제가 5,000개 넘는 지표를 테스트해봤는데요, 여러분은 안 하셔도 됩니다. 결론? 저는 그냥 피보나치만 씁니다. 끝이에요.
설명 한번 해볼게요.
지표의 함정
신규 트레이더들, 다 똑같은 길을 걷더라고요. MT4 열면 수백 개 지표가 보이잖아요. RSI, MACD, 볼린저 밴드, 스토캐스틱, 일목균형표까지 — 하나씩 쌓아 올리기 시작합니다. 그러다 보면 차트가 크리스마스 트리처럼 변해요. 근데 여전히 돈은 잃고 있죠.
저도 그 함정에 2년 동안 갇혀 있었어요. 커스텀 지표 코딩하고, 오실레이터 전부 시간대별로 테스트하고, 조합 백테스트하다가 눈 빠질 뻔했죠. 그러다 깨달은 게 있어요. 불편한 진실이었습니다: 지표가 많다고 결정이 더 나아지지 않는다는 거. 그냥 노이즈만 늘어날 뿐이더라고요.
제가 실제로 쓰는 셋업
제 셋업은 이렇게 심플합니다. 차트 하나. 깔끔하게. 가격이랑 피보나치만 올려놔요.
- 구조 먼저 봅니다. 어떤 지표보다 시장 구조가 먼저예요. 고점과 저점이 높아지면 상승 추세. 고점과 저점이 낮아지면 하락 추세. 나머지는 그냥 맥락일 뿐이에요.
- 피보나치 되돌림. 유의미한 움직임이 나오면, 스윙 저점에서 고점(또는 반대)까지 피보나치를 그립니다. 38.2%, 50%, 61.8% — 이 세 레벨이 제 진입 구역이에요. 근데 레벨에서 바로 진입하지는 않아요. 가격이 그 레벨에서 반응할 때까지 기다립니다.
- 피보나치 확장. 목표가 설정할 때 씁니다. 127.2%랑 161.8% 확장선이 제 수익 구역이에요. 거기서 부분 익절하고 나머지는 계속 굴립니다.
- 다중 시간대 구조. 일봉에서 추세 확인하고, 4시간봉에서 셋업 찾고, 1시간봉에서 진입합니다. 세 가지가 다 맞아떨어지면 거래 성공 확률이 확 올라가요. 안 맞으면? 그냥 기다립니다.
수첩 얘기
모든 거래는 수첩에 기록합니다. 날짜, 종목, 진입가, 손절가, 목표가, 이유, 결과. 10년 동안 14권을 채웠네요. 이걸 대체할 지름길은 없어요. 직접 손으로 분석 쓰면 다르게 처리하게 됩니다. 실수를 기억하게 되고, 스프레드시트로는 절대 못 보는 행동 패턴이 보이기 시작해요.
제가 절대 안 깨는 3가지 규칙
- 거래당 2% 리스크. 2.5%도, 3%도 안 됩니다. 무조건 2%. 포지션 크기가 고정되면 결정이 합리적이에요. 유연해지면 감정이 지배하기 시작합니다.
- 3연속 손실이면 중단합니다. 4번이 아니에요. 3번입니다. 차트 닫고 산책 갑니다. 다음 날 돌아와요. 시장은 여전히 있을 거예요. 근데 복수 거래하면 계좌는 사라질 수도 있어요.
- 예측하지 않습니다. 준비합니다. "금이 어디로 갈까?" 이런 질문 안 해요. "금이 여기로 가면 어떻게 할까? 저기로 가면 어떻게 할까?" 이렇게 묻습니다. 준비가 되어 있으면 실행에서 감정이 빠집니다.
실제 예시 하나
지난주, 금이 $4,137에서 $3,983까지 154달러 떨어졌어요. 저는 3월 저점에서 5월 고점까지 피보나치를 그렸습니다. 61.8% 되돌림이 $3,985에 위치했더라고요. 가격이 그 지점에 도달했고, 반등했고, 24시간 만에 $4,035로 돌아왔습니다. 이게 예측이 아니에요. 준비입니다. 저는 가격이 도달하기 전에 이미 어디에서 매수할지 알고 있었어요.
결론
수백 개 지표 필요 없습니다. 깔끔한 차트, 신뢰할 수 있는 도구 하나, 그리고 규칙을 따를 수 있는 훈련. 이게 다예요. 차트를 노이즈로 덮지 않으면 시장이 모든 걸 알려줍니다.