3 ปี ผมลองใช้อินดิเคเตอร์ไป 36 ตัว MA, Bollinger, MACD, RSI, Fibonacci คุณรู้ไหมว่าผมขาดทุนเท่าไหร่? บัญชีจาก 20,000 ดอลลาร์ เหลือ 8,000
เดาว่าเกิดอะไรขึ้นต่อ?
ผมลบอินดิเคเตอร์ทั้งหมด เหลือแค่แท่งเทียนและปริมาณการซื้อขาย ง่ายพอไหม? ผลปรากฎว่าปีถัดมา ผมทำกำไรเท่าตัว
[💬 พูดจริง]
ก่อนอื่นเล่าเรื่องปีแรกที่ผมเข้าสู่วงการ
ตอนนั้นผมเชื่อ大师คนหนึ่ง เขาบอกว่า MACD ทองคำซื้อ ขายเมื่อเสียชีวิต ผมเชื่อ ครั้งแรกที่เทรด โชคดี ได้กำไร 300 ดอลลาร์ ผมคิดว่าผมเจอจอกศักดิ์สิทธิ์แล้ว
ครั้งที่สอง สัญญาณทองคำปรากฏ ผมเททั้งบัญชีเข้าไป โอ้โห ราคาดิ่งลง 2 วันเลย
ผมตกใจ ไปดู RSI เห็นว่า Oversold คิดว่าน่าจะรีบาวด์ เลยเพิ่มออเดอร์อีก ผลลัพธ์? คำสั่งถูก Stop Loss ขาดทุนมากกว่า 6,000 ดอลลาร์
คืนนั้นผมนั่งจ้องหน้าจอ ตี 2 ยอดเงินในบัญชีหายไปหนึ่งในสาม
[📝 ครั้งแรกที่ขาดทุนหนักคือครั้งนั้น มองตัวเลขในบัญชีกระโดดเหมือนเส้น ECG มือสั่นจนคลิกเมาส์ไม่ถนัด สมองมีแต่คำว่า 'จบ' สองคำ]
รู้ไหมว่าตอนนั้นผมกลัวอะไรที่สุด?
ไม่ใช่การขาดทุน แต่คือผมพบว่าผมไม่รู้เลยว่าทำไมถึงขาดทุน
อินดิเคเตอร์บอกซื้อ ผมก็ซื้อ อินดิเคเตอร์บอกขาย ผมก็ขาย แต่ราคาก็ยังลดลงอยู่ดี เส้นเหล่านั้น ตัวเลขเหล่านั้น ล้วนเป็นกระจกมองหลัง มันไม่บอกคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวินาทีถัดไป
ความจริงคือ นักเทรด 95% จะสะดุดที่จุดเดียวกัน
คุณคิดว่าคุณกำลังวิเคราะห์ แต่จริงๆ คุณแค่กำลังหาความเห็นชอบ
คุณอยาก Long ก็ไปดู MACD เห็นทองคำ โอ๊ะ สัญญาณมาแล้ว คุณอยาก Short ก็ไปดู RSI เห็น Overbought อ๋อ ควรจะลงแล้ว
อินดิเคเตอร์บอกคำตอบคุณ หรือคุณให้อินดิเคเตอร์โกหกให้คุณ?
หลังจากนั้นผมปิดอินดิเคเตอร์ทั้งหมด ราคาคือความจริงเดียว อินดิเคเตอร์ทั้งหมดคือ noise
อ่านยังไง? อ่านแค่สองอย่าง
หนึ่ง อ่านเหตุและผล
ทุกการเคลื่อนไหวมีสาเหตุ ไม่ใช่เพราะอินดิเคเตอร์ทองคำอะไร แต่เพราะมีคนกำลังสะสม มีคนกำลังกระจาย โครงสร้างตลาดมีแค่สองสถานะ: การสะสมและการกระจาย เมกะเทรดเดอร์กำลังซื้อ หรือกำลังขาย? รู้เรื่องนี้ให้ชัดเจน สำคัญกว่าดูอินดิเคเตอร์ 800 ตัว
สอง อ่านระเบียบ
ผมใช้วิธีที่โง่ที่สุด
| กรอบเวลา | ทำอะไร | อย่าทำอะไร |
| :--- | :--- | :--- |
| รายวัน | ระบุแนวโน้มหลัก | ตัดสินใจเข้าเทรด |
| H4 | กรอบเวลาเข้าเทรด | ดูสัญญาณ M15 |
| M1/M5 | ปิดมัน | นั่นคือลูกเต๋าของคาสิโน |
รายวันบอกทิศทาง H4 ให้จังหวะเข้า M1/M5 คือนรก เข้าไปก็เสียเงิน
ง่ายพอไหม? คุณคิดว่ามีกี่คนที่ทำได้?
เพราะคนมักอยากจับทุกการเคลื่อนไหว กลัวพลาด แต่ลองดูคนที่ไล่ตามราคาบน M1 มีกี่คนที่ออกมาได้อย่างมีชีวิต?
ตารางด้านล่างนี้มีค่าที่สุดในข้อความทั้งหมด ผมแลกด้วยเลือด 10 ปีที่เจอด้วยตัวเอง
| ก่อนสร้างระบบ | หลังสร้างระบบ |
| :--- | :--- |
| ดูอินดิเคเตอร์ 10 ตัว | ดูแค่ราคา+แท่งเทียน |
| เทรด 5-10 ครั้งต่อวัน | 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
| Stop Loss ตามอารมณ์ | ทุกออเดอร์คงที่สูงสุด 2% |
| เทรดด้วยความรู้สึก | เทรดด้วยโครงสร้าง |
| ชนะก็อวด | แพ้ก็โทษตลาด |
คุณคิดว่าผมจะพูดถึงเทคนิคอะไรต่อ? ไม่ ผมพูดถึงวินัย
ความเสี่ยงมาก่อน ขาดทุนสูงสุดต่อออเดอร์แค่ 2% นี่ไม่ใช่คำแนะนำ แต่คือกฎเหล็ก
ทำไม? เพราะถ้าคุณขาดทุน 50% ต้องกำไร 100% ถึงจะคืนทุน คุณรอดก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ทำเงิน นี่ไม่ใช่คำปลอบใจ แต่คือพื้นฐาน
[💬 พูดจริง กฎนี้ช่วยชีวิตผม]
ผมรู้จักเพื่อนคนหนึ่ง ทำเทรดมา 8 ปี เขาบอกความลับของเขา
ผมถาม อะไรคือความลับ? เขาบอก ไม่มีความลับ ผมมีแค่สมุดบันทึก
เขาบันทึกทุกวัน: เหตุผลในการเข้า สภาวะอารมณ์ตอนนั้น เกิดอะไรขึ้น ขาดทุนหรือกำไร
ข้อมูล 10 ปี เขาสถิติเอง พบว่าตอนที่อารมณ์สงบ อัตราชนะ 73% ตอนที่รีบร้อน อัตราชนะ 21%
คุณคิดว่าเขาทำยังไงต่อ?
เวลาอารมณ์ไม่ดี ปิดเครื่อง
แค่นี้เอง ตัดการเทรดที่หุนหัน อัตราผลตอบแทนรายปีจาก -12% กลายเป็น +35%
การเทรดไม่ใช่การทำเงินจากการคาดเดา แต่คือวินัยและความสม่ำเสมอ
คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อว่า 'แท่งเทียนเปล่า' ของผมใช้ได้ แต่คุณลองดู
ใช้ 3 วัน ลบอินดิเคเตอร์ทั้งหมด ดูแค่พฤติกรรมราคา ดูว่าอารมณ์คุณสงบลง หรือกระวนกระวายขึ้น
เมื่อไม่นานมานี้ ผมสอนมือใหม่คนหนึ่ง เขาซื้อคอร์สราคา 26,800 บาท แต่ยังขาดทุนอยู่
ผม问他 ตอนนี้คุณใช้อินดิเคเตอร์อะไร? เขาบอก ไม่ใช้อะไรแล้ว ผมถาม แล้วคุณเทรดยังไง? เขาบอก ผมดูแค่ราคา ตั้ง Stop Loss แล้วรอ
แค่นี้ เขาใช้ 2 เดือน ไม่ขาดทุน และยังได้กำไรด้วย
คุณไปถาม Market Maker ใดๆ ว่าคนประเภทไหนขาดทุนหนักที่สุด?
คำตอบคือ คนที่ใช้อินดิเคเตอร์มากที่สุด และเทรดถี่ที่สุด
สุดท้ายเล่าอีกเรื่อง
เส้น Stop Loss ของผมกว้างกว่าที่หลายคนคิด พอร์ตของผมเบากว่าที่หลายคนคิด
ผมดูไม่เท่เลย แต่บัญชีผมอยู่มา 6 ปีแล้ว
คุณยังหาอินดิเคเตอร์ที่สมบูรณ์แบบอยู่หรือเปล่า?
คุณแน่ใจหรือว่าจะยอมเสียเงินต้นเพื่อไล่ตามสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่า�它มีอยู่จริง เพื่อเป็นหนึ่งใน 95% ที่เป็นส่วนหาง?
คอมเมนต์แชร์หน่อย: คุณเคยเชื่ออินดิเคเตอร์ตัวไหนมากที่สุด? ครั้งที่เท่าไหร่ที่ขาดทุนแล้วทำให้คุณตื่น?