บันทึกจากโต๊ะเทรด

# รีวิวทองคำรายสัปดาห์และแนวโน้มสัปดาห์หน้า

สัปดาห์นี้ทองฟื้นตัวจากภาวะขายเกินชัดเจนครับ ปัจจัยหลักมาจาก Nonfarm Payrolls สหรัฐฯ ที่อ่อนแรงในวันพฤหัสฯ ทำให้ความหวังเฟดขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกลดลง ราคาทองที่ซบเซามานานเลยได้แรงหนุนขาขึ้น

ปัจจัยพื้นฐาน: • ระยะสั้น: ข้อมูลแรงงานอ่อน → ดอลลาร์อ่อน → บอนด์ยีลด์ชะลอ → เปิดทางทองฟื้น • ระยะกลาง: ความคาดหวังดอกเบี้ยสูงยังอยู่ ดอลลาร์แข็งและบอนด์ยีลด์สูงยังกดดันทอง Q2 ทองทำผลงานรายไตรมาสแย่สุดในรอบหลายปี (ปรับฐานเกือบ 30%)

เทคนิค: • รายสัปดาห์: จบการลง 8 สัปดาห์ติด แต่ช่องทางขาลงกลางยังไม่พัง จุดรองรับ 3943 จุดต้าน 4330 — การดีดตัวยังอ่อนจนกว่าจะทะลุ • รายวัน: โครงสร้างฟื้นตัวแบบคลื่นชัด ยืนเหนือ MA และยึด Bollinger Bands กลางคืน จุดรองรับ 4080-4120 • 4 ชั่วโมง: โมเมนตัมขาขึ้นแรง MACD ทองคำ ปริมาณเพิ่ม จุดสูงสุดถูกทำลายต่อเนื่อง จุดรองรับ 4120-4150 จุดต้าน 4220-4260

กลยุทธ์สัปดาห์หน้า: 1. ย่อลงมา 4120-4150 เน้นเปิด Long เป้าหมาย 4200-4220 2. Short ระยะสั้นเฉพาะตอนราคาถูกปฏิเสธที่ 4220 และยืนยันกลับตัว 3. แนวคิดหลัก: เล่นจังหวะขาขึ้นกรอบ 4 ชม./วัน รอซื้อตอนย่อ

สรุป: ภาพรวมแบ่งขั้วระหว่างระยะสั้นแข็งกับระยะกลางอ่อน ซื้อขายตามการฟื้นตัว แต่อย่าถือว่าดีดตัวคือกลับตัวนะครับ

📊 รีวิวทองคำรายสัปดาห์ & ทิศทาง

สัปดาห์นี้ตลาดฟื้นตัวแรงนะครับ จากที่มัน oversold กันหนักมาก จริงๆแล้วตัว NFP ที่ออกมาเมื่อวันพฤหัสฯนี่แหละที่เป็นตัวจุดชนะ ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯพลาดเป้าไปเยอะมาก ทำให้ความหวังเรื่องดอกเบี้ย hawkish ลดลงไปเยอะเลย ทองเลยได้แรงหนุนขึ้นมาแบบไม่ต้องสงสัย

มุมมองปัจจัยพื้นฐาน:

• ระยะสั้น: NFP พลาด → USD อ่อน → แรงกดดันจาก Bond Yield ลดลง → ทองฟื้นตัว ตรงไปตรงมา • ระยะกลาง: แต่ผมยังไม่วางใจนะ อัตราดอกเบี้ยสูงยังอยู่ USD แข็ง และ Bond Yield ก็ยังกดดันอยู่ Q2 ที่ผ่านมานี่เป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดของทองในรอบหลายปีเลย Drawdown เกือบ 30% นะครับ

โครงสร้างทางเทคนิค:

• รายสัปดาห์: แนวโน้มขาลง 8 สัปดาห์ติดต่อกันมันหยุดชะงักไปแล้ว แต่แนวโน้มขาลงหลักยังอยู่ แนวรับสำคัญที่ 3943 แนวต้านที่ 4330 ถ้าต่ำกว่านี้ การดีดตัวทั้งหมดเป็นแค่การปรับฐานเท่านั้น • รายวัน: การฟื้นตัวขาขึ้นชัดเจน ราคาอยู่เหนือ Moving Average ทั้งหมดแล้ว และกลับมายืนเหนือ Bollinger แถบกลางได้แล้ว แนวรับที่ 4080-4120 • 4 ชั่วโมง: โมเมนตัมแรงที่สุด MACD ขยายตัว สร้าง Higher High แนวรับที่ 4120-4150 แนวต้านที่ 4220-4260

แผนการเทรดสัปดาห์หน้า:

1. ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงที่ 4120-4150 เป้าหมาย 4200-4220 2. ขายเฉพาะเมื่อราคาไม่สามารถทะลุ 4220 ได้และมีสัญญาณกลับตัว 3. แนวโน้มหลัก: ดูโครงสร้างขาขึ้นของกรอบ 4 ชม./รายวัน เพื่อเปิดสถานะซื้อ

สรุป:

ระยะสั้นเป็นขาขึ้น แต่ระยะกลางยังมีความแตกต่างของแนวโน้ม (Divergence) อยู่ เทรดตามการฟื้นตัวนะครับ แต่อย่าสับสนว่ามันคือการกลับตัวของแนวโน้มเด็ดขาด

ผมเองก็ยังระวังๆอยู่ เพราะตลาดทองมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

ตลาดมันคาดเดาไม่ได้จริงๆ — ผมเลยเลือกอยู่กับปัจจุบัน ปล่อยวางประสบการณ์เก่าๆ แล้วก็ปฏิเสธการพนันไปเลย

Sideways คือเส้นทางของผม เก็บกำไรคือผลลัพธ์ ปิดวงจรให้มันสมบูรณ์

มิถุนายนกำลังจะจบแล้วนะ คว้าโอกาสไว้ อย่าให้เสียดายทีหลัง

ตอนนี้ทองกำลังดีดตัว — การปรับตัวทางเทคนิคระยะสั้น แต่แนวโน้มใหญ่ยังไม่เปลี่ยน ดีดคือดีด ไม่ใช่กลับตัว

ถ้าทองขึ้นต่อไปถึงโซน 4060-4080 เป็นครั้งแรก ผมจะเข้า Sell

นี่ไม่ใช่การจับจูดสูงสุด นี่คือเทรดการหมดแรงของ counter-trend ใน downtrend ในตลาดขาลง ขายที่แนวต้านปลอดภัยกว่าช้อนซื้อมาก

กว่าจะโครงสร้างจะเปลี่ยนเป็น bullish ผมจะ Sell rally อย่างเดียว ไม่ Buy

# แนวโน้มสุดสัปดาห์ — สมรภูมิ $4,000 ของทองคำ และความหมายของ NFP สัปดาห์หน้า

ทองคำดีดตัวแรงจาก $3,959 เมื่อวันพฤหัสฯ และปิดสัปดาห์แถว $4,087 เส้น $4,000 ยังยืน — ชั่วคราว แต่อย่าสับสนระหว่างการดีดตัวทางเทคนิคกับการกลับตัวของแนวโน้ม

นี่คือสิ่งที่ผมกำลังดูสุดสัปดาห์นี้:

PCE ออกมาที่ 4.1% วันศุกร์ สูงสุดในรอบสามปี ความหวังลดดอกเบี้ยตายแล้ว — ตลาดตอนนี้ให้โอกาส 80% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยธันวาคม ดอลลาร์ที่ 101 และกำลังแข็งค่า นั่นไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทองคำ

แต่สิ่งที่ข่าวไม่บอกคุณ: ธนาคารกลางซื้อทองคำ 244 ตันใน Q1 2026 และ 89% ของธนาคารกลางที่สำรวจวางแผนเพิ่มทุนสำรอง อุปสงค์เชิงโครงสร้างยังมีอยู่ — แค่ถูกกลบด้วยเสียงรบกวนของเฟด

กราฟ 4H บอกผมว่าเราอยู่ในโซนพักตัว $3,982–$4,000 คือพื้น $4,125 คือเพดานแรก จนกว่าอันใดอันหนึ่งจะแตก เรายังอยู่ในกรอบ

NFP สัปดาห์หน้าคือตัวเร่ง ข้อมูลอ่อนฆ่าเรื่องราวขึ้นดอกเบี้ยและทำให้ดอลลาร์อ่อน — ทองคำอาจขึ้นถึง $4,220 ข้อมูลร้อนยืนยันเส้นทางเหยี่ยว — และผมจะไม่แปลกใจถ้า $3,800 ถูกทดสอบ

แผนผม: รอข้อมูล เทรดปฏิกิริยา ไม่ใช่เทรดความคาดหวัง กฎกรอบในช่วงแกว่งตัว ปล่อยให้ NFP บอกทิศทางเรา

สองออเดอร์ที่ผมกำลังดู: 1. ถ้า $4,000 ยืนถึงวันพุธ — ผมจะหาช้อตยาวเป้า $4,125 2. ถ้า NFP ร้อนและเบรก $3,982 — ผมรอรีเทสต์เพื่อชอร์ต

ไม่ทำนาย แค่เตรียมพร้อม

— Lin

โอเค เพื่อนๆ วันนี้ขอเล่าให้ฟังหน่อย

ตลาด sideways (กรอบแคบ)

ผมดูกราฟอยู่เมื่อกี้ ราคามันแตะ 4001 มาแล้วนะ

ตรงนี้สำคัญนะ — โอกาสทะลุ upside มันเพิ่มขึ้นจริงๆ เป้าหมายผมมองไว้ 4015 แล้วก็ 4035

แต่เดี๋ยวก่อน

ถ้าราคาดันลงมาแตะ 3966 อีกล่ะ? อันนั้นความเสี่ยง downside จะเพิ่มขึ้นทันที เป้าหมายถัดไปคือ 3935 แล้วก็ 3886

ผมเทรด XAUUSD มากว่า 10 ปีแล้ว สิ่งที่ผมเรียนรู้คือ ตลาด sideways มันหลอกคนได้ง่ายที่สุด คนส่วนใหญ่จะเบื่อแล้วเทรดมั่ว

ผมไม่ทำแบบนั้น

ร้านทองแถวบ้านผมก็บอกเหมือนกัน — ช่วงนี้ของเข้าช้า ของออกก็ช้า ต้องใจเย็น

เอาล่ะ สรุปสั้นๆ: - 4001 = จุดเปลี่ยน upside - 3966 = จุดเปลี่ยน downside - ระหว่างนี้? รอ

ผมจะไม่เข้าถ้าไม่ชัดเจน เสียเวลา เสียเงินเปล่าๆ

แล้วคุณล่ะ?

โอเค อันนี้ที่ผมเขียนเองนะ

สถานะแกว่งตัว

4001 นี่คือแนวรับที่ผมจับตาอยู่ ถ้าหลุดไม่ลงแล้วดีดกลับ ผมมองเป้าหมายต่อไปที่ 4015 แล้วก็ 4035 ครับ

แต่ถ้าราคาดันลงมาแตะ 3966 ล่ะก็... โอกาสลงต่อมีสูงมาก ผมมองเป้าหมายถัดไปที่ 3935 และ 3886 เลย

ตรงนี้สำคัญนะ — อย่าเพิ่งรีบเข้า ถ้ายังไม่เห็นสัญญาณชัดเจน รอให้ราคามาแตะก่อน แล้วค่อยดูจังหวะรีบาวด์หรือเบรกดาวน์อีกที

ส่วนตัวผม ช่วงนี้ชอบรอเล่นแนวรับมากกว่าแนวต้าน เพราะตลาดมันแกว่งตัวแรง เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง เล่นสั้นๆ กำไรทีละ 10-15 เหรียญก็พอใจแล้ว

แล้วคุณล่ะ? ดูแนวไหนไว้บ้าง?

โอเค ฟังทางนี้ก่อนนะครับ มือใหม่ทั้งหลาย

อย่าเพิ่งรีบไปรับมีดที่กำลังร่วงหล่น

ผมเห็นน้องๆ หลายคนในกลุ่ม Pantip กับเฟซบุ๊กกรี๊ดกันตอนทองร่วงร้อยเหรียญเมื่อวาน... "โอ๊ยยย ติดดอยแล้ว" "หมดตัวแล้ว" — บอกเลยครับ ผมหัวเราะไม่ออกนะ

เอาจริงๆ เห็นมั้ย ทองคำมันเคยผ่านจุดนี้มาก่อน ร้อยครั้งแล้ว

มันเรียกว่า การปรับฐาน ไม่ใช่การพังทลาย

คืออย่างนี้ครับ — ผมเทรด XAUUSD มา 10 ปีกว่า เคยเห็นทองร่วง 200 เหรียญในวันเดียวตอนปี 2020 แล้วเดี๋ยวมันก็เด้งกลับมาใหม่ ตลาดมันไม่ได้หายไปไหน

สิ่งที่มือใหม่ควรทำตอนนี้?

รอครับ รอให้แนวรับชัดๆ ก่อตัวขึ้นก่อน

อย่าเพิ่งรีบเข้าไปซื้อเพราะกลัวตกขบวน หรือเพราะเห็นราคาถูกแล้วตื่นเต้น

ผมเข้าใจนะครับ... มันน่าซื้อใช่ไหม? ทองลงมา 100 เหรียญจากจุดสูงสุด รู้สึกเหมือนได้ส่วนลด แต่เดี๋ยวก่อน — มีดที่กำลังร่วงหล่นน่ะ ถ้าคุณไปรับมัน มือคุณจะขาดเอานะครับ

รอให้มันตกลงพื้นก่อน ค่อยๆ เด้งขึ้นมา แล้วค่อยเก็บ

ตลาดยังคงอยู่ให้คุณในสัปดาห์หน้า ไม่ต้องรีบครับ

วินัยสำคัญที่สุด

โอเค เอาจริงๆนะครับ ช่วงนี้ทองคำ spot มันวิ่งอยู่แถวๆ $4,000 นิดๆ เอง

แต่ทองแท่ง PAMP ขนาด 1 ออนซ์ที่ UOB ขายอยู่ที่ SGD 5,559

เห็นมะ? โลหะชนิดเดียวกัน แต่เป็นคนละสินค้ากันเลย

ทองคำ spot คือการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาขายส่ง ไม่มีตัวตน ไม่มีค่าอะไรแฝง

ส่วนทองแท่งจริง... มันรวมค่าผลิต ค่ากำไรของร้าน ค่าภาษีศุลกากร แล้วก็ GST อีก

ผมเทรด XAUUSD มาสิบกว่าปี สิ่งนึงที่คนมักลืมคือ — ของสองอย่างนี้มีจุดประสงค์คนละแบบ

ทองคำ spot เอาไว้เก็งกำไรระยะสั้น เข้า-ออกไว ใช้เลเวอเรจได้

ทองแท่ง... อันนั้นเอาไว้รักษาความมั่งคั่งครับ เก็บไว้ข้ามรุ่น ไม่ได้เอามาเทรดรายวัน

รู้จักความแตกต่างให้ดีนะครับ ไม่งั้นจะสับสนว่าทำไมราคามันไม่ตรงกัน

โอ๊ย... เห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงตอนที่ผมไปดูตลาดทองคำที่เวียดนามเมื่อปีก่อนเลยครับ

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า... ธุรกิจรับจำนำทองคำในอินโดนีเซียกับเวียดนามมันบูมมากตอนนี้

เวลาราคาทองลงแรงๆ คนแถวนั้นเขาทำสองอย่างครับ - พวกที่มีเงินสด ก็ซื้อเก็บตอนที่มัน "ถูก" - ส่วนคนที่เดือดร้อนเรื่องเงิน ก็เอาทองที่มีอยู่ไปจำนำเป็นเงินสด

เอาจริงๆนะ สัญญาณสองอย่างนี้มันบอกอะไรหลายอย่าง

มันบอกว่าภูมิภาคนี้... คนเขายังเชื่อมั่นในทองคำจริงๆ ครับ ไม่ใช่แค่เทรดกันบนจอ

ผมเทรด XAUUSD มาสิบกว่าปี แต่สิ่งที่ผมสังเกตคือ... คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาแตกต่างจากฝรั่งมาก

ฝรั่งเทรด spot gold ผ่านโบรกเกอร์ คนไทย คนเวียดนาม คนอินโด... เขาถือทองแท่งไว้ในมือ

เห็นมะ?

เวลาตลาดผันผวนหนักๆ แบบที่เราเห็นกันเมื่อเดือนก่อน ทองลงมา $100 ในวันเดียว... คนแถวนี้ไม่ตื่นตระหนกขายทิ้งนะครับ เขากลับไปร้านทองกันใหญ่

ผมจำได้ตอนทองลงไปแถว $1,930 เมื่อเดือนพฤศจิกายน... เพื่อนผมที่เวียดนามโทรมาบอกว่า "เฮ้ย คนแถวนี้ต่อคิวซื้อทองกันยาวเลย"

นั่นแหละครับ... วัฒนธรรมทองคำมันแข็งแกร่งจริงๆ

สำหรับคนที่เทรด spot gold อย่างเดียว... คุณอาจจะมองไม่เห็นภาพนี้ แต่เชื่อผมเถอะ การที่คนในภูมิภาคนี้ยังถือทองคำจริงเป็นสินทรัพย์หลัก... มันคือ support ระยะยาวของราคาทองนะครับ

แล้วคุณล่ะ? ถือทองจริงหรือเทรดอย่างเดียว?

เอาจริงๆนะครับ ช่วงนี้เพื่อนเทรดเดอร์ใน SEA โดยเฉพาะที่ใช้บัญชีสกุลเงินท้องถิ่นอย่างรูเปียห์ เจอสองเด้งหนักมาก

ทองคำร่วง $100 ในเดือนนี้ แถมรูเปียห์อ่อนค่า 2% เทียบดอลลาร์สหรัฐอีก

คือแบบ... เงินฝากคุณตอนนี้ซื้อดอลลาร์ได้น้อยลงแล้วนะครับ

ผมเห็นหลายคนไม่คิดถึงเรื่องนี้เลย เวลาเทรด XAUUSD จากบัญชี IDR ความเสี่ยงต่อ pip จริงๆ ของคุณมันสูงขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว เพราะทั้งทองลงและค่าเงินคุณอ่อน

บอกเลยว่า ถ้าคุณยังใช้ lot เดิมตอนที่รูเปียห์แข็งกว่า คุณกำลังรับความเสี่ยงมากกว่าที่คิดไว้เยอะ

ทางออก? ปรับลดขนาด Lot ลงครับ

อย่าให้ความผันผวนของค่าเงินมาทำลายแผนเทรดคุณ การบริหารความเสี่ยงมันไม่ได้จบแค่ stop loss นะครับ มันรวมถึงสกุลเงินที่คุณใช้ด้วย

เห็นมะ... บางทีสิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อย มันกลับกระทบพอร์ตเราหนักกว่าที่คิดเยอะ

ดูจากปริมาณ Put Option บนทองคำที่กำลังพุ่งขึ้นนะครับ บอกเลยว่าพวกมืออาชีพเขากำลังป้องกันความเสี่ยงด้าน downside กันหนักขึ้นเรื่อยๆ

คือถ้าคุณนั่งถือเงินสดรอซื้ออยู่ตอนนี้ — ใจเย็นๆ ครับ อย่าเพิ่งรีบร้อน

$4,000 มันเป็นแค่ระดับจิตวิทยา ไม่ใช่ระดับมหัศจรรย์อะไรที่ไหนหรอก มันจะทะลุไปทะลุมาทั้งสองทางแน่นอน

ผมเจอมาเยอะแล้วนะครับ ราคาทองคำเวลามันวิ่งแรงๆ แบบนี้ คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า "เดี๋ยวมันก็ไปต่อ" หรือ "เดี๋ยวมันก็ลงมาให้ซื้อถูก" — แต่ความจริงมันไม่เคยง่ายขนาดนั้น

เอาจริงๆ นะครับ ช่วงนี้ตลาดมันร้อนมาก ความผันผวนสูงปรี๊ด ถ้าไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีพอ ระวังจะเจ็บตัวเอานะครับ

ผมแนะนำให้รอดูจังหวะดีๆ ครับ รอให้ราคามันย่อย消化ก่อน ค่อยๆ เข้า ไม่ต้องรีบร้อนครับ

โอ๊ยยย... เรื่องนี้มันคลาสสิคมากครับ

ดอยท์เช่แบงค์บอกทองคำจะไป $4,800 โกลด์แมนแซคส์บอกพันธบัตรดีกว่า

ธนาคารใหญ่ๆ เถียงกันเสียงดังขนาดนี้ แปลว่าอะไรรู้ไหม?

ไม่มีใครรู้จริงสักคน ครับ

ผมเทรดทองมา 10 ปีกว่าแล้ว เห็นมามากกับเหตุการณ์แบบนี้

เวลาที่สถาบันการเงินชั้นนำออกมาพูดตรงข้ามกัน นั่นคือสัญญาณที่ดีที่สุดว่า... ตลาดกำลังสับสน และความจริงแล้ว ทุกคนกำลังเดา

เอาจริงๆ นะครับ ถ้าพวกเขารู้จริง พวกเขาจะเงียบแล้วค่อยๆ กอบโกย ไม่ต้องมาออกข่าวให้คนอื่นรู้หรอก

---

กรอบของผมตอนนี้ครับ:

1. ลดขนาดออเดอร์ลงครึ่งหนึ่ง - ช่วงที่ทุกคนมั่วแบบนี้ ความผันผวนมันสูง - อย่าเสี่ยงมาก เดี๋ยวเจ็บตัว

2. จับตาดู $3,900 และ $4,250 - $3,900 = แนวรับสำคัญ ถ้าหลุด... เตรียมตัวรับแรงขาย - $4,250 = แนวต้าน ถ้าทะลุได้... อาจจะไปต่อ

3. รอให้เกิดเบรคที่ชัดเจนก่อนค่อยเข้าเล่น - อย่าเพิ่งโลภ - รอให้ตลาดเลือกทางก่อน - แล้วค่อยตามไปเก็บกำไร

บอกเลยครับ ช่วงนี้ถ้าใครเทรดตามข่าว... เจ็บตัวแน่ เพราะข่าวมันสับสนไปหมด

ผมเลือกที่จะนั่งรอ ดูกราฟ ดู volume รอให้ทุกอย่างชัดเจน

แล้วค่อยเข้าทีหลัง ช้าแต่ชัวร์ ดีกว่ารีบแล้วเจ็บครับ

เห็นมะ? บางทีการไม่เทรด... ก็เป็นการเทรดที่ดีที่สุดนะครับ 😎

โอ๊ยยย... 2015-2018 นั่นมันบาดลึกจริงๆครับ

ผมจำได้เลย ตอนนั้นผมเทรดทองคำอยู่สิงคโปร์ เห็นราคามันลงมาเรื่อยๆ ผมก็คิดว่า "ถูกแล้วว่ะ เดี๋ยวมันก็เด้ง" ซื้อไปสามรอบ สามปีติด ขาดทุนรัวๆ

คือผมดื้อมากครับ ดื้อฝืนเทรนด์ตลอด

Fed เขาคุมเข้มการเงินนะ พี่ครับ ธนาคารกลางสหรัฐเขาขึ้นดอกเบี้ย ดอลลาร์แข็ง ทองคำมันก็ต้องลงเป็นธรรมดา แต่ผมนี่... "ไม่ๆ ทองถูกแล้ว เดี๋ยว反弹" ไม่反弹สักทีครับ สามปีเต็ม

เอาจริงๆนะ บทเรียนที่เจ็บที่สุดในชีวิตเทรดของผมคือข้อนี้

อย่าฝืน Fed

ถ้าเขากำลังคุมเข้ม คุณก็ต้องเทรดตามกรอบ อย่าไปถือยาว อย่าไปซื้อแล้วล็อคไว้ ไม่งั้นดรอวดาวน์กินหัวคุณแน่

เห็นมะ ผมพูดมาเป็น十年แล้ว ยังเจอคนดื้อแบบเดิมๆ ในกลุ่มเทรดทุกวัน "ทองลงมาเยอะแล้ว น่าซื้อ" — ไม่ใช่แบบนั้นครับพี่

เทรดตามกรอบ ตามเทรนด์ อย่าฝืนตลาด

โอ๊ยยย... คำถามนี้เจอบ่อยมากครับ

"หลิน เฟดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วหรือยัง?"

ยังเลยครับ! ยังไม่ทันขึ้นเลยด้วยซ้ำ แต่ทองคำร่วงไปแล้วกว่า 100 ดอลลาร์ เห็นมะ

นี่คือสิ่งที่มือใหม่ส่วนใหญ่พลาดกันเยอะมากครับ

ตลาดมันซื้อขายความคาดหวัง ไม่ใช่ความจริงนะครับพี่น้อง ถ้าเรารอให้ข่าวออกจริงๆ แล้วค่อยเทรด... ช้าไปแล้วสิครับ

เอาจริงๆ ผมเทรดมา 10 ปีกว่าแล้ว สิ่งที่ผมจับตลอดคือ DXY กับ real yield สองตัวนี้บอกอะไรได้เยอะกว่าพาดหัวข่าวเยอะครับ

พาดหัวข่าวมันมักจะมาแบบ "เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย!" แล้วคนก็แห่ขายทองกันใหญ่... แต่เดี๋ยวก่อนครับ

ถามตัวเองหน่อย: ราคามันปรับไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนข่าวออก?

ส่วนใหญ่ราคามันวิ่งไปแล้วครึ่งทางก่อนที่ข่าวจะออกจริงๆ ด้วยซ้ำ

ผมบอกเลยนะครับ — ถ้าอยากเทรดทองให้อยู่รอด อย่าเป็นคนที่รอข่าวแล้วค่อยเข้า ให้เป็นคนที่อ่านตลาดก่อนว่าข่าวกำลังจะมาทางไหน

DXY แข็งค่าขึ้น? ระวังทองลง Real yield ปรับตัวขึ้น? ทองมีแนวโน้มถูกกดดัน

ง่ายๆ แค่นี้ครับ

ส่วนพาดหัวข่าว... เก็บไว้ดูตอนกินข้าวดีกว่า ไม่ได้ช่วยให้เราทำเงินครับ

ดูข่าวนี้เมื่อเช้า... มีคนตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับ กับการถอนเงิน $12B ออกจากทองคำ

เอาจริงๆนะครับ ผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอะไรขนาดนั้น

คือแบบ... คนทั่วไปเห็นตัวเลข $12B แล้วก็คิดว่าตลาดกำลังจะพัง นักลงทุนแห่หนีออกจากทองคำกันหมดแล้ว แต่ถามว่ามันจริงเหรอ? ไม่เลยครับ

ผมมองว่ามันคือการปรับพอร์ตของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ต่างหาก

เห็นมะ พวกเขารู้กันอยู่แล้วว่า Walsh กำลังจะเข้ารับตำแหน่งในเฟด การแต่งตั้งแบบนี้มันมีผลต่อนโยบายการเงินแน่นอน พวกกองใหญ่ๆ เค้าก็ต้องขยับตัวก่อนสิครับ

บอกเลยว่าในวงการเทรด เราเรียกพวกนี้ว่า "วาฬ" เวลาวาฬขยับตัว คลื่นมันก็ต้องกระทบถึงเราทุกคน

แต่ประเด็นคือ... อย่าเพิ่งตื่นตูมไปครับ

การที่กองทุนสถาบันเขาปรับพอร์ต มันคนละเรื่องกับการที่ตลาดกำลังจะล่มสลายนะครับ ผมเทรดทองคำมา 10 กว่าปี เจอแบบนี้บ่อยมาก

คือบางทีเราก็ต้องแยกให้ออกว่า อะไรคือการปรับตำแหน่งของสถาบัน อะไรคือการเทขายแบบ panic

เอาตรงๆนะครับ ถ้าคุณเห็นราคาทองคำร่วงแล้วรีบขายตามโดยไม่เข้าใจบริบท... นั่นแหละครับที่มันอันตราย

ผมเองก็โดนมาแล้ว สอนแพงเลย

สรุปสั้นๆครับ: อย่าเอาตัวเลข $12B มาทำให้เรากลัวจนเทรดไม่เป็น ดูภาพรวม ดูปัจจัยแวดล้อม แล้วค่อยตัดสินใจ

ไว้เดี๋ยวมาอัพเดทกันอีกทีนะครับ ว่าหลัง Walsh เข้าตำแหน่งแล้ว ตลาดจะเป็นยังไงต่อ

บอกเลยครับ ทองคำเพิ่งแตะ $4,000 แล้วดีดกลับแรง เอาจริงๆมันมีสามปัจจัยกระตุ้นพร้อมกันนะ — วอลช์ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย, DXY ทำจุดสูงสุดในรอบปี, และเงินไหลออกจากสถาบัน $12B

แต่ผมมองว่านี่ไม่ใช่การพังทลายนะครับ แค่การปรับฐานเท่านั้น

คือผมเทรดทองมา 10 ปีกว่าแล้ว เห็นอะไรแบบนี้บ่อยมาก ตลาดมันก็ต้องมีพักตัวบ้างเป็นธรรมดา ราคามันขึ้นมาเร็วเกินไปด้วยซ้ำ

ตอนนี้ผมยังคงเล่นเล็กนะครับ เน้นความระมัดระวัง จับตาดูแนวรับที่ $3,950 ไว้ก่อน ถ้าหลุดตรงนั้นค่อยว่ากันอีกที

เห็นมะ บางทีคนตกใจกันใหญ่เลย ทั้งที่จริงๆมันแค่จังหวะพักตัวของตลาดเท่านั้นเองครับ