được sau tất cả những chu kỳ này—vàng, dầu, thậm chí cả cái thời crypto điên rồ đó—cắt lỗ sớm là một kỹ năng, không phải thất bại. Thị trường không quan tâm đến giá trung bình của bạn. Nó chỉ quan tâm đến việc giá đang làm gì ngay lúc này. Tôi đã thấy những người làm cháy tài khoản gấp đôi tôi chỉ vì họ nghĩ giữ lệnh là bản lĩnh. Không đâu, đó chỉ là sự bảo thủ mặc bộ vest mà thôi.

Còn bây giờ? Tôi đặt stop ở -20% trước khi vào lệnh. Không có ngoại lệ. Nếu tôi sai, tôi thoát ra. Và bạn biết không? Tôi đã kiếm lại số tiền đó nhanh hơn bao giờ hết so với việc cứ hy vọng. Một lệnh đó, một cú đóng lệnh đó, đã dạy tôi nhiều hơn bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào.

Được rồi, vừa check xong mức đóng cửa hôm qua trước khi đi bơi. Vàng lại đang làm cái trò cũ rồi. Bạn biết cái trò gì mà.

Tuần này tin Fed ồn ào thật đấy. Nhưng cấu trúc? Còn ồn ào hơn. Cuối cùng thì chúng ta cũng có phiên đóng cửa đầu tiên trên 2350 sau 14 phiên. Loại mức này, nhìn lại lịch sử, thường tạo ra lực đẩy trung bình 3,2% lên vùng tiếp theo.

Và lần này thì sao? Cái kích hoạt đó đã mở màn cho một đợt chạy mà giờ đang cao hơn 70% ở mức $4,040. Nghĩ mà xem, điên thật đúng không? Ý tôi là, tôi vẫn nhớ hồi người ta còn cãi nhau xem liệu chúng ta có thấy 2400 hay không. Giờ nhìn chúng ta xem.

Dù sao thì, tại sao tôi lại kéo một mức cũ lên? Bởi vì chính xác cùng một thiết lập đang hình thành ở một mức mới. Vàng vừa trải qua sáu tuần tích lũy dưới $4,203. Sáu tuần đấy. Đó là rất nhiều sự kiên nhẫn đang được tích lũy. Thật ra không, để tôi nói lại — đó là rất nhiều nhiên liệu đang được trữ. Coil càng lâu, cú bứt phá càng mạnh, thường là vậy.

Nên là. Cùng một kịch bản, khác mức giá. Hãy để mắt đến mốc $4,203 đó. Nếu chúng ta đóng cửa trên nó một cách thuyết phục, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy một màn lặp lại. Còn nếu không? Thì chúng ta chờ. Đó là trò chơi mà.

6 giờ sáng. Nước lạnh kinh khủng, kiểu đủ để tỉnh cả người không cần cà phê. Bơi nửa tiếng, rồi vào xông hơi. Tay trắng trơn. Không điện thoại. Không biểu đồ. Không tin tức gì cả.

Hồi mới tập thói quen này, mình cứ nghĩ chắc chắn sẽ lỡ mất nhịp gì đó. EURUSD spike lúc 7 giờ sáng. Tin bất ngờ trước giờ mở cửa London. Kiểu gì cũng có thứ gì đó chạy qua mắt mình và mình sẽ là đứa cuối cùng biết chuyện.

Mười năm rồi. Giờ mình hiểu ngược lại hoàn toàn.

Thị trường vẫn còn đó lúc 9 giờ. Giá rồi cũng giữ hoặc phá, kiểu gì cũng xảy ra thôi.

Thứ Năm. Vàng chạm $4.110 lần thứ ba, và mình ngồi đó nhìn nó như diều hâu. Quy tắc đơn giản vô cùng: chờ nến H1 đóng cửa dưới $4.100, rồi mới short. Không có ngoại lệ.

Mình thấy cái bấc nến. Cái bóng trên dài đầy cám dỗ. Và mình mất kiên nhẫn.

Short sớm 30 phút. Tốn của mình $1.850.

Ừ, mình đếm từng đô la của nó.

Lệnh đó đi ngược lại mình suốt mười hai tiếng đồng hồ. Mười hai. Mình cứ tự nhủ mình đúng—rằng ngưỡng đó sẽ giữ, rằng thị trường sẽ quay lại. Nhưng mình đâu có giao dịch theo cấu trúc. Mình đang giao dịch bằng cái tôi của mình. Và cái tôi của mình chẳng thèm quan tâm đến stop loss của bạn đâu.

Đây là điều mình làm để khắc phục bây giờ. Quy tắc được viết trong cuốn sổ tay giấy của mình, viết hoa toàn bộ, gạch chân hai lần. Nếu nến H1 chưa đóng cửa dưới ngưỡng, thì không có lệnh. Hết. Không bấc nến, không kiểu "chỉ lần này thôi", không kiểu "mình sẽ thoát nhanh nếu nó đảo chiều". Vì mình đã trải qua đủ nhiều chu kỳ để hiểu—cái thoát "nhanh" đó biến thành một lệnh giữ mười hai tiếng, rồi thành một khoản lỗ lớn hơn bạn dự tính.

Chắc bạn cũng từng làm điều tương tự, đúng không? Ai trong chúng ta cũng vậy. Nhưng những người sống sót là những người chịu viết nó ra và thực sự tuân theo. Mình vẫn đang học, nhưng ít nhất bây giờ mình học cùng một cuốn sổ, chứ không phải một tài khoản cháy.

CPI thất vọng. Vàng bốc đầu. Rồi chết. Chỉ trong vài phút.

Tôi ngồi xem toàn bộ diễn biến. Không vào lệnh.

Nói thật à? Đó là một chiến thắng.

Kịch bản này tôi xem đi xem lại cả chục lần rồi. Lệnh mua dồn dập khi dữ liệu ra. Giá quét qua đỉnh. Rồi—bùm—đà tăng biến mất trước khi cây nến tiếp theo kịp đóng cửa. Đám bán đứng ở vùng từ chối? Chúng nuốt chửng những kẻ đuổi theo breakout. Lần nào cũng vậy.

Vấn đề nằm ở đây. Sự đảo chiều mới là tín hiệu. Không phải cú bứt phá.

Cú sụp nhẹ đó nói với tôi một điều: thị trường không tin vào cái xoay trục ôn hòa này đâu. Nghe quen không?

Nên đúng, tôi ngồi yên. Và tôi thấy hoàn toàn ổn với điều đó.