3 năm, tôi đã thử 36 chỉ báo. Đường trung bình, Bollinger, MACD, RSI, Fibonacci. Bạn biết tôi mất bao nhiêu không? Tài khoản từ 20.000 đô la xuống còn 8.000.
Bạn đoán xem chuyện gì xảy ra sau đó?
Tôi xóa hết tất cả chỉ báo. Chỉ giữ lại nến và khối lượng giao dịch. Đủ đơn giản chưa? Kết quả năm sau, tôi tăng gấp đôi.
[💬 Nói thật]
Trước hết kể về năm đầu tiên tôi vào nghề.
Lúc đó tôi mê tín một "bậc thầy", ông ta bảo tôi MACD vàng chéo mua, chết chéo bán. Tôi tin. Lần giao dịch đầu tiên, may mắn kiếm được 300 đô la. Tôi nghĩ mình đã tìm được chén thánh.
Lần thứ hai, vàng chéo xuất hiện. Tôi all-in. Trời ạ, giá giảm thẳng 2 ngày.
Tôi hoảng. Chạy sang xem RSI, quá bán. Tôi nghĩ sẽ bật lại, liền vào thêm lệnh. Kết quả? Lệnh bị stop loss, mất hơn 6.000 đô la.
Tối hôm đó tôi nhìn màn hình, 2 giờ sáng. Số dư tài khoản mất một phần ba.
[📝 Lần đầu tôi thua lớn chính là lúc đó, nhìn con số tài khoản nhảy như điện tâm đồ, tay run không bấm nổi chuột, trong đầu chỉ còn hai chữ "xong đời".]
Bạn biết lúc đó tôi sợ nhất điều gì không?
Không phải mất tiền. Mà là tôi phát hiện ra tôi hoàn toàn không hiểu tại sao mất.
Chỉ báo bảo mua, tôi mua. Chỉ báo bảo bán, tôi bán. Nhưng giá vẫn cứ giảm. Những đường kẻ, những con số ấy, tất cả đều là kính chiếu hậu. Chúng không cho bạn biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Sự thật là, 95% nhà giao dịch đều vấp ngã ở cùng một chỗ.
Bạn nghĩ mình đang phân tích. Thực ra bạn chỉ đang tìm kiếm sự xác nhận.
Bạn muốn long, liền giở MACD ra, thấy vàng chéo, a ha, tín hiệu tới. Bạn muốn short, nhìn RSI, thấy quá mua, ồ, đáng lẽ phải giảm rồi.
Rốt cuộc là chỉ báo cho bạn câu trả lời, hay bạn bắt chỉ báo nói dối giúp mình?
Sau đó tôi tắt hết các chỉ báo. Giá là sự thật duy nhất. Tất cả chỉ báo đều là nhiễu.
Đọc thế nào? Chỉ đọc hai thứ.
Một, đọc nhân quả.
Mỗi biến động đều có nguyên nhân. Không phải vì chỉ báo vàng chéo gì đó, mà vì có người đang vào lệnh, có người đang phân phối. Cấu trúc thị trường chỉ có hai trạng thái: tích lũy và phân phối. Chủ lực đang mua hay đang bán? Hiểu rõ điều này quan trọng hơn xem 800 chỉ báo.
Hai, đọc trật tự.
Tôi dùng một cách ngu ngốc nhất.
| Khung thời gian | Làm gì | Đừng làm gì |
| :--- | :--- | :--- |
| Biểu đồ ngày | Xác định xu hướng chính | Đưa ra quyết định vào lệnh |
| H4 | Cửa sổ thời gian vào lệnh | Nhìn tín hiệu M15 |
| M1/M5 | Tắt nó đi | Đó là xúc xắc của sòng bạc |
Biểu đồ ngày cho bạn biết hướng. H4 cho bạn thời điểm vào. M1/M5 là địa ngục, lao vào là nộp tiền.
Đủ đơn giản chưa? Bạn đoán xem bao nhiêu người làm được?
Bởi vì con người luôn muốn nắm bắt mọi biến động. Luôn sợ bỏ lỡ. Nhưng bạn hãy nhìn những kẻ mua đuổi bán đuổi bằng M1, có mấy ai còn sống sót?
Bảng dưới đây là thứ đáng giá nhất trong toàn bài. Là tôi đã dùng 10 năm toang máu để đổi lấy.
| Trước khi xây dựng hệ thống | Sau khi xây dựng hệ thống |
| :--- | :--- |
| Xem 10 chỉ báo | Chỉ xem giá + nến |
| Giao dịch 5-10 lần/ngày | 1-2 lần/tuần |
| Stop loss theo tâm trạng | Mỗi lệnh cố định tối đa 2% |
| Giao dịch theo cảm giác | Giao dịch theo cấu trúc |
| Thắng thì khoe | Thua thì đổ lỗi cho thị trường |
Bạn nghĩ tôi sắp nói về phân tích kỹ thuật gì tiếp theo? Không, tôi nói về kỷ luật.
Ưu tiên rủi ro. Mỗi lệnh chỉ được lỗ tối đa 2%. Đây không phải lời khuyên, là luật sắt.
Tại sao? Vì bạn mất 50%, phải kiếm được 100% mới hòa vốn. Bạn sống sót, mới có tư cách kiếm tiền. Đây không phải gà tâm linh, là cơ bản.
[💬 Nói thật, luật sắt này đã cứu mạng tôi]
Tôi có một người bạn, làm giao dịch 8 năm. Anh ấy kể cho tôi bí mật của mình.
Tôi hỏi, bí mật gì? Anh ấy nói, tôi không có bí mật, tôi chỉ có một cuốn nhật ký.
Hàng ngày anh ấy ghi chép: lý do vào lệnh, cảm xúc lúc đó, chuyện gì đã xảy ra, lời hay lỗ.
Dữ liệu 10 năm. Tự thống kê, khi anh ấy bình tĩnh giao dịch, tỉ lệ thắng 73%. Khi vội vàng, tỉ lệ thắng 21%.
Bạn đoán sau đó anh ấy làm gì?
Khi tâm trạng không tốt, tắt máy.
Chỉ một điều đó thôi. Loại bỏ giao dịch bốc đồng, lợi nhuận năm của anh ấy từ -12% lên +35%.
Giao dịch không kiếm tiền nhờ dự đoán. Mà nhờ kỷ luật và tính nhất quán.
Bạn không cần phải tin "nến trần" của tôi có ích. Nhưng bạn có thể thử.
Dành 3 ngày, xóa hết chỉ báo. Chỉ nhìn hành vi giá. Xem cảm xúc của bạn yên tĩnh hơn hay lo lắng hơn.
Mới đây tôi dẫn một người mới. Anh ấy đã mua khóa học 26.800 đô la, vẫn thua.
Tôi hỏi, bây giờ anh dùng chỉ báo gì? Anh ấy nói, chẳng dùng gì cả. Tôi hỏi, thế anh giao dịch thế nào? Anh ấy nói, tôi chỉ nhìn giá, đặt stop loss, rồi chờ.
Chỉ một điều đó. Anh ấy dùng 2 tháng, không mất tiền. Còn kiếm được tiền.
Bạn hỏi bất kỳ nhà tạo lập thị trường nào, họ mất tiền nhiều nhất từ loại người nào?
Câu trả lời luôn là: những người sử dụng nhiều chỉ báo nhất, giao dịch thường xuyên nhất.
Cuối cùng kể một chuyện.
Stop loss của tôi rộng hơn nhiều người nghĩ. Khối lượng giao dịch của tôi nhẹ hơn nhiều người nghĩ.
Trông tôi chẳng cool chút nào. Nhưng tài khoản của tôi sống được 6 năm.
Bạn vẫn còn đang tìm kiếm chỉ báo hoàn hảo đó sao?
Bạn có chắc chắn muốn vì một thứ không thể chứng minh tồn tại, mà mất sạch vốn, để trở thành một trong 95% cái bóng sao?
Bình luận chia sẻ: Bạn từng tin tưởng chỉ báo nào nhất? Lần thua thứ mấy đã đánh thức bạn?