외환만 거래한다면, 당신은 기회를 놓치고 있는 겁니다. 저는 3년 차가 되어서야 지수 거래를 시작했는데, 더 일찍 배우지 않은 걸 후회합니다. 지수는 더 깔끔하고, 추세가 뚜렷하며, 어떤 면에서는 외환 쌍보다 거래하기 쉽습니다.
지수 CFD란 무엇인가?
지수 CFD는 특정 시장에서 가장 큰 기업들의 바스켓인 주식 시장 지수의 가격을 추적합니다. US30(다우존스)을 거래할 때, 사실상 미국의 30대 대기업을 하나의 상품으로 거래하는 것입니다.
일반적인 지수 CFD:
- SPX500(S&P 500): 미국 500대 기업. 미국 주식의 벤치마크. 광범위하고 안정적이며 거래량이 많습니다.
- NAS100(NASDAQ 100): 나스닥 상위 100대 비금융 기업. 기술주 비중이 높음(Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta). SPX500보다 변동성이 큽니다.
- US30(다우존스): 30대 주요 미국 기업. 구경제 비중이 높음. NAS100보다 변동성이 낮습니다.
- FTSE100(영국 100): 100대 영국 기업. 금융, 광업, 에너지 비중이 높음.
- GER40(DAX 40): 40대 독일 기업. 산업 및 자동차 섹터 중심.
- JP225(니케이 225): 225대 일본 기업. 엔화에 민감함.
내가 지수를 거래하는 이유
세 가지 이유:
- 깔끔한 기술적 분석: 지수는 외환보다 추세가 더 잘 잡힙니다. S&P 500은 수십 년간 장기 상승 추세를 유지해 왔습니다. 주간 차트에 추세선을 그리면 어떤 외환 쌍보다 더 신뢰할 수 있습니다.
- 개별 주식의 갭 리스크 없음: 지수 CFD는 단일 주식 리스크를 분산시킵니다. Apple이 나쁜 소식에 5% 하락해도 NAS100은 나머지 99개 기업이 균형을 맞추므로 0.5%만 하락할 수 있습니다.
- 매크로 명확성: 지수는 동일한 펀더멘털(금리, 경제 데이터, 실적 시즌)에 따라 움직입니다. 매크로 그림을 읽을 수 있다면 어떤 지수든 거래할 수 있습니다.
지수 거래 시점
- 미국 현물 시장 개장(동부 시간 오전 9시 30분, GMT 오후 1시 30분): 가장 변동성이 큰 시간. 지수는 첫 30-60분 안에 일일 방향을 설정하는 경우가 많습니다.
- 장 전(동부 시간 오전 7-9시 30분): 유동성이 낮지만 포지셔닝에 중요. 이 시간대에 선물이 거래됩니다.
- 유럽 개장(GMT 오전 8시): STOXX600, DAX40, FTSE100 활성.
- 아시아 세션: 도쿄 시간 동안 니케이225가 가장 활발.
최적 및 최악의 시간
최적: 미국 현물 시장 세션(동부 시간 오전 9시 30분-오후 4시), 특히 첫 2시간. 최악: 미국 지수의 아시아 세션(얇은 유동성, 넓은 스프레드) 및 주요 경제 지표(CPI, NFP, FOMC) 발표 30분 전.
EBC의 지수 스프레드 및 비용
제 거래 경험 기준:
- SPX500: 미국 세션 중 0.5-1.0포인트 스프레드. 스윙 및 포지션 트레이딩에 충분히 좁음.
- NAS100: 0.8-1.5포인트. 포인트당 가치가 높아 더 넓음.
- US30: 1.5-2.5포인트. 25,000포인트 상품에 합리적.
- FTSE100/DAX40: 유럽 세션 중 0.8-1.2포인트.
EBC PRO 계정: 원스프레드 + $6/라운드 로트 수수료. 비용 구조가 간단합니다.
레버리지에 대한 참고 사항
지수는 금보다 퍼센트 기준 변동성이 낮지만, 포인트 가치는 큽니다. SPX500에서 10포인트 움직임은 0.1로트 기준 $50일 수 있습니다. 신중하게 사이즈를 조정하세요. 작아 보이는 퍼센트 움직임에 속지 마세요 — 지수는 큰 되돌림 없이 몇 주간 추세를 이어갈 수 있습니다.
내 지수 거래 전략
저는 간단하게 유지합니다:
- SPX500 장기 추세용: 매크로 신념에 따라 SPX500 포지션을 며칠에서 몇 주간 보유합니다. 연준이 비둘기파적이면 미국 주식을 매수합니다. 끝.
- NAS100 변동성용: 기술주에 모멘텀이 있을 때 NAS100이 SPX500보다 빠르게 움직입니다. 더 빠른 셋업을 위해 NAS100을 거래합니다.
- FTSE100 배당금 및 방어주용: 영국 주식은 가치 중심적입니다. 금 특정 리스크 없이 에너지와 광업에 노출되고 싶을 때 FTSE100을 거래합니다.
지수 거래가 처음이라면 SPX500부터 시작하세요. 주요 지수 중 가장 유동적이고 예측 가능하며 관대합니다. NAS100이나 GER40을 시도하기 전에 그 패턴(미국 세션 램프업, 점심 시간 드리프트, 마지막 시간 상승)을 익히세요.