ทำไมผมถึงลบอินดิเคเตอร์ทุกตัวทิ้ง และไม่เคยคิดจะกลับไปใช้อีกเลย
โดย Lin — เทรดเดอร์ทองคำ 10 ปี, ไม่พึ่งอินดิเคเตอร์สักตัว
โอเค โพสต์นี้จะทำให้หลายคนรู้สึกอึดอัด ผมรู้ดี
ความจริงของวงการเทรดคือ โมเดลธุรกิจมันง่ายนิดเดียว — โน้มน้าวให้เทรดเดอร์เชื่อว่าพวกเขาต้องการเครื่องมือมากขึ้น แล้วก็ขายเครื่องมือเหล่านั้นให้พวกเขา อินดิเคเตอร์ คอร์ส สัญญาณ หุ่นยนต์... มันคือเครื่องจักรมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อดูดเงินจากคนที่กำลังขาดทุนอยู่แล้ว
ผมเคยเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น ผมซื้อทุกอย่าง ไม่ได้ล้อเล่นนะ ผมสะสมอินดิเคเตอร์เกิน 5,000 ตัว และเขียนโค้ดของตัวเองด้วย ผมจะปรับแต่ง รวมเข้าด้วยกัน ซ้อนกันจนกราฟผมดูเหมือนต้นคริสต์มาสที่โดนฉีดสเตียรอยด์
แล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น? ยิ่งผมพยายามหนักเท่าไหร่ ผมก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นเท่านั้น ลองคิดดูสิ
ความจริงที่โหดร้าย
ขอพูดตรงๆ เลยนะ อินดิเคเตอร์ทั้งหมดเกิดจากราคา ทุกตัว — Moving Average, RSI, MACD, Bollinger Bands, Stochastic — พวกมันเอาข้อมูลราคามาใส่สูตรบางอย่างทั้งนั้น มันคือปฏิกิริยาตอบสนอง ไม่ใช่การทำนาย พออินดิเคเตอร์ของคุณส่งสัญญาณ การเคลื่อนไหวนั้นก็เกิดขึ้นไปแล้ว คุณมาสายแล้ว
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่อยากได้ยินเรื่องนี้ ผมเข้าใจ เพราะถ้ามันเป็นจริง ทางแก้ก็ไม่ใช่การซื้ออะไรเพิ่ม ทางแก้คือการมองเห็นตลาดโดยตรง โดยไม่มีตัวกรอง และนั่นยากกว่าการดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์อีกตัวมาก
เต๋าเต๋อจิงมีประโยคหนึ่ง: "ปราชญ์กระทำโดยไม่กระทำ และสอนโดยไม่พูด" ตลาดก็เหมือนกัน มันกระทำ มันสอน แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยุ่งเกินไปกับการเพิ่มอินดิเคเตอร์จนไม่ได้ฟัง
ทำไมเราถึงเพิ่มอินดิเคเตอร์
มาพูดความจริงกันว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้ การเพิ่มอินดิเคเตอร์ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่าง คุณรู้สึกว่าคุณกำลังทำอะไรสักอย่างในขณะที่ตลาดไม่ทำอะไรเลย มันให้ภาพลวงตาของการควบคุมในสภาพแวดล้อมที่ — พูดตามตรง — คุณควบคุมได้น้อยมาก
ผมรู้เพราะผมเคยผ่านมาแล้ว อินดิเคเตอร์ใหม่ทุกตัวคือความพยายามอีกครั้งที่จะทำให้ตลาดเชื่อง เป็นความพยายามอีกครั้งที่จะหาความแน่นอนในธุรกิจที่ไม่มีความแน่นอน เป็นอีกวิธีที่จะหลีกเลี่ยงความจริงที่อึดอัดใจ:
การเทรดมันยาก คุณจะขาดทุน ไม่มีทางลัด จบ
สิ่งที่ผมใช้แทน
แล้ววันนี้ล่ะ? ผมเทรดโดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์เลยสักตัว เครื่องมือหลักของผมคือกราฟรายวันกับเส้น Fibonacci Retracement เส้นเดียว เท่านั้นเอง ไม่มีอะไรอื่น
ผมเรียกระบบของผมว่า 因果有序 — เหตุและผลตามลำดับ มันคือกรอบการอ่านโครงสร้างตลาดโดยไม่ใช้เครื่องมือที่ได้มาจากราคา ผมดูสามอย่าง:
- โครงสร้าง — จุดสูงสุดที่สูงขึ้น จุดต่ำสุดที่ต่ำลง การสะสม การกระจาย อะไรประมาณนั้น
- ระดับ — แนวรับและแนวต้านสำคัญที่ราคาเคยตอบสนองมาก่อน ง่ายๆ
- เหตุ — ตลาดได้ทำอะไรเพื่อเตรียมการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป?
เมื่อเหตุชัดเจนที่ 70% ผมก็เข้า ส่วนที่เหลืออีก 30% จะเผยตัวระหว่างการเคลื่อนไหว ผมไม่จำเป็นต้องมีเซ็ตอัปที่สมบูรณ์แบบ ผมต้องการระบบที่มีความคาดหวังเป็นบวก และวินัยที่จะเดินตามมันนานพอ เท่านั้นเอง
ช่วงเวลาที่ปลดปล่อย
พูดตามตรง? การลบอินดิเคเตอร์ทุกตัวทิ้งคือช่วงเวลาที่ปลดปล่อยที่สุดในอาชีพการเทรดของผม ทันใดนั้นผมไม่ได้มองตลาดผ่านสูตรของคนอื่นอีกต่อไป ผมกำลังมองตลาดด้วยตัวมันเอง
ตลาดคือกระจกที่บริสุทธิ์ที่สุดของธรรมชาติมนุษย์ ทุกกราฟเล่าเรื่องราวของความกลัวและความโลภ ความหวังและความสิ้นหวัง ความอิ่มเอมและความตื่นตระหนก เมื่อคุณลบอินดิเคเตอร์ออก คุณจะเริ่มเห็นเรื่องราว และเมื่อคุณเห็นเรื่องราว คุณจะเริ่มเข้าใจการเคลื่อนไหวก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
ไม่ใช่เพราะคุณทำนายมัน แต่เพราะคุณจำโครงสร้างได้จากที่เคยเห็นมาก่อน Jesse Livermore พูดไว้ดีที่สุด: "ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นวันนี้ มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนและจะเกิดขึ้นอีก" นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ต้องการอินดิเคเตอร์เป็นพันตัว คุณแค่ต้องอ่านโครงสร้างและจำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ความท้าทายของผมถึงคุณ
นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำ ลบอินดิเคเตอร์ทุกตัวออกจากกราฟของคุณ ทุกตัว ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เทรดด้วย Price Action เปล่าๆ ไม่มี Moving Average, ไม่มี Oscillator, ไม่มีอะไรเลย
คนส่วนใหญ่จะไม่ทำ พวกเขาจะรู้สึกเปลือยเปล่า พวกเขาจะรู้สึกหลงทาง พวกเขาจะหาข้ออ้างเพื่อเพิ่มอินดิเคเตอร์อีกตัว "เพื่อความปลอดภัย" และนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในฐานะเทรดเดอร์
แต่คนที่อยู่กับกราฟเปล่าๆ? คนเหล่านั้นคือคนที่เริ่มมองเห็น 因果有序 มีประตูเดียว มันจะเปิดเมื่อคุณเห็นเหตุในที่ที่คนอื่นเห็นแต่สัญญาณรบกวน การมองเห็นนั้น — นั่นคือจุดที่การเทรดเริ่มต้น
— Lin
10 ปีบนหน้าจอ, บันทึกที่ซื่อสัตย์หนึ่งเดียว อ่านปรัชญาเต็มๆ ได้ที่ xaulx.com/about.