트레이딩 데스크 노트

초보 분들, 제발 떨어지는 칼날 잡지 마세요.

100달러 떡락? 솔직히 무섭죠. 근데 금이 이런 적 없었나요? 저도 10년 넘게 XAUUSD 보고 있는데, 이런 조정은 항상 있었습니다. 붕괴가 아니에요. 그냥 조정이에요.

있는 말인데, 지금 진입하고 싶은 마음 굴뚝같죠? 저도 알아요. 근데 명확한 지지 레벨 나올 때까지 기다리세요. 차트에 지지선 확정되고, 캔들 패턴 확인되고, 그 다음에 들어가도 늦지 않습니다.

솔직히 말해서, 시장은 도망가지 않아요. 다음 주에도 있고, 그 다음 주에도 있습니다. FOMO에 휩쓸리면 큰 코 다칩니다.

저도 예전에 그랬어요. "아, 여기가 바닥이다!" 하면서 들어갔다가 더 떨어지고, 손절 타이밍 놓치고... 그 경험으로 배운 게 하나 있습니다.

명확한 신호 없이 들어가지 마라.

지금 당장은 그냥 기다리세요. 횡보하면서 지지선 만들 때까지. 그게 가장 안전한 전략입니다.

솔직히 요즘 동남아 트레이더들 상황이 많이 안 좋죠.

금이 100달러 떡락했는데... 거기에 루피아화까지 달러 대비 2%나 약세예요. 이중고에 시달리는 거죠.

있는 말인데, 이게 생각보다 큰 문제입니다. 내 예치금으로 살 수 있는 달러 자체가 줄어든 거예요. 같은 금액을 넣어도 실제 거래할 수 있는 파워가 작아졌다는 뜻입니다.

IDR 계좌로 XAUUSD 거래하시는 분들, 조심하셔야 합니다.

핍당 실질 리스크가 훨씬 커졌어요. 예전에 1핍 움직임이 1만원이었다면, 지금은 환율 변동까지 더해져서 1만 2천원이 되는 식입니다. 체감 손실이 더 크게 느껴질 수밖에 없어요.

그래서 제 조언은 하나입니다.

로트 사이즈를 줄이세요.

저도 예전에 비슷한 상황에서 무리하게 밀어붙였다가 큰 코 다친 적 있어요. 환율 리스크를 간과하면 안 됩니다. 지금은 방어적인 자세가 필요할 때예요.

손익비 계산할 때도 달러 환산 금액 기준으로 다시 해보세요. 원래 쓰던 로트의 70~80% 정도로 시작하는 걸 추천합니다.

아, 요즘 금 시장 재밌죠.

근데 솔직히 말해서... 금 선물 풋옵션 거래량이 확 늘고 있어요. 이게 뭘 의미하냐? 전문가들이 지금 추가 하락 리스크에 대비해서 헤지 치고 있다는 뜻입니다.

저도 10년 넘게 XAUUSD만 봐왔는데, 이런 패턴은 꽤 의미 있어요. 큰 손들은 보통 움직이기 전에 미리미리 대비하거든.

지금 현금 들고 계시면서 "언제 들어가지?" 하고 계신 분들?

서두르지 마세요.

$4,000이라는 가격... 솔직히 말하면 그냥 심리적 저항선일 뿐이에요. 어떤 마법의 숫자도 아니고, 신기한 지지선도 아닙니다. 이 가격대는 결국 양방향으로 뚫릴 거예요. 위로든 아래로든.

저도 예전에는 "아, $4,000만 넘으면 떡상이다!" 이런 생각 했었는데... 그렇게 단순한 시장이 아니더라고요. 시장은 항상 우리를 예상 밖으로 데려가요.

그러니까 지금은 그냥 기다리세요. 현금이 곧 기회입니다.

도이체방크는 금이 $4,800 간다고 보고, 골드만삭스는 채권이 낫다고 하더라고요.

솔직히, 이렇게 은행들끼리 의견이 극명하게 갈리는 걸 보면... 아무도 진짜 확실히 모른다는 뜻이에요. 저도 10년 넘게 XAUUSD만 봐왔지만, 이런 상황일수록 조심해야 한다는 걸 수없이 경험했죠.

내 프레임워크는 간단합니다.

포지션 사이즈 반으로 줄이고. $3,900과 $4,250 레벨만 계속 체크하면서. 명확한 돌파 나올 때까지 기다렸다가 진입.

근데 말이죠, 이게 말처럼 쉽지 않다는 게 문제예요. FOMO 오면 손이 근질거리는데, 그럴 때일수록 규율이 답입니다.

2015년부터 2018년까지, 그 긴축 사이클. 솔직히 말해서 저한테는 엄청난 대가였어요.

왜냐고요? 계속 추세랑 싸웠으니까.

"금이 너무 싸잖아. 이건 무조건 반등한다."

이 생각 하나로 3년을 버텼는데... 반등은커녕 계속 떡락만. 근데 지금 생각해보면 그때 제가 한 게 뭐냐? 그냥 연준이랑 싸운 거예요.

교훈 하나: 연준과 절대 싸우지 마라.

그냥 레인지 안에서 놀아야 돼요. 매수 후 보유? XAUUSD에서는 그렇게 하면 큰코다칩니다. 저처럼.

자, 이 질문 진짜 많이 받는다.

"린, Fed가 금리 인상했어?"

아니요. 아직 안 했어요.

근데 금 가격은 이미 100달러 넘게 떨어졌잖아? 왜 그랬을까?

시장은 현실이 아니라 기대를 가격에 반영하기 때문이다. Fed가 "금리 인상할 수도 있음" 이라고 말하는 순간, 이미 선반영이 시작된다. 실제로 금리를 올리기 전에 다 움직여버려.

솔직히, 헤드라인에 낚이면 안 된다.

"Fed 금리 인상 발표!" 같은 뉴스 보고 매매하는 순간, 이미 늦은 경우가 태반이야. 진짜 봐야 할 건 두 가지야.

DXY (달러 인덱스) 와 실질 금리.

이 두 개가 금 가격을 움직이는 핵심 동력이다. DXY가 올라가면 금은 내려가고, 실질 금리가 오르면 금 보유의 기회비용이 커지니까 금도 내려간다. 이 원리만 이해해도 헤드라인에 휘둘리지 않는다.

내 경험상, 금 거래할 때 가장 중요한 건 "시장이 지금 무엇을 기대하고 있는가"를 읽는 거야. 과거 데이터나 발표된 정책이 아니라, 앞으로 3~6개월 후를 시장이 어떻게 보고 있느냐. 그게 다야.

그러니까 헤드라인 좀 보지 말고, DXY 차트랑 실질 금리 추이부터 확인해봐. 그게 진짜 금 매매의 시작이다.

자, 요즘 금 시장 좀 심상치 않죠.

120억 달러. 이거 개인들이 겁먹고 던진 돈 아니에요.

솔직히 말해서, 헤지펀드들이 움직인 겁니다. 월시 연준 임명 앞두고 포지션 정리하는 중이에요. 고래들이 꼬리치면, 작은 물고기들은 휩쓸리기 마련이죠.

근데 여기서 중요한 게 뭔지 아세요?

이걸 시장 붕괴로 오해하면 안 된다는 거예요. 기관들의 포지션 재조정일 뿐입니다. 저도 10년 넘게 XAUUSD 보고 있는데, 이런 패턴 몇 번 봤어요.

고래가 물살 가르면 파도가 일죠. 근데 그 파도에 휩쓸려서 패닉셀 하는 게 제일 바보 같은 짓입니다.

차트 보세요. 지지선은 아직 살아있어요.

솔직히 말해서, 이번 움직임 좀 재밌었어요.

금이 $4,000을 살짝 터치하고 바로 반등했죠. 근데 그냥 단순한 하락이 아니었어요. 세 가지가 동시에 터졌습니다.

첫째, 월시가 금리 인상을 시사했고요. 둘째, DXY가 1년 최고치를 찍었습니다. 셋째, 기관에서 120억 달러가 한꺼번에 빠져나갔어요.

이거 폭락이 아니에요. 그냥 조정입니다.

저는 포지션을 좀 줄이긴 했는데, 완전히 손절하진 않았어요. 지금 $3,950 지지선을 보고 있어요. 거기서 받쳐주면 다시 롱 잡을 생각입니다.

데이트레이딩 하는 분들은 좀 쫄릴 수 있는 구간이긴 한데... 있는 말인데, 이런 때일수록 냉정하게 봐야 합니다.