私は20分で1,800ドルを失った。
いや、言い直そう。失っただけじゃない。目の前で消えていくのを見ていた。口座の60％が一瞬で消えた。私は24歳で、香港のアパートに座っていた。非農業部門雇用統計（NFP）が、何が起きたか理解する間もなく、数ヶ月の努力を粉々にした。
その時点で約1年トレードしていた。リスクは理解していると思っていた。本は全部読んだ。ストップロスも使っていた——少なくとも自分ではそう思っていた。でもその日、NFPの数字が金（ゴールド）に有利に働くと確信していた。絶対の自信があった。だから大きく張った。3,000ドルの口座で0.5ロット。
無謀だった？ああ、今ならわかる。当時はそれを「自信」と呼んでいた。
数字が発表され、金は逆方向に急騰。5分もしないうちに400ドルの損失。私は動けなかった。ただ凍りつき、下落を見守るだけ。10分で900ドル。20分で1,800ドル。ストップロスはほぼ無意味だった——自分が正しいと確信していたから、あまりにも広く設定していた。
すべてが終わった後、私はただ座って残った1,200ドルを見つめていた。手が震え、胃が締め付けられた。それは遊び金じゃなかった。家賃だった。食料品だった。数ヶ月の貯金だった。
その後、3ヶ月間トレードしなかった。
毎日、辞めようと思った。自分には向いていない、市場は仕組まれている、賢明なのは立ち去って何もなかったことにするべきだ、と。
でも、その考えを振り払えなかった。損失そのものではなく、それを引き起こしたのが自分だという事実。市場に騙されたわけじゃない。NFPの数字が私を標的にしたわけじゃない。そこに至る決断を下したのは私自身だ。サイジングを間違えた。間違えた時の計画がなかった。エゴが自分で書いたルールをすべて上書きした。
あの損失は、私のトレード人生で最も重要な出来事だ。
誰も教えてくれない不快な真実がある。リスク管理はブログ記事から学ぶものじゃない。失っても構わないと思えないお金を失うことから学ぶんだ。破滅の現場に座り、責任を負うべき唯一の人間は鏡の中の自分だと気づくことから学ぶ。
あの日以降、私は3つのルールを書き出し、モニターに貼り付けた。
- 1トレードあたり最大2％。3％じゃない。5％でもない。2％。絶対。
- 価格がストップに達したら、即座に撤退。「様子見」も「もう少し余裕を持たせる」もなし。撤退。
- 高インパクトなニュース時は、まず小さなサイズで対処できると証明するまでトレードしない。
このルールを9年間守り続けている。2015年以降、ルール1を破ったトレードは一度もない。絶対に確信していたトレードでさえも。
その一貫性は派手じゃない。コースを売る材料にもならない。誰もリスク管理のスクリーンショットをInstagramに投稿しない。でも、それが10年後にゲームに残っているか、Telegramグループで語られる教訓話になるかの違いだ。
今でもNFPの日はトレードする。でも今は、悪い数字が来ても口座ではなく夕食代を失う程度にサイジングしている。2015年以降、負けトレードはたくさんあった。ひどいものもあった。でも壊滅的なものは一つもない。それがすべてだ。
生き残ることこそが唯一重要な戦略だ。
金（ゴールド）トレードを始めたばかりなら、これが最も価値あるアドバイスだ。エントリーシステムを考える前に、リスクシステムを確立しろ。エントリーは重要だが、思っているほどではない。本当に重要なのは、明日も、その翌日も、来年もここにいることだ。
それが私が1,800ドル（約20万円）かけて学んだ教訓だ。
— Lin
追伸：現在私が使っているシステムを知りたい方は、[金（ゴールド）トレードのリスク管理完全ガイド](/en/guides/money-management)を書きました。