Selepas 10 tahun berdagang, menguji lebih 5,000 penunjuk — ya, saya pernah mengiranya sekali — dan meletupkan akaun saya pada hari NFP, akhirnya saya berjaya membina sesuatu yang benar-benar berkesan. Lama juga perjalanan saya.
Saya namakannya 因果有序. Sebab dan Akibat. Bunyi canggih, saya tahu. Tapi ia sangat mudah sebaik sahaja anda faham.
Inilah cara ia berfungsi dengan tepat.
Prinsip Teras
Setiap pergerakan harga ada sebabnya. Pasaran tidak melantun secara rawak seperti yang disangka ramai. Ia terkumpul, mengedar, dan bertindak balas terhadap struktur — semuanya didorong oleh sifat manusia yang berulang kali.
Tugas saya bukan untuk meramal ke mana harga akan pergi. Saya sudah putus asa dengan itu bertahun-tahun lalu. Tugas saya adalah membaca sebab dan kemudian berdagang akibatnya.
Kedengaran mudah, kan? Ia tidak. Belajar membezakan sebab daripada bunyi bising mengambil masa bertahun-tahun saya merenung carta. Tapi sebaik sahaja anda melihatnya, anda tidak boleh tidak melihatnya. Percayalah.
Alatan Saya
- Carta harian — Ini rangka masa utama saya. Ia menyaring semua bunyi bising intrahari yang boleh buat anda gila.
- Carta 4H — Tempat saya sebenarnya masuk dagangan. Sebaik carta harian memberi arah, saya tunggu pencetus pada 4H.
- Fibonacci retracement — Hanya satu garisan pada carta harian. Dilukis dari ayunan tinggi ke ayunan rendah yang paling ketara. Itu saja yang saya perlukan.
- Sokongan/rintangan lukisan tangan — Tahap utama dari titik ayunan jelas pada carta harian dan mingguan. Tiada yang rumit.
- Profil volum — Di mana kecairan berada? Di situlah harga mungkin akan bertindak balas. Setiap kali.
Itu sahaja. Tiada penunjuk. Tiada pengayun. Tiada pengiraan kompleks. Langsung.
Peraturan 70%
Saya tidak menunggu persediaan sempurna. Itu perangkap. Apabila saya dapat melihat sebab dengan jelas pada keyakinan 70%, saya tarik picu. Baki 30%? Ia akan terbongkar apabila dagangan bergerak.
Fikirkan seperti minda poker. Anda tidak perlu menang setiap tangan. Anda perlukan jangkaan positif merentasi ratusan dagangan. Dagangan rugi yang mengikut peraturan saya? Itu dagangan baik. Dagangan menang yang melanggar peraturan saya? Itu dagangan buruk. Saya berpegang pada itu.
Kriteria Masuk
Saya hanya masuk apabila semua ini sejajar:
- Struktur harian jelas. Saya tahu dengan tepat sama ada kita dalam arah naik, arah turun, atau sekadar mengimbang.
- Sebab kelihatan. Saya boleh tunjuk sebab struktur khusus mengapa harga harus bergerak. Bukan perasaan.
- Risiko ditentukan. Saya tahu dengan tepat di mana stop saya, dan ia kurang daripada 2% akaun saya. Tiada pengecualian.
- Ganjaran sekurang-kurangnya 3:1. Sasaran keuntungan sekurang-kurangnya tiga kali jarak risiko saya.
- Tiada berita. Bukan 30 minit sebelum atau selepas NFP, FOMC, CPI. Saya sudah belajar pelajaran itu dengan cara yang sukar.
Pengurusan Risiko
- Maksimum 2% risiko setiap dagangan. Tiada pengecualian. Saya tidak peduli betapa baiknya ia kelihatan.
- Saiz posisi diselaraskan dengan ATR. Stop lebih lebar bermaksud posisi lebih kecil. Matematik mudah.
- Tiada tambah pada kerugian. Harapan bukan strategi. Saya belajar itu apabila meletupkan akaun saya.
- Trailing stop selepas 1:2. Gerakkan stop ke titik pulang modal dan jejak dari situ.
Rangka Kerja Mental
Ada satu baris dari Tao Te Ching yang melekat pada saya: "Air adalah benda paling lembut, namun ia boleh menembusi gunung dan bumi."
Saya tidak memaksa dagangan. Saya tidak mengejar harga. Saya tunggu struktur datang kepada saya. Sesetengah minggu saya ambil satu dagangan. Sesetengah minggu — jujurnya — sifar. Pasaran sentiasa memberi peluang. Tugas saya adalah bersedia apabila ia muncul dan berdisiplin untuk menunggu apabila ia tidak muncul.
Jesse Livermore mengatakannya lebih baik daripada saya: "Wang dibuat dengan duduk, bukan dengan berdagang."
Kesimpulan
因果有序 bukan sistem ajaib. Ia adalah 10 tahun masa di skrin — malam-malam lewat, akaun meletup, kesilapan bodoh — semuanya diringkaskan menjadi rangka kerja mudah. Cari sebab. Tunggu kejelasan. Laksana dengan disiplin. Urus risiko tanpa pengecualian.
Tiada penunjuk. Tiada bunyi bising. Hanya struktur, kesabaran, dan kesediaan untuk salah dengan maruah.
Berkaitan
Lihat lebih banyak bahan dagangan dalam Jurnal Dagangan.