3 tahun, saya telah mencuba 36 indikator. MA (Purata Bergerak), Bollinger, MACD, RSI, Fibonacci. Anda tahu berapa banyak saya rugi? Akaun dari 20,000 dolar jatuh ke 8,000.
Anda teka apa yang berlaku seterusnya? Saya padam semua indikator. Hanya tinggalkan lilin (candlestick) dan volum. Cukup mudah, kan? Hasilnya, tahun kedua, saya gandakan.
[💬 Sebenarnya]
Mula-mula, cerita tentang tahun pertama saya dalam bidang ini.
Pada masa itu, saya percaya buta pada seorang "master", dia beritahu saya MACD golden cross beli, death cross jual. Saya percaya. Kali pertama dagang, nasib baik, untung 300 dolar. Saya rasa saya jumpa cawan suci.
Kali kedua, golden cross muncul. Saya masuk semua modal. Ya ampun, terus turun 2 hari.
Saya panik. Tengok RSI, oversold. Saya rasa akan melantun, tambah posisi lagi. Hasilnya? Pesanan kena stop loss, rugi lebih 6,000 dolar.
Malam itu saya pandang skrin, pukul 2 pagi. Baki akaun susut satu pertiga.
[📝 Kerugian besar pertama saya adalah ketika itu, tengok nombor akaun melompat macam ECG, tangan menggeletar sampai tak boleh klik tetikus, fikiran cuma "habis" dua patah kata.]
Anda tahu apa yang paling saya takutkan ketika itu?
Bukan rugi duit. Tapi saya sedar saya langsung tak faham kenapa rugi.
Indikator kata beli, saya beli. Indikator kata jual, saya jual. Tapi harga tetap turun. Garis-garis dan nilai-nilai itu semua cermin pandang belakang. Mereka tak akan beritahu apa yang akan berlaku saat seterusnya.
Hakikatnya, 95% pedagang akan jatuh di tempat yang sama.
Anda fikir anda buat analisis. Sebenarnya anda cari pengesahan.
Anda nak beli (long), buka MACD, nampak golden cross, hei, isyarat datang. Anda nak jual (short), tengok RSI, nampak overbought, oh, patut turun.
Adakah indikator yang beri jawapan, atau anda suruh indikator tipu untuk anda?
Selepas itu, saya matikan semua indikator. Harga adalah satu-satunya kebenaran. Semua indikator adalah bunyi bising.
Macam mana nak baca? Hanya baca dua perkara.
Satu, baca sebab-akibat.
Setiap pergerakan ada sebab. Bukan kerana indikator golden cross, tapi kerana ada orang sedang buka posisi, ada orang sedang tutup posisi. Struktur pasaran hanya ada dua keadaan: pengumpulan dan pengagihan. Pembuat pasaran sedang beli, atau pembuat pasaran sedang jual? Fahamkan ini, lebih penting dari tengok 800 indikator.
Dua, baca susunan.
Saya guna cara paling bodoh.
| Kerangka Masa | Apa yang Perlu Dilakukan | Apa yang Jangan Dilakukan |
| :--- | :--- | :--- |
| Carta Harian | Tentukan trend utama | Buat keputusan masuk |
| H4 | Tetingkap masa masuk | Lihat isyarat M15 |
| M1/M5 | Matikan ia | Itu dadu kasino |
Carta harian beri arah. H4 beri masa masuk. M1/M5 adalah neraka, masuk adalah bagi duit.
Cukup mudah, kan? Anda teka berapa ramai yang tak mampu buat?
Sebab manusia selalu nak menangkap setiap pergerakan. Selalu takut ketinggalan. Tapi tengok mereka yang guna M1 kejar naik kejar turun, berapa ramai yang keluar hidup-hidup?
Jadual di bawah ini adalah yang paling berharga dalam artikel ini. Hasil daripada 10 tahun saya timba lubang berdarah.
| Sebelum Sistem | Selepas Sistem |
| :--- | :--- |
| Tengok 10 indikator | Hanya tengok harga + candlestick |
| Dagang 5-10 kali sehari | 1-2 kali seminggu |
| Stop loss ikut mood | Setiap pesanan tetap maksimum 2% |
| Dagang berdasarkan perasaan | Dagang berdasarkan struktur |
| Menang tunjuk-tunjuk | Kalah salahkan pasaran |
Anda fikir saya akan bercerita tentang analisis teknikal seterusnya? Tidak, saya bercerita tentang disiplin.
Keutamaan risiko. Maksimum rugi 2% untuk satu pesanan. Ini bukan cadangan, ini undang-undang besi.
Kenapa? Sebab kalau anda rugi 50%, perlu untung 100% untuk balik modal. Anda bertahan hidup, baru layak dapat untung. Ini bukan air鸡汤 (air motivasi), ini asas.
[💬 Sebenarnya, undang-undang besi ini pernah selamatkan nyawa saya]
Saya kenal seorang kawan, buat dagangan 8 tahun. Dia beritahu saya rahsianya.
Saya tanya, apa rahsia? Dia kata, saya tiada rahsia, saya hanya ada sebuah diari.
Dia catat setiap hari: sebab masuk, emosi masa itu, apa berlaku, untung atau rugi.
Data 10 tahun. Dia sendiri kira, bila dia buat dagangan dalam keadaan tenang, kadar menang 73%. Bila tergesa-gesa, kadar menang 21%.
Anda teka apa yang dia buat selepas itu?
Bila emosi tak baik, matikan komputer.
Hanya satu perkara ini. Buang dagangan impulsif, pulangan tahunan dia dari -12% jadi +35%.
Dagangan bukan bergantung pada ramalan untuk cari untung. Bergantung pada disiplin dan konsistensi.
Anda tak perlu percaya bahawa "candlestick kosong" saya berguna. Tapi boleh cuba.
Ambil masa 3 hari, padam semua indikator. Hanya tengok pergerakan harga. Lihat sama ada emosi anda lebih tenang atau lebih cemas.
Baru-baru ini saya bimbing seorang pemula. Dia pernah beli kursus RM26,800, tapi masih rugi.
Saya tanya, sekarang guna indikator apa? Dia kata, tak guna apa-apa. Saya tanya, macam mana nak dagang? Dia kata, saya cuma tengok harga, letak stop loss, dan tunggu.
Hanya itu. Dia guna 2 bulan, tak rugi. Malah sedang untung.
Anda tanya mana-mana pembuat pasaran (market maker), jenis orang mana yang rugi paling teruk?
Jawapan selalu: mereka yang guna paling banyak indikator dan dagang paling kerap.
Akhir sekali, cerita satu perkara.
Garisan stop loss saya lebih lebar dari yang ramai jangkakan. Saiz posisi saya lebih kecil dari yang ramai jangkakan.
Saya nampak langsung tak hebat. Tapi akaun saya hidup 6 tahun.
Anda masih cari indikator yang sempurna itu?
Anda pasti mahu kehilangan modal anda, untuk sesuatu yang tak dapat dibuktikan kewujudannya, dan menjadi salah satu daripada 95% penyebut?
Komen di bawah: Indikator mana yang paling anda percayai dahulu? Kali ke berapa kerugian yang menyedarkan anda?