Sau 10 năm giao dịch, thử nghiệm hơn 5.000 chỉ báo — ừ, tôi thực sự đã đếm một lần — và cháy tài khoản vào ngày NFP, cuối cùng tôi cũng xây dựng được thứ gì đó hiệu quả. Mất khá lâu đấy.
Tôi gọi nó là 因果有序. Nguyên Nhân và Kết Quả. Nghe có vẻ hoa mỹ, tôi biết. Nhưng thực ra cực kỳ đơn giản một khi bạn hiểu.
Đây là cách nó hoạt động chính xác.
Nguyên Lý Cốt Lõi
Mọi biến động giá đều có nguyên nhân. Thị trường không nhảy lung tung ngẫu nhiên như nhiều người vẫn nghĩ. Nó tích lũy, phân phối, phản ứng với cấu trúc — tất cả đều do bản chất con người lặp đi lặp lại.
Công việc của tôi không phải là dự đoán giá sẽ đi đâu. Tôi đã từ bỏ điều đó từ nhiều năm trước. Công việc của tôi là đọc nguyên nhân và sau đó giao dịch kết quả.
Nghe đơn giản phải không? Không hề. Học cách phân biệt nguyên nhân với nhiễu đã khiến tôi mất nhiều năm nhìn chằm chằm vào biểu đồ. Nhưng một khi bạn thấy nó, bạn sẽ không thể không thấy. Tin tôi đi.
Công Cụ Của Tôi
- Biểu đồ ngày — Đây là khung thời gian chính của tôi. Lọc bỏ tất cả nhiễu trong ngày có thể khiến bạn phát điên.
- Biểu đồ 4H — Nơi tôi thực sự vào lệnh. Một khi biểu đồ ngày cho tôi hướng đi, tôi chờ tín hiệu kích hoạt trên 4H.
- Fibonacci thoái lui — Chỉ một đường trên biểu đồ ngày. Vẽ từ đỉnh dao động gần nhất đến đáy dao động. Đó là tất cả những gì tôi cần.
- Hỗ trợ/kháng cự vẽ tay — Các mức chính từ các điểm dao động rõ ràng trên biểu đồ ngày và tuần. Không có gì cầu kỳ.
- Volume profile — Thanh khoản đang nằm ở đâu? Đó là nơi giá có khả năng phản ứng. Mọi lần.
Chính xác là vậy. Không chỉ báo. Không dao động. Không tính toán phức tạp. Không gì cả.
Quy Tắc 70%
Tôi không chờ đợi các thiết lập hoàn hảo. Đó là cái bẫy. Khi tôi có thể thấy nguyên nhân rõ ràng với 70% tự tin, tôi bóp cò. 30% còn lại? Nó sẽ tự lộ ra khi giao dịch diễn ra.
Hãy nghĩ theo tư duy poker. Bạn không cần thắng mọi ván bài. Bạn cần kỳ vọng tích cực qua hàng trăm giao dịch. Một giao dịch thua nhưng tuân thủ quy tắc? Đó là một giao dịch tốt. Một giao dịch thắng nhưng phá vỡ quy tắc? Đó là một giao dịch tồi. Tôi đứng vững với điều đó.
Tiêu Chí Vào Lệnh
Tôi chỉ vào lệnh khi tất cả những điều này khớp nhau:
- Cấu trúc ngày rõ ràng. Tôi biết chính xác chúng ta đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm, hay chỉ đang đi ngang.
- Nguyên nhân có thể thấy được. Tôi có thể chỉ ra một lý do cấu trúc cụ thể tại sao giá nên di chuyển. Không phải cảm giác.
- Rủi ro được xác định. Tôi biết chính xác stop loss của mình ở đâu, và nó dưới 2% tài khoản. Không ngoại lệ.
- Phần thưởng ít nhất 3:1. Mục tiêu lợi nhuận ít nhất gấp ba lần khoảng cách rủi ro.
- Không tin tức. Không 30 phút trước hoặc sau NFP, FOMC, CPI. Tôi đã học bài học đó một cách khó khăn.
Quản Lý Rủi Ro
- Rủi ro tối đa 2% mỗi giao dịch. Không ngoại lệ. Tôi không quan tâm nó có đẹp đến đâu.
- Kích thước vị thế điều chỉnh theo ATR. Stop rộng hơn có nghĩa là vị thế nhỏ hơn. Toán học đơn giản.
- Không thêm vào lệnh thua. Hy vọng không phải là chiến lược. Tôi đã học được điều đó khi cháy tài khoản.
- Trailing stop sau 1:2. Di chuyển stop về hòa vốn và trail từ đó.
Khung Tư Duy
Có một câu trong Đạo Đức Kinh đã in sâu vào tôi: "Nước là thứ mềm nhất, nhưng nó có thể xuyên qua núi và đất."
Tôi không ép giao dịch. Tôi không đuổi theo giá. Tôi chờ cấu trúc đến với mình. Một số tuần tôi chỉ vào một lệnh. Một số tuần — thật lòng — không lệnh nào. Thị trường luôn mang đến cơ hội. Công việc của tôi là sẵn sàng khi chúng xuất hiện và kỷ luật đủ để chờ khi chúng không đến.
Jesse Livermore đã nói hay hơn tôi bao giờ có thể: "Tiền được kiếm bằng cách ngồi yên, không phải bằng cách giao dịch."
Kết Luận
因果有序 không phải là một hệ thống thần kỳ. Đó là 10 năm nhìn màn hình — những đêm khuya, tài khoản cháy, sai lầm ngu ngốc — tất cả được cô đọng thành một khung đơn giản. Tìm nguyên nhân. Chờ sự rõ ràng. Thực thi với kỷ luật. Quản lý rủi ro không ngoại lệ.
Không chỉ báo. Không nhiễu. Chỉ có cấu trúc, kiên nhẫn, và sẵn sàng sai một cách danh dự.
Liên Quan
Xem thêm nội dung giao dịch trong Nhật Ký Giao Dịch.