FOMO ในการเทรด: ผมพลาดโอกาสชนะและมันสอนอะไรผมบ้าง
แท่งเทียนสีเขียวปิดที่ 10:14 น. ตามเวลานิวยอร์ก และท้องของผมไหลวูบก่อนที่สมองจะทันตั้งตัว ทองคำ 31 ดอลลาร์เพิ่งทะลุระดับที่ผมวงไว้เมื่อสามวันก่อน ระดับของผม ระดับที่มีแผนเขียนไว้: ราคาเข้า, stop loss, เป้าหมายกำไร ผมไม่ได้อยู่ในเทรดนั้น
เก้าสิบจุดต่อ lot ผมคำนวณเลขนั้นประมาณสิบครั้งในวันนั้น ราวกับว่าการเห็นมันอีกครั้งจะเปลี่ยนอะไรบางอย่าง แต่เงินไม่เคยเป็นต้นทุนที่แท้จริง ต้นทุนที่แท้จริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วโมงหลังจากแท่งเทียนนั้น เมื่อ FOMO คว้าพวงมาลัยและขับตรงผ่านแผนของผม
ขอเล่าย้อนกลับไป
เซ็ตอัพที่ได้ผล
ทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น D1 แบบที่ผมเทรดมานานกว่าทศวรรษ: จุดสูงสุดที่สูงขึ้น, จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น, การพักตัวที่ถูกซื้อกลับเสมอ ไม่มีอะไรพิเศษ ผมวาด Fibonacci จากสวิงต่ำไปสวิงสูง และดูราคากลับมาที่ระดับ 61.8% ที่ 3,380
นั่นไม่ใช่ระดับสุ่ม 61.8% ในแนวโน้มขาขึ้นคือจุดซื้อเชิงโครงสร้าง จุดที่เทรดเดอร์ที่พลาดขาแรกมองหาโอกาสครั้งที่สอง ผมมีความมั่นใจประมาณ 70% ซึ่งสูงสำหรับมาตรฐานของผม และแผนของผมถูกเขียนไว้ก่อนที่ระดับจะถูกแตะด้วยซ้ำ:
- เข้า: 3,380
- Stop: 3,350
- เป้าหมาย: 3,470
ความเสี่ยงสามสิบจุดเพื่อผลตอบแทนเก้าสิบจุด เซ็ตอัพ 3R ที่สะอาด แบบที่ผมจะบอกเทรดเดอร์มือใหม่ให้ถ่ายหน้าจอและศึกษา
มีปัญหาหนึ่ง สามวันก่อนหน้านั้น ผมซื้อการพักตัวที่คล้ายกันที่ระดับ 38.2% บนกราฟเดียวกัน และราคาไปทางลบสี่สิบจุดก่อนที่จะฟื้นตัว เทรดนั้นไปถึงเป้าหมายในที่สุด แต่ดรอวดาวน์ทำให้ผมเจ็บ ดังนั้นเมื่อระดับ 61.8% มาถึง ผมไม่ได้เห็นระดับ ผมเห็นความเป็นไปได้ที่จะเข้าอีกครั้งเร็วเกินไป
ระดับถูกแตะในช่วงรอบลอนดอน ผมดูบนโทรศัพท์ รอการเปิดตลาดนิวยอร์ก เพราะนั่นคือกฎของผม ผมต้องการเห็นเซสชั่นสหรัฐยืนยันการดีดตัวก่อนที่จะ commit
ยกเว้นว่าแผนของผมบอกแล้วว่าต้องทำอะไร ช่วงเวลาที่ผมตัดสินใจรอการยืนยันที่ผมไม่ได้กำหนดไว้ด้วยซ้ำ ผมหยุดเทรดตามระบบของผม ผมกำลังต่อรองกับมัน
ราคาแตะ 3,378 สองดอลลาร์ผ่านระดับของผม และดีดตัว จากนั้นมันไต่สูงขึ้นตลอดช่วงบ่ายลอนดอน ผมดูทุก tick และเสียงในหัวผมเงียบลงเรื่อยๆ: "ยังเร็วไป รอเปิดตลาดก่อน จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันกลับลงมา?"
จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันกลับลงมา? คุณเคยได้ยินเสียงนั้น มันไม่ใช่วินัย มันคือการกลัวขาดทุนที่ใส่สูท และมันคือเหตุผลที่เทรดที่ชนะมากมายถูกเทรดโดยคนอื่น
แท่งเทียนสามสิบเอ็ดดอลลาร์
การเปิดนิวยอร์กมาถึง ไม่มีการพักตัว ตลาดพุ่ง และระดับที่ผมสร้างแผนไว้วิ่งหนีจากผมในแท่งเทียนเดียว
คุณเคยดูเทรดที่คุณวางแผนไว้วิ่งหนีคุณไหม? ไม่ใช่เทรดที่พลาดเพราะคุณหลับ แต่เป็นเทรดที่คุณกำลังดูแบบเรียลไทม์ ในขณะที่มันตั้งขึ้นตามที่คุณวาดไว้ ในขณะที่คุณนั่งรอการอนุญาตที่ลงนามแล้ว
นั่นคือผม จ้องกราฟ นิ้วอยู่เหนือคีย์บอร์ด ไม่ทำอะไรเลย ในขณะที่ตลาดทำสิ่งที่ผมบอกว่ามันจะทำ
และนี่คือจุดที่ FOMO หยุดเป็นความรู้สึกและกลายเป็นต้นทุน เทรดที่พลาดถูกบันทึกในสมองของผมว่าเป็นการขาดทุน ไม่ใช่ "ฉันเลือกที่จะข้ามมัน" แต่เป็น "มีบางอย่างถูกพรากไปจากฉัน" นั่นคือจิตวิทยาของเทรดที่พลาด และมันน่าเกลียดกว่าการแพ้ติดต่อกันใดๆ เพราะไม่มีเหตุการณ์ stop-loss ให้ชี้ จุดเซ็ตอัพทำงาน คุณล้มเหลวที่จะทำมัน สมองของคุณไม่รู้จะจัดการกับมันยังไง มันจึงสร้างตัวร้ายขึ้นมา และตัวร้ายคือตลาด
ความประชดคือการพลาดนั้นให้สารเคมีที่รู้สึกเหมือนโมเมนตัม อะดรีนาลีน, โดปามีน หรืออะไรก็ตามที่คุณจะเรียก สมองให้รางวัลกับการไล่ล่าแม้เมื่อการไล่ล่านั้นแพ้ การผลักดันนั้นคือเหตุผลที่ overtrading ยากที่จะเลิก
ดังนั้นเมื่อแท่งเทียนถัดไปแกว่ง ผมมีความคิดที่ผมไม่ภูมิใจ: "เข้าเลย ตอนนี้ คุณปล่อยให้การเคลื่อนไหวนี้ไปโดยไม่มีคุณไม่ได้"
ผมคลิกซื้อที่ 3,428 สี่สิบแปดจุดเหนือจุดเข้าดั้งเดิม ใกล้จุดสูงสุดของวัน ไม่มีการพักตัว ไม่มีโครงสร้าง ผมตั้ง stop สิบแปดจุด เพราะแม้ในหมอกผมก็เตรียมรับการพักตัว ความกลัวด้านหนึ่ง ความโลภอีกด้านหนึ่ง ผมรวมมันเป็นเทรดที่แย่มากหนึ่งเดียว
เทรด FOMO ทำให้ผมเสียอะไรจริงๆ
การพักตัวมา มันมาเสมอเมื่อคุณไม่ได้เตรียมพร้อม ราคาลงไปต่ำกว่า stop ของผม เติมออเดอร์ขายของผม แล้วทำสิ่งที่มันจะทำถ้าผมทำตามแผน มันไปที่ 3,470
สกอร์การ์ดสำหรับวันนั้น หนึ่ง lot:
- เทรดที่วางแผนไว้: บวก 90 จุด
- เทรดที่ถูกบังคับ: ลบ 18 จุด
- การเคลื่อนไหวจากจุดต่ำสุดถึงเป้าหมาย: 92 จุด เทรดโดยไม่มีผม
นั่นคือโอกาส 108 จุดที่ถูกทำลายโดยการ override ทางอารมณ์หนึ่งครั้ง ใน XAUUSD กับขนาดสถานะจริงใดๆ ตัวเลขนั้นเจ็บ และมันเกิดจากตัวเองทั้งหมด
ส่วนที่อันตรายที่สุดมาถึงเช้าวันถัดมา ผมตื่นขึ้นมาอยากให้ตลาดคืนสิ่งที่มันเป็นหนี้ผม นั่นคือ revenge trading ในรูปแบบบริสุทธิ์ที่สุด มันเผาบัญชีมากกว่ากลยุทธ์แย่ๆ ใดๆ เพราะมันรู้สึกเหมือนความยุติธรรมในขณะที่มันกำลังทำลายคุณอย่างเงียบๆ
คำเตือนสุดสัปดาห์ในฟอรัมเทรดกล่าวได้ดีกว่าหนังสือใดๆ ที่ผมอ่าน: ตลาดจะยังอยู่ที่นั่นในวันจันทร์ ทุนของคุณอาจไม่ ถ้าคุณ revenge trade
ผมไม่ได้ revenge trade วันนั้น แต่ไม่ใช่เพราะผมแข็งแกร่ง ผมโชคดี นัดหมอที่ยกเลิกไม่ได้ทำให้ผมอยู่ห่างจากกราฟ และเมื่อผมกลับมา การเคลื่อนไหวที่ผมอยากไล่ได้เปลี่ยนไปแล้ว อย่าสร้างระบบเทรดบนความโชค ไม่มีอะไรให้เรียนรู้จากมัน และมันไม่เกิดซ้ำ
ผมเห็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ระเบิดบัญชีด้วยวิธีนี้ และเห็น day trader และ swing trader ทำมันช้าๆ ความผิดพลาดในการเทรดส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ที่ไม่ดี พวกมันมาจากการขาดทุนที่ไม่ได้จัดการ และเทรดที่พลาดคือการขาดทุนที่ยากที่สุดในการจัดการเพราะมันดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สามกฎที่แก้ไขการเทรดของผม
ส่วนที่ใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าใจ: ผมไม่ได้แก้ไขด้วยการอ่านจิตวิทยาการเทรด ผมแก้ไขด้วยการทำให้แผนของผมเป็นกลไกจนความรู้สึกเข้าไปไม่ได้
กฎข้อหนึ่ง: ออเดอร์จำกัดต้องเข้าอยู่ก่อนที่ระดับจะถูกแตะ ถ้าแผนบอกว่าซื้อ 3,380 ออเดอร์ต้องวางก่อนลอนดอนเปิด ไม่ใช่ออเดอร์ในใจ แต่เป็นออเดอร์จริงบน exchange ถ้ามันเติม ก็ดี ถ้าไม่เติม มันไม่เคยเป็นเทรด ผมเอาช่องว่างที่ความลังเลอาศัยอยู่ออก และความลังเลคือที่ที่ FOMO เติบโต
กฎข้อสอง: ถ้าการเคลื่อนไหวออกไปโดยไม่มีผม มันจบแล้ว ผมไม่ไล่ ไม่แม้แต่ครั้งเดียว ตลาดมีเซ็ตอัพมากกว่าทุนของผม และอันถัดไปมาเสมอ ผมยอมพลาดผู้ชนะสิบครั้งดีกว่าเทรด FOMO หนึ่งครั้ง เพราะเทรด FOMO ทำลายมากกว่าบัญชี มันฝึกสมองว่าความหุนหันพลันแล่นชนะกระบวนการ และการฝึกนั้นคือสิ่งที่ระเบิดบัญชี
กฎข้อสาม: stop และขนาดตามโครงสร้าง ไม่ใช่อารมณ์ เมื่อผมไล่ที่ 3,428 ผมตั้ง stop แคบกว่าแผนเพราะผมกลัว การกำหนดขนาดตามความกลัวบนการเข้าที่มาจากความกลัว ทั้งคู่ไร้ค่า ตอนนี้ stop ไปที่ที่โครงสร้างบอก และขนาดคือสิ่งที่ความเสี่ยงมาตรฐานของผมอนุญาตที่ระยะนั้น ไม่มีการต่อรอง ไม่มีอะดรีนาลีน
ตรรกะเดียวกันแก้การออกของผม ผมเคย take profit เร็วเกินไป โรคเดียวกันในชุดที่ต่างกัน ถ้าคุณอยากรู้วิธีหยุด take profit เร็วเกินไปเพราะความกลัว คำตอบคือเหมือนกัน: ออเดอร์ take profit วางอยู่ข้าง stop และการขยับมันต้องมีเหตุผลเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่ความรู้สึก
เซ็ตอัพเดียวกัน หนึ่งสัปดาห์ต่อมา
เจ็ดวันต่อมา เซ็ตอัพเดียวกันปรากฏ แนวโน้มขาขึ้น D1, การพักตัวไปที่ระดับ Fibonacci, การเปิดนิวยอร์กที่ยืน ออเดอร์จำกัดอยู่แล้ว มันเติม ผมอยู่ในลองจากระดับที่ผมเชื่อ
ที่บวกหนึ่ง R ผมจับได้ว่าตัวเองกำลังทำอีกครั้ง จ้องกำไรลอยตัว คิด: "จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันกลับ? ควรเอากำไรตอนนี้ไหม? นกในมือดีกว่านกบนต้นไม้"
นั่นไม่ใช่การตัดสินใจ นั่นคือความกลัวที่ใส่ชุดภูมิปัญญา
ผมถือ เพราะแผนบอก 3,470 ราคาไปถึงสี่ชั่วโมงต่อมา ผมไม่ได้เทรดนั้นเพราะผมรักษา FOMO ได้ ผมเทรดเพราะผมสร้างกฎเมื่อผมสงบและทำตามเมื่อผมไม่สงบ นั่นคือวินัยการเทรด และมันเป็นแบบเดียวที่อยู่รอดเมื่อสัมผัสกับตลาด
ความกลัวที่จะพลาดเป็นเรื่องจริง และมันมีต้นทุน แต่ FOMO ในการเทรดไม่ใช่สัญญาณตลาด มันคือการ override ทางอารมณ์ที่มีไว้ทำลายวินัย เมื่อคุณพลาดการเคลื่อนไหวและรู้สึกอยากเข้า นั่นไม่ใช่ประสบการณ์ของคุณพูด มันคือการตอบสนองต่อการขาดทุน และถ้าคุณทำตามมัน คุณป้อนวงจรที่จบด้วยบัญชีระเบิดและความไม่ชอบทักษะที่คุณพยายามสร้าง
ครั้งหน้าที่คุณพลาดเทรด ลองทำสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเป็นไปไม่ได้: ไม่ทำอะไร ดูมันไป ปล่อยให้ตลาดพิสูจน์ว่าคุณถูกโดยไม่มีคุณ ถ้าการวิเคราะห์ของคุณถูก มันจะถูกอีกที่อื่น และครั้งหน้า ออเดอร์ของคุณจะอยู่ที่นั่นแล้ว
เทรดที่พลาดนั้นทำให้ผมเสียเทรดที่ชนะ แต่มันสอนบทเรียนที่