私の初めてのFX取引はEUR/USDでした。ユーロが「強い」と聞いたから買ったのです。それが私の分析のすべてでした。45分で300ドルを失い、なぜそうなったのか理解できず、次の1か月間、為替ペアが実際にどのように機能するかについて、見つけられる限りのものをすべて読み漁りました。
あれからほぼ10年が経ちました。私はすべてのセッション、すべてのペア、そしておそらくあなたが犯しうるすべてのミスを経験しながらFX取引をしてきました。今の私が知っていることはこれです。
為替ペアとは何か？
FX取引とは、ある通貨を買うと同時に別の通貨を売ることを意味します。すべての取引はペアです。EUR/USDは、ユーロを買ってドルを売る（ロング）か、ユーロを売ってドルを買う（ショート）かのどちらかです。
ペアは3つのカテゴリーに分けられます：
- 主要ペア：EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CHF、AUD/USD、USD/CAD — これらは米ドルと主要経済国の通貨を組み合わせたものです。最も狭いスプレッド、最も高い流動性を持ち、ほとんどのトレーダーが最初に取引するものです。
- クロスペア：EUR/GBP、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/NZD — これらは米ドルを含みません。スプレッドは広く、値動きは予測しにくい場合がありますが、主要ペアがレンジ相場のときに機会を提供します。
- エキゾチックペア：USD/TRY、USD/ZAR、USD/THB、EUR/TRY — 新興国通貨を含むペアです。スプレッドは広く、流動性は薄く、スリッページが頻繁に発生します。初心者向けではありません。
主要ペア：知っておくべきこと
主要ペアにはそれぞれ個性があります：
- EUR/USD：最も流動性が高く、スプレッドが最も狭く、最も「教科書的な」ペアです。値動きはきれいで、テクニカル分析がうまく機能します。初心者にはここから始めるよう勧めています。
- GBP/USD（ケーブル）：EUR/USDよりもボラティリティが高く、より広いストップが必要です。英国の経済指標や政治ニュースに敏感です。Brexitや予算発表などは大きな値動きを引き起こす可能性があります。
- USD/JPY：米国債利回りと強い相関関係があります。利回りが上がれば、USD/JPYは通常上昇します。GBP/USDよりも値動きがきれいです。ブレイクアウト戦略に適しています。
- AUD/USD：商品通貨 — 金、鉄鉱石、中国の経済指標に敏感です。中国が買いを入れるとき、AUDは強くなります。リスク選好が高まると、AUDは上昇します。
- USD/CAD：オイル通貨。原油価格が上昇すると、CADが強くなりUSD/CADは下落します（ほとんどの場合）。このペアを取引するならWTI原油を監視してください。
- USD/CHF：安全資産。株式が暴落すると、CHFは強くなります。歴史的に「リスクオフ」のペアと見なされています。
取引セッション
FXは24時間週5日稼働しています。各セッションがペアに与える影響は次のとおりです：
- 東京セッション（GMT 0:00-9:00）：JPYペアが最も活発。レンジ相場で、ボラティリティは低め。ゆっくりとした予測可能な値動きを好むトレーダーに適しています。
- ロンドンセッション（GMT 8:00-17:00）：全FX取引量の35%がここで発生します。EURとGBPのペアが最も活発。最も高いボラティリティ、最高の取引機会。
- ニューヨークセッション（GMT 13:00-22:00）：USDペアが活発。ロンドンとの重複時間（GMT 13:00-17:00）がスイートスポット — 最も高い流動性、最も狭いスプレッド。
- アジア太平洋セッション：AUD、NZD、JPYペアがそれぞれの営業時間中に活発。
スプレッドとコスト
実際の数字を自分の取引からお見せしましょう。EBCのスタンダード口座の場合：
- EUR/USD：0.0ピップス（生スプレッド、手数料込み） — ロンドン/NYの重複時間帯は通常0.0-0.2ピップス
- USD/JPY：最低0.0ピップス
- GBP/USD：流動性の高い時間帯で0.3-0.6ピップス
- AUD/USD：0.2-0.5ピップス
PRO口座の場合（生スプレッド＋1ラウンドロットあたり6ドルの手数料）、スプレッドはさらに狭くなります。EUR/USDで0.0ピップスのスプレッドに1ロットあたり6ドルの手数料がかかると、実質的なコストは1ラウンドターンあたり6ドルになります。業界平均は同等の執行品質で約7〜10ドルです。
今、私が実際にやっていること
私は主にGBP/USDとXAUUSDを取引しています。EUR/USDはレンジ相場のセットアップ用です。金の値動きと相関があるときは、時々AUD/USDも取引します。エキゾチックペアは避けています — スプレッドが、取引に入る前から利益を食いつぶしてしまうからです。
初心者には、次の道筋をお勧めします：
- 最低3か月はデモ口座で始めてください。EUR/USDのみを取引します。
- 各セッションの動きを読むことを学びましょう。ボラティリティが高まるタイミングをメモしてください。
- 主要ペアを一度に1つずつ追加します。各ペアの「個性」を理解しましょう。
- 主要ペアで一貫して利益を上げられるようになってから、初めてクロスペアに移ります。
- 実証済みのエッジができるまで、エキゾチックペアは決して取引しないでください。
FXは複雑ではありません — ただ容赦がないだけです。市場は決して止まることなく動き続け、あなたの分析など気にしません。利益を上げるトレーダーと他のすべての人を分けるものは、秘密のインジケーターや隠された戦略ではありません。それは一貫性、リスク管理、そして最良の取引が必ずしも最も活発な取引ではないという理解です。