เรื่องราวของ Jesse Livermore: ปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณที่เทรดเดอร์ทองทุกคนควรรู้จัก

# เส้นทาง Livermore และเรื่องราว 10 ปีของผม ผมอ่าน "Reminiscences of a Stock Operator" ครั้งแรกในปี 2016 ตอนนั้นผมเพิ่งเสีย 1,800 ดอลลาร์ใน 20 นาที — วันนั้นมี NFP ทองร่วงดิ่งลงมา จุด stop loss ของผมตั้งไว้ต่ำกว่า 30 pips แต่ slippage กินไป 40 pips บัญชีจาก 3,000 เหลือ 1,200 ผมนั่งมองหน้าจอ ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น อาทิตย์ถัดมาผมบังเอิญเจอหนังสือเล่มนี้ในฟอรัมหนึ่ง มีคนบอกว่า: "อ่านเถอะ มันจะเปลี่ยนวิธีมองตลาดของแก" ผมอ่าน และผมก็ค้นพบสิ่งหนึ่ง: Livermore ก็เคยโดน NFP ฆ่าเหมือนกัน ปี 1907 ไม่ใช่ปี 2015 แต่อารมณ์มันเหมือนกันเป๊ะ — กลัว หวัง แล้วก็พัง ไม่ใช่เพราะหนังสือเล่มนี้ให้กลยุทธ์วิเศษอะไรกับผม มันทำให้ผมเห็นว่า: **100 ปีก่อน คนก็ผิดเหมือนผมเป๊ะ** และคนก็เรียนรู้เหมือนผม — ด้วยเงินจริง ด้วยขาดทุนจริง ## Livermore ไม่ได้สอนวิธีหาเงินให้ผม หลายคนถามผม: "Livermore สอนเคล็ดลับอะไรให้คุณ?" ไม่มีเคล็ดลับอะไรเลย Livermore ล้มละลาย 4 ครั้ง ลุกขึ้น 4 ครั้ง แล้วตายในโรงแรมราคาถูกในนิวยอร์ก นั่นไม่ใช่เทพนิยาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาทำซึ่งน้อยคนนักจะทำได้: **เขามองตลาดอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่อย่างที่เขาอยากให้มันเป็น** ผมใช้เวลา 3 ปีถึงเข้าใจประโยคนั้น ตอนเริ่มเทรดใหม่ๆ ผมชอบพูดว่า: "ทองต้องขึ้น ข่าวแบบนี้มันต้องขึ้นสิ" แล้วทองก็ลง ผมโกรธจัดถือออเดอร์ไว้ ผมหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง โทษ "พวกเขา" — พลังมืดบางอย่างที่กดราคา Livermore พูดประโยคหนึ่งที่ผมไม่มีวันลืม: **"ตลาดไม่เคยผิด — มีแต่ความคิดเห็นที่ผิด"** อ่านจบผมนั่งเงียบ 5 นาที เพราะผมรู้ว่ามันถูก และเพราะผมรู้ว่าผมผิดมาหลายครั้ง ตั้งแต่นั้น ทุกครั้งที่ผมเปิดกราฟ XAUUSD ผมไม่ถามว่า "ราคาต้องไปทางไหน" ผมถามว่า: **"มันกำลังบอกอะไร?"** ## ผมเรียนรู้ 3 อย่าง และแค่ 3 อย่าง ผมไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ซับซ้อน ผมเทรดแค่คู่เดียว — XAUUSD กรอบ Daily เพื่อหาแนวโน้ม 4H เพื่อเข้าออเดอร์ ไม่มี indicator ไม่มีกลุ่ม Telegram ไม่มีข่าว และ 3 อย่างจาก Livermore: **1. อย่าเดา — จงรอ** Livermore พูด: "ผมไม่เคยซื้อหรือขายเพราะผมคิดว่าตลาดจะไปทางไหน ผมซื้อหรือขายเมื่อตลาดให้สัญญาณกับผม" ผมใช้แบบเดียวกัน ทุกเช้าผมเปิด daily chart ถ้าโครงสร้างชัดเจน — มีจุดต่ำ มีจุดสูง มีโซนสะสม — ผมวางแผน ถ้าไม่มี — ผมไม่ทำอะไรเลย ง่ายๆ แค่นั้น สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การเข้าออเดอร์ สิ่งที่ยากที่สุดคือ **ไม่เข้าออเดอร์เมื่อไม่มีอะไร** **2. ขาดทุนเล็กคือต้นทุน** ผมตัดขาดทุนประมาณ 60% ของออเดอร์ที่เปิด ฟังดูเหมือนผมเทรดห่วยใช่ไหม? แต่ผมมีกำไรสม่ำเสมอมา 7 ปีแล้ว ความลับ: ผมไม่เคยปล่อยให้ออเดอร์ใดขาดทุนเกิน 2% ของบัญชี ไม่เคย ไม่ว่าผมจะมั่นใจแค่ไหน ไม่ว่าผมจะคิดว่า "ครั้งนี้ต้องถูกแน่" — stop loss ก็ยังอยู่ตรงนั้น 2% ของ 10,000 คือ 200 ดอลลาร์ ผมผิด 5 ครั้งติด? เสีย 1,000 เหลือ 9,000 ยังอยู่ ยังเทรด ยังมีโอกาส **3. กำไรต้องใช้เวลา** ประโยคที่ผมชอบที่สุดของ Livermore: "เงินก้อนใหญ่ไม่ได้มาจากการซื้อขาย มันมาจากการนั่งนิ่งๆ" เมื่อผมมีออเดอร์ที่ถูกทาง ผมไม่ปิดเร็ว แนวโน้ม Daily ของทองมักกินเวลา 2-3 สัปดาห์ ผมนั่งนิ่ง ปล่อยให้มันวิ่ง ปิดทำกำไรทีละส่วนเมื่อถึงเป้าหมาย การนั่งนิ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ใหม่ — เพราะทุกคนอยากทำอะไรสักอย่าง อยากแทรกแซง อยาก "ปิดกำไรแล้วเข้าใหม่" ผมเคยเป็นแบบนั้น ตอนนี้ผมรู้แล้ว: **ทำน้อยลง ได้มากขึ้น** ## ทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้ให้เทรดเดอร์ไทยฟัง? เพราะผมเห็นคนมากมายเหมือนผมในปี 2015 หลง indicator หลงกลุ่ม หลงสัญญาณฟรี เปิด 30 ออเดอร์ต่อวัน ชนะ 20 คิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะ — แล้วแพ้ 1 อาทิตย์ล้างผลาญ 3 เดือน Livermore ไม่ใช่ให้บูชา เขาคือเครื่องเตือนใจว่า: **ตลาดไม่เปลี่ยน มีแต่มนุษย์ที่เปลี่ยน** และคนส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยน — พวกเขายังทำผิดพลาดซ้ำๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่า ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกคุ้น — เหมือนเรื่องราวของคุณเอง — ก็อาจถึงเวลาหยุดแล้วคิด: "เรากำลังทำอะไรอยู่?" ผมใช้เวลา 3 ปีกับ NFP ครั้งหนึ่งเพื่อเข้าใจ หวังว่าคุณจะเร็วกว่าผมนะ