Saya pernah bertahan dari dua kali drawdown 30% dalam karier saya. Yang pertama hampir menghancurkan saya. Yang kedua saya kelola seperti seorang profesional. Ini protokol drawdown saya — tertulis di halaman pertama buku catatan fisik saya: 1. Pada drawdown 10%: Kurangi ukuran posisi hingga setengahnya. Ini bukan opsional — ini struktural. 2. Pada 15%: Beralih ke demo saja selama satu minggu. Reset mental. 3. Pada 20%: Berhenti trading sepenuhnya minimal 3 hari. Tinjau setiap loss trade di jurnal saya. 4. Pada 25%: Tinjau strategi secara menyeluruh. Ada yang rusak dalam proses saya. Kesalahan yang dilakukan kebanyakan trader adalah mencoba trading keluar dari drawdown. Itulah cara 30% berubah menjadi 50%. Saya pernah mengalaminya. Satu-satunya jalan keluar adalah berhenti, meninjau, dan memperbaiki proses — bukan menggandakan taruhan. Setelah 10 tahun, drawdown maksimum saya adalah 18%. Dan saya bisa memberi tahu Anda persis periode akun mana yang terjadi (pertengahan 2022, selama siklus kenaikan agresif The Fed ketika saya masih menyesuaikan strategi dengan rezim baru).
Langkah berikutnya