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先日、取引をしている友人がスクリーンショットを送ってきました。彼のMT4には47個のインジケーターが表示されていました。RSI、MACD、ボリンジャーバンド、フィボナッチ、一目均衡……画面は赤や緑で、まるでICUの心電図のようでした。彼は「兄さん、俺のトレードシステムはまだ『安定』していないと思う」と言いました。私は先月いくら稼いだのか尋ねました。彼は「12％損した」と答えました。
私の最初の反応は慰めではなく、胸が詰まる思いでした。なぜなら、95％のトレーダーがこのステップでつまずくからです。インジケーターに頼れば頼るほど、本当の市場から遠ざかります。あなたが見るすべての価格変動は、インジケーターが教えてくれるものではありません。それは画面上のローソク足の始値、終値、高値、安値——たった4つの数字で決まっているのです。
[💬] 私もこの道を歩んできました。最初の1年間、私のPCには24個のインジケーターが表示されていて、エントリー前に5つのシグナルの共振を待っていました。結果は？NFP（非農業部門雇用統計）のデータが出た日、一晩で60％を失いました。M1とM5のチャートを同時に見ていたので、インジケーター同士が喧嘩し、私の頭も混乱しました。そこで、人生で最も厳しい決断を下しました：5000個のインジケーターをすべて削除しました。
すべてのインジケーターを削除したその日から、ようやく市場を本当に理解し始めました。
聞き間違いではありません。私は自分を強制的にローソク足と出来高だけに絞りました。これが「ゼロインジケーター原則」です。価格が唯一の真実であり、画面上の跳ねる線です。すべてのインジケーターは価格に基づく二次計算であり、「ノイズのノイズ」です。ノイズを使って別のノイズを予測する——それが合理的だと思いますか？
[📝] インジケーターを削除した日、手が震えていました。以前はMACDのゴールデンクロスでエントリーしていましたが、偽のブレイクアウトに3回もやられました。その後、価格構造だけを使うようになって、ゴールドの一波を捉えることができました。
例を挙げればすぐに分かります。以下の表は、私が過去に記録した10回の取引で、複数のインジケーター分析と価格のみの分析を比較したものです：
| 取引タイプ | インジケーターシグナル数 | 価格シグナル数 | 最終結果 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| ゴールド買い | 4つの共振 | 1つの構造ブレイク | +$230 |
| 原油売り | 3つのダイバージェンス | 1つの前安値ブレイク | -$80 |
| ユーロ買い | 5つのシグナル矛盾 | 2つの構造明確 | +$410 |
| ポンド売り | 2つのクロス | 0の構造確認 | -$350 |
| NASDAQ買い | 6つのインジケーター混乱 | 1つの方向明確 | +$670 |
この5回のうち、価格構造で意思決定したのは3回が利益、インジケーターの多空のもつれで2回が損失でした。最も馬鹿げているのは何か？インジケーター的に最も順調に見えたユーロ買い注文は、構造的にはすでに反転していました。それでも私はエントリーボタンを押してしまいました。あの5つのシグナルが「励まして」くれたからです。
構造を読むのはオカルトではなく、因果推理です。
価格の変動にはそれぞれ理由があります。経済データ、機関投資家の大口注文、市場心理——これらはランダムに現れるものではありません。日足チャートの一歩一歩には、原因と結果があります。例えば、日足にダブルボトムが現れた場合、その後は対応する高さのリバウンドが発生する可能性が高いです。これは予測ではなく、チャートの構造ロジックを読むことです。
私は通常、日足で分析し、H4でエントリーします。M1やM5は夢が崩れる場所であり、99％の個人投資家がその時間枠で瞬時にやられます。考えてみてください。機関投資家が大口注文を投げ込んだ場合、M1チャートでは数秒の変動にすぎません。何が理解できるでしょうか？日足は全体像を与えてくれ、パズルのピースではありません。
以下の表は本文で最も価値のあるものです——時間枠の選び方：
| 取引タイプ | 正しいフレーム | 間違ったフレーム | 核心的な理由 |
|---------|---------|---------|---------|
| トレンドトレード | 日足分析＋H4エントリー | M5の短期追撃 | 日足で方向を見る、M5はすべてノイズ |
| スイングトレード | 週足で方向確認＋日足エントリー | H1の頻繁な操作 | 週足はマクロを与え、M1はミクロ |
| デイトレード | H4で構造を見る＋H1エントリー | M15のブレイク追跡 | 日内変動の50％以上は偽のブレイクアウト |
私はある人がM1のブレイクアウトだけを専門にしているのを目の当たりにしました。1年後、口座は4回ゼロになりました。なぜか？M1チャートのブレイクアウトの90％は偽物だからです。機関投資家はそのフレームでわざと釣りをし、偽のシグナルを出し、個人投資家が殺到し、そして罠にかかります。構造的思考がなければ、市場は二度目のチャンスをくれるでしょうか？
[📝] 私の友人もM1で3年間損失を出し続け、最後には機関投資家がそのフレームで偽のブレイクアウトを仕掛けていることに気づきました。彼が日足に変更してから、初めて利益を上げました。
リスク第一、2％は鉄則。
私は損失を出しました。ひどい損失です。NFPの日に60％を失ったのは、リスク規律がなかったからです。その後、私は自分に鉄則を課しました：1回の取引で最大2％の損失。つまり、口座が1万ドルの場合、どんな取引でも最大200ドルの損失です。少なく聞こえますか？しかし重要なのは、生き残れば、自分にふさわしい取引を待てるということです。死んでしまえば、どんなチャンスもありません。
リスク管理の崩壊速度を示す表：
| 損失幅 | 必要な戻り幅 |
|---------|-------------|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.8% |
| 40% | 66.7% |
| 50% | 100% |
| 60% | 150% |
見てください。30％損失した場合、戻すのに42.8％の上昇が必要です。60％損失した場合、150％の上昇が必要です。その150％を待てると思いますか？年に1回の倍増トレードがあれば最高です。
だから、私が偉そうに言っているわけではありません。実際に達成したからです。10年間のトレード日誌、決して写真加工せず、決して仮定しません。毎回の取引を正直に原因、プロセス、結果を記録しています。この日誌は日記ではなく、データセットです。私はよく3年前の誤りのノートを振り返り、「くそ、あの時犯した愚かさは、今日も犯すかもしれない」と気づきます。
あなたはまだどのインジケーターを選ぶべきか悩んでいますか？
考えてみてください。価格が唯一の真実なら、インジケーターとは何でしょうか？ノイズの別の包装です。あなたは1週間かけて「完璧なラベル」を探し、3年かけてそれがどれほど信頼できないかを検証する——そのコストを計算したことがありますか？5000個のインジケーターを削除して初めて、画面上に資金の流れの真実が見えてきます。
[💬] 正直に言うと、この習慣はスマホ一台でできます。複雑なソフトウェアは一切必要ありません。任意の日足チャートを開き、終値、高値、安値だけを見ます。2つの構造を描き、自分に問いかけます：私は買いなのか売りなのか？最悪の結果は何か？最大でいくら損する可能性があるか？この3つの質問に答えられなければ、エントリーすべきではありません。
最後の逆質問：もしあなたが選んだインジケーターが偽物だったら、それでもインジケーターを信じますか？市場は二度目のチャンスをくれるでしょうか？私はすでに答えました——あのM5の偽ブレイクアウトの中で。あなたはまだM5にトレード人生を台無しにされ続けるつもりですか？