บอกเลยว่า risk-reward ratio สำคัญกับผมมากกว่า win rate จบ. เอาจริงๆนะ เทรดเดอร์ที่ชนะแค่ 40% ของเวลา แต่ใช้ R:R 1:3 จะทำกำไรได้มากกว่าคนที่ win rate 80% แต่ใช้ 1:1 คณิตศาสตร์ไม่โกหกครับ
Risk-Reward Ratio คืออะไร?
ง่ายๆ คุณเสี่ยงบางอย่างเพื่อได้บางอย่าง อัตราส่วน 1:2 หมายถึงคุณเสี่ยง $1 เพื่อทำ $2 1:3? เสี่ยง $1 ทำ $3
สูตร: R:R = กำไรที่เป็นไปได้ ÷ ขาดทุนที่เป็นไปได้
Stop loss 20 pips, take profit 60 — นั่นคือ 1:3 คุณเสี่ยง 1 เพื่อได้ 3
กฎเหล็กของผม: ห้ามต่ำกว่า 1:2
ผมจะไม่แตะทองคำเว้นแต่จะเห็นอย่างน้อย 1:2 นี่ไม่ใช่คำแนะนำนะครับ — ผมยึดมั่นมานานหลายปีแล้ว นี่คือเหตุผล
แม้จะมี win rate 40% การใช้ 1:2 ก็ทำให้คุณมีกำไร จาก 100 เทรด:
- 40 ครั้งที่ชนะ × 2 กำไร = 80 หน่วย
- 60 ครั้งที่แพ้ × 1 ขาดทุน = 60 หน่วย
- กำไรสุทธิ: +20 หน่วย
ถ้าใช้ 1:1 คุณต้องชนะ 50% แค่เท่าทุน ถ้าใช้ 1:3 แค่ 25% ก็พอ R:R ที่ใหญ่ขึ้นทำให้คุณมีพื้นที่ให้ผิดพลาด — และเชื่อผมเถอะครับ ในทองคำ คุณจะผิดพลาดบ่อย
วิธีที่ผมตั้ง Take Profit
สองแนวทางสำหรับทองคำ:
- ระดับสำคัญ: High/Low ของวันก่อน, จุดหมุนรายสัปดาห์, Fibonacci extensions
- ตาม ATR: 1× ถึง 2× ของ ATR 14 ช่วงปัจจุบันเป็นเป้าหมาย
ผมตรวจสอบ R:R ก่อนเข้าเทรด ถ้าระยะทางไปเป้าหมายไม่มากกว่าระยะทางไป stop loss อย่างน้อยสองเท่า ผมก็ผ่านไป นั่นแหละ
R:R ขึ้นอยู่กับตลาด
ทองคำมีแนวโน้มดีที่สุดในช่วงตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ผมมักจะได้ 1:3 หรือดีกว่า ในสภาวะที่ผันผวนและไร้ทิศทาง ผมปรับลดลงมาเป็น 1:2
ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นเทรดเดอร์ใหม่ทำ? การบังคับให้มี R:R สูงในขณะที่ตลาดติดอยู่ในกรอบ ทองคำเด้งระหว่าง $2,350 ถึง $2,370 (ประมาณ 82,000 - 83,000 บาท)? การตั้งเป้า 1:5 หมายถึงเป้าหมายของคุณอยู่นอกกรอบนั้น — คุณจะไม่มีวันได้ fill
จับคู่ R:R ของคุณกับสิ่งที่ตลาดให้มา อย่าพยายามบังคับให้มันเป็นอย่างอื่น