10년 동안 트레이딩을 하면서 5,000개가 넘는 지표를 테스트해봤습니다. 네, 실제로 세어봤습니다. NFP 날에 계좌를 통째로 날려먹기도 했고요. 그렇게 깨지고 부서진 끝에, 드디어 작동하는 무언가를 만들었습니다. 오래 걸렸네요.
저는 이걸 因果有序라고 부릅니다. 원인과 결과의 질서(Cause and Effect Order)입니다. 거창하게 들리죠, 저도 압니다. 하지만 막상 이해하고 나면 엄청나게 단순합니다.
정확히 어떻게 작동하는지 설명해드리겠습니다.
핵심 원리
모든 가격 움직임에는 원인이 있습니다. 시장은 사람들이 생각하는 것처럼 무작위로 튀어다니지 않습니다. 축적되고, 분배되며, 구조에 반응합니다. 이 모든 것은 반복되는 인간의 본성에 의해 움직입니다.
제 역할은 가격이 어디로 갈지 예측하는 것이 아닙니다. 그런 생각은 몇 년 전에 접었습니다. 제 역할은 원인을 읽고 그 결과를 거래하는 것입니다.
간단해 보이죠? 전혀 그렇지 않습니다. 원인과 노이즈를 구별하는 법을 배우는 데 수년간 차트를 응시해야 했습니다. 하지만 한 번 눈에 익으면, 다시는 못 보는 법이 없습니다. 제 말을 믿으세요.
제 도구들
- 일봉 차트 — 제 메인 타임프레임입니다. 사람을 미치게 만드는 모든 장중 노이즈를 걸러줍니다.
- 4시간봉 차트 — 실제 진입은 여기서 합니다. 일봉이 방향을 제시하면, 4시간봉에서 트리거를 기다립니다.
- 피보나치 되돌림 — 일봉 차트에 선 하나만 그립니다. 가장 최근 유의미한 스윙 고점에서 저점까지. 그게 전부입니다.
- 손으로 그린 지지/저항 — 일봉과 주봉의 명확한 스윙 포인트에서 주요 레벨을 찾습니다. 화려할 것 없습니다.
- 볼륨 프로파일 — 유동성이 어디에 집중되어 있는가? 거기서 가격이 반응할 가능성이 높습니다. 매번 그렇습니다.
말 그대로 이것뿐입니다. 지표도, 오실레이터도, 복잡한 계산도 없습니다. 아무것도 없습니다.
70% 법칙
저는 완벽한 셋업을 기다리지 않습니다. 그건 함정입니다. 원인이 70% 확신 수준으로 명확하게 보일 때, 저는 방아쇠를 당깁니다. 나머지 30%는? 거래가 진행되면서 드러납니다.
포커 마인드셋을 떠올려보세요. 모든 핸드를 이길 필요는 없습니다. 수백 번의 거래를 통해 긍정적인 기대값만 있으면 됩니다. 제 규칙을 따른 손실 거래? 그건 좋은 거래입니다. 제 규칙을 어긴 수익 거래? 그건 나쁜 거래입니다. 저는 그렇게 생각합니다.
진입 기준
저는 다음 조건이 모두 충족될 때만 진입합니다:
- 일봉 구조가 명확하다. 상승 추세인지, 하락 추세인지, 횡보 중인지 정확히 압니다.
- 원인이 보인다. 가격이 움직여야 하는 구체적인 구조적 이유를 지적할 수 있습니다. 감이 아닙니다.
- 리스크가 정의된다. 스탑로스가 정확히 어디에 있는지 알고 있으며, 계좌의 2% 미만입니다. 예외는 없습니다.
- 보상 비율이 최소 3:1이다. 목표 이익은 리스크 거리의 최소 3배입니다.
- 뉴스 없음. NFP, FOMC, CPI 발표 30분 전후는 거래하지 않습니다. 그 교훈은 피 흘리며 배웠습니다.
리스크 관리
- 거래당 최대 리스크 2%. 예외는 없습니다. 아무리 좋아 보여도 마찬가지입니다.
- ATR에 따른 포지션 크기 조정. 스탑로스가 넓으면 포지션 크기를 줄입니다. 단순한 계산입니다.
- 손실 포지션에 추가하지 않음. 희망은 전략이 아닙니다. 계좌를 날려먹으면서 뼈저리게 배웠습니다.
- 1:2 이후 트레일링 스탑. 스탑을 손익분기점으로 이동하고 그 이후로 트레일링합니다.
멘탈 프레임워크
도덕경의 한 구절이 제게 깊이 남아 있습니다: "물은 가장 부드러운 것이지만, 산과 땅을 뚫을 수 있다."
저는 거래를 강요하지 않습니다. 가격을 쫓지 않습니다. 구조가 저에게 다가올 때까지 기다립니다. 어떤 주에는 한 건의 거래만 합니다. 어떤 주에는 — 솔직히 — 아예 하지 않습니다. 시장은 항상 기회를 줍니다. 제 역할은 기회가 나타날 때 준비되어 있고, 나타나지 않을 때 기다릴 수 있는 훈련을 유지하는 것입니다.
제시 리버모어가 제가 할 수 있는 것보다 더 잘 말했습니다: "돈은 거래해서가 아니라 앉아서 버는 것이다."
결론
因果有序는 마법의 시스템이 아닙니다. 10년의 스크린 타임 — 늦은 밤, 날아간 계좌, 어리석은 실수들 — 이 모두 단순한 프레임워크로 압축된 결과입니다. 원인을 찾으세요. 명확성을 기다리세요. 훈련을 가지고 실행하세요. 예외 없이 리스크를 관리하세요.
지표도, 노이즈도 없습니다. 오직 구조, 인내심, 그리고 명예롭게 틀릴 용기만 있을 뿐입니다.
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