10年間トレードを続け、5,000以上のインジケーターをテストし（ええ、実際に数えたんです）、NFPの日に口座を吹き飛ばした末に、ようやく実戦で使えるものにたどり着きました。長い道のりでした。
私はこれを因果有序と呼んでいます。原因と結果の秩序。聞こえは大げさですが、一度理解すれば驚くほどシンプルです。
以下がその正確な中身です。
核となる原則
すべての価格変動には原因があります。市場は多くの人が考えるようにランダムに動いているわけではありません。蓄積、分配、構造への反応——これらはすべて、人間の本性が繰り返し現れることで生じます。
私の仕事は価格がどこへ行くかを予測することではありません。それは何年も前に諦めました。私の仕事は原因を読み取り、そして結果をトレードすることです。
簡単に聞こえますか？実際は違います。原因をノイズから見分ける方法を身につけるのに、私は何年もチャートを見つめ続けました。しかし、一度それが見えるようになると、もう元には戻れません。信じてください。
私のツール
- 日足チャート — これがメインの時間軸です。日中ノイズに振り回されることがなくなります。
- 4時間足チャート — 実際にエントリーする時間軸です。日足で方向感がつかめたら、4時間足でトリガーを待ちます。
- フィボナッチ・リトレースメント — 日足チャートに1本だけ引きます。直近の重要なスイング高値からスイング安値まで。それだけで十分です。
- 手描きのサポート/レジスタンス — 日足と週足の明確なスイングポイントから引いた主要水準。派手なものは何もいりません。
- ボリュームプロファイル — 流動性はどこにあるのか？そこが価格の反応しやすい場所です。毎回そうです。
以上です。インジケーターなし、オシレーターなし、複雑な計算もなし。何もありません。
70%ルール
完璧なセットアップを待つことはしません。それは罠です。70%の確信度で原因がはっきり見えたら、トリガーを引きます。残りの30%？それはトレードが進むにつれて明らかになります。
ポーカーの考え方だと思ってください。すべてのハンドに勝つ必要はありません。何百ものトレードを通じてプラスの期待値を持てればいい。自分のルールに従った負けトレード？それは良いトレードです。ルールを破った勝ちトレード？それは悪いトレードです。私はそう断言します。
エントリー条件
以下のすべてが揃った場合のみエントリーします：
- 日足の構造が明確であること。上昇トレンド、下降トレンド、レンジ相場のいずれかを正確に把握している。
- 原因が見えていること。価格が動くべき具体的な構造的理由を指摘できる。感覚ではありません。
- リスクが定義されていること。ストップをどこに置くか正確にわかっており、口座の2%未満であること。例外はありません。
- リワードが最低3:1であること。利益目標はリスク幅の少なくとも3倍。
- ニュースがないこと。NFP、FOMC、CPIの30分前または後は避ける。この教訓は痛い目に遭って学びました。
リスク管理
- 1トレードあたり最大リスク2%。例外はありません。どれだけ良さそうに見えても関係ありません。
- ポジションサイズはATRに基づいて調整。広いストップは小さなポジションを意味します。単純な計算です。
- 負けトレードに追加しない。希望は戦略ではありません。口座を吹き飛ばして学びました。
- 1:2以降はトレーリングストップ。ストップを損益分岐点に移動し、そこからトレールします。
メンタルフレームワーク
老子道徳経の一節が心に残っています：「水は最も柔らかいものだが、山や土を貫くことができる」
私はトレードを強要しません。価格を追いかけません。構造が私のところに来るのを待ちます。ある週は1トレードだけ。ある週は——正直に言うと——ゼロです。市場は常に機会を提供します。私の仕事は、それが現れたときに準備ができていて、現れないときに待つ規律を持つことです。
ジェシー・リバモアは私よりもずっと上手く言っています：「お金はトレードによってではなく、座っていることによって生まれる」
結論
因果有序は魔法のシステムではありません。これは10年間のスクリーンタイム——深夜、吹き飛ばした口座、愚かなミス——すべてをシンプルなフレームワークに凝縮したものです。原因を見つけよ。明確さを待て。規律をもって実行せよ。例外なくリスクを管理せよ。
インジケーターなし。ノイズなし。ただ構造、忍耐、そして潔く間違う覚悟だけです。
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